Nebius Group N.V. (NBIS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員1,543人 · CEO Arkady Volozh
- 株価
- $154.14 -10.38%
- 時価総額
- $370億
- 企業価値
- $390億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$0.71
Nebius Group N.V. (NBIS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$22.5億を生み出し、設備投資に$56.6億を投じ、フリーキャッシュフロー-$34.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$58.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$9680万 | -$8830万 | -$7980万 | -$3930万 | -$4360万 | -$1.64億 | -$1.14億 | $5.03億 | -$1.2億 | -$2.5億 | $6.21億 | -$1.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $610万 | $830万 | $890万 | $1140万 | $2530万 | $3730万 | $5610万 | $7520万 | $1.12億 | $2.16億 | $2.42億 | $2.6億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $690万 | $4260万 | $0 | $0 | $2620万 | $5090万 | $0 | $1.03億 | |
| 繰延法人税 | $407万 | -$83.1万 | $0 | $0 | -$350万 | -$60万 | $0 | $0 | -$20万 | $0 | -$780万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2880万 | $9270万 | $0 | $0 | -$1320万 | -$3490万 | $0 | $0 | -$9850万 | -$8.04億 | $21.2億 | $8.11億 | |
| その他の非現金項目 | $2.92億 | $1.34億 | $7090万 | $2790万 | -$2770万 | $4540万 | $5750万 | -$5.78億 | -$10万 | $16.2億 | -$7.19億 | $12.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.76億 | $1.46億 | $0 | $0 | -$5580万 | -$7460万 | $0 | $0 | -$8040万 | $8.34億 | $22.6億 | $22.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.72億 | $6.1億 | $0 | $0 | -$1.72億 | -$4.18億 | $0 | $0 | -$9.56億 | -$20.6億 | -$24.7億 | -$56.6億 | |
| 買収 | $9630万 | $6.07億 | $0 | $0 | $1.84億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.7億 | -$8140万 | |
| 投資の購入 | $1.01万 | -$915万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$26.9万 | -$169万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3020万 | -$10億 | $0 | $0 | $50万 | $170万 | $0 | $0 | $350万 | -$7500万 | $0 | $9310万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.07億 | $2.01億 | $0 | $0 | