NEC Corporation (NEC)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Information Technology Services · 従業員101,800人 · CEO Takayuki Morita
- 株価
- ￥4,859.00 +0.19%
- 時価総額
- ￥6.45兆
- 企業価値
- ￥6.79兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-01 EPS予想 ￥54.12
NEC Corporation (NEC)はQ2 '27に営業キャッシュフロー-￥1420億を生み出し、設備投資に￥364億を投じ、フリーキャッシュフロー-￥1720億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥1790億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥211億 | ￥1150億 | -￥58.4億 | ￥193億 | ￥581億 | ￥1040億 | ￥193億 | ￥535億 | ￥694億 | ￥1280億 | ￥497億 | ￥667億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥482億 | ￥463億 | ￥402億 | ￥394億 | ￥396億 | ￥392億 | ￥374億 | ￥398億 | ￥405億 | ￥368億 | ￥393億 | ￥367億 | |
| 運転資本の増減 | -￥714億 | ￥826億 | ￥760億 | -￥1190億 | -￥1080億 | ￥1180億 | ￥2340億 | -￥1970億 | -￥815億 | ￥660億 | ￥1680億 | -￥2680億 | |
| その他の非現金項目 | ￥30.5億 | -￥9.46億 | -￥66.1億 | ￥157億 | ￥34.3億 | ￥315億 | -￥374億 | ￥280億 | -￥396億 | ￥415億 | -￥966億 | ￥229億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥9.58億 | ￥2430億 | ￥1040億 | -￥450億 | -￥69.1億 | ￥2930億 | ￥2530億 | -￥757億 | -￥112億 | ￥2720億 | ￥1600億 | -￥1420億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥194億 | -￥322億 | -￥235億 | -￥300億 | -￥141億 | -￥830億 | -￥98.5億 | -￥141億 | -￥465億 | -￥212億 | -￥182億 | -￥364億 | |
| 買収 | ￥23億 | -￥68.2億 | ￥28億 | ￥21.1億 | ￥7.62億 | -￥1090億 | -￥1240億 | ￥94.2億 | ￥11.5億 | ￥161億 | -￥4120億 | ￥35.9億 | |
| 投資の購入 | -￥3.22億 | -￥2.3億 | -￥2.3億 | -￥55.8億 | -￥54.1億 | -￥3.78億 | -￥300万 | -￥8.06億 | -￥9.24億 | -￥9.71億 | -￥9.2億 | -￥22.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥25.9億 | ￥22.3億 | ￥2900万 | ￥7.07億 | ￥179億 | ￥46.5億 | ￥68.1億 | ￥27.9億 | ￥875億 | ￥26億 | ￥30.9億 | ￥82.8億 | |
| その他の投資活動 | ￥30.7億 | ￥78.4億 | -￥7.97億 | ￥15.7億 | ￥4.25億 | -￥7.35億 | ￥7900万 | -￥15.4億 | -￥25.7億 | -￥7.04億 | ￥267億 | -￥30.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥118億 | -￥292億 | -￥217億 | -￥312億 | -￥4.59億 | -￥1890億 | -￥1260億 | -￥42.1億 | ￥387億 | -￥41.5億 | -￥4010億 | -￥298億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥315億 | -￥1120億 | -￥245億 | ￥784億 | ￥286億 | ￥225億 | -￥1510億 | ￥183億 | -￥210億 | -￥113億 | ￥548億 | ￥1970億 | |
| 自社株買い | -￥1500万 | ￥10.5億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥273億 | ￥0 | ￥0 | |
| 配当金 | -￥159億 | -￥9200万 | -￥158億 | -￥1.98億 | -￥186億 | -￥8400万 | -￥185億 | -￥1.72億 | -￥213億 | -￥7900万 | -￥290億 | -￥2.33億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥202億 | -￥158億 | -￥179億 | -￥151億 | -￥164億 | -￥144億 | -￥142億 | -￥147億 | -￥132億 | -￥137億 | -￥138億 | -￥156億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥45.7億 | -￥1280億 | -￥582億 | ￥636億 | -￥64.3億 | ￥80.2億 | -￥1840億 | ￥34.3億 | -￥555億 | -￥524億 | ￥120億 | ￥1810億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥47.2億 | ￥75.3億 | ￥94.8億 | -￥132億 | ￥107億 | -￥81.5億 | -￥8.69億 | ￥38.8億 | ￥152億 | ￥20.3億 | ￥48.4億 | -￥83億 | |
| 現金の純増減 | -￥201億 | ￥935億 | ￥333億 | -￥258億 | -￥30.8億 | ￥1040億 | -￥579億 | -￥726億 | -￥128億 | ￥2180億 | -￥2240億 | ￥10.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥185億 | ￥2110億 | ￥855億 | -￥691億 | -￥144億 | ￥2160億 | ￥2490億 | -￥851億 | -￥524億 | ￥2570億 | ￥1470億 | -￥1720億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥24億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥273億 | ￥459億 | ￥397億 | ￥1000億 | ￥1500億 | ￥1410億 | ￥1150億 | ￥1500億 | ￥1750億 | ￥2700億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥804億 | ￥960億 | ￥997億 | ￥1660億 | ￥1680億 | ￥1810億 | ￥1830億 | ￥1880億 | ￥1580億 | ￥1550億 | |
| 株式報酬費用 | ￥0 | ￥2600万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | -￥176億 | -￥110億 | -￥827億 | -￥159億 | -￥234億 | -￥1240億 | -￥1700億 | -￥547億 | -￥332億 | ￥212億 | |
| その他の非現金項目 | ￥24.8億 | -￥9.4億 | ￥74.8億 | ￥114億 | -￥189億 | -￥504億 | ￥247億 | -￥113億 | ￥440億 | -￥75.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥925億 | ￥1300億 | ￥642億 | ￥2620億 | ￥2750億 | ￥1480億 | ￥1520億 | ￥2710億 | ￥3440億 | ￥4380億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥451億 | -￥534億 | -￥607億 | -￥892億 | -￥709億 | -￥711億 | -￥777億 | -￥998億 | -￥1510億 | -￥916億 | |
| 買収 | ￥133億 | -￥165億 | -￥45.9億 | -￥2億 | -￥1200億 | ￥81.5億 | ￥151億 | -￥2.71億 | -￥1040億 | -￥968億 | |
| 投資の購入 | -￥42.8億 | -￥28.1億 | -￥85.2億 | -￥22億 | -￥28.5億 | -￥118億 | -￥22.9億 | -￥6.43億 | -￥116億 | -￥27億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥281億 | ￥344億 | ￥161億 | ￥144億 | ￥1060億 | ￥206億 | ￥211億 | ￥169億 | ￥233億 | ￥997億 | |
| その他の投資活動 | ￥145億 | ￥241億 | -￥1.68億 | -￥68.1億 | ￥9.92億 | -￥92.4億 | -￥58.5億 | ￥77.6億 | ￥4.59億 | -￥47.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥64.3億 | -￥142億 | -￥579億 | -￥840億 | -￥875億 | -￥634億 | -￥496億 | -￥760億 | -￥2420億 | -￥961億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥308億 | ￥139億 | ￥1.59億 | -￥152億 | -￥122億 | -￥986億 | ￥54.7億 | -￥680億 | ￥1050億 | -￥1650億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥305億 | -￥7400万 | ￥0 | -￥273億 | |
| 配当金 | -￥156億 | -￥156億 | -￥156億 | -￥182億 | -￥213億 | -￥273億 | -￥285億 | -￥307億 | -￥347億 | -￥400億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥24.7億 | -￥55.2億 | -￥539億 | -￥584億 | -￥643億 | -￥640億 | -￥701億 | -￥731億 | -￥637億 | -￥557億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥489億 | -￥72.4億 | -￥505億 | -￥917億 | -￥336億 | -￥1900億 | -￥1230億 | -￥1560億 | ￥70.3億 | -￥2880億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥26.7億 | -￥24.6億 | -￥27億 | -￥51.6億 | ￥103億 | ￥129億 | ￥89.3億 | ￥173億 | -￥11.5億 | ￥202億 | |
| 現金の純増減 | ￥476億 | ￥1060億 | -￥677億 | ￥809億 | ￥1640億 | -￥926億 | -￥113億 | ￥570億 | ￥1080億 | ￥744億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥474億 | ￥766億 | ￥35.4億 | ￥1730億 | ￥2040億 | ￥764億 | ￥744億 | ￥1710億 | ￥2180億 | ￥3680億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02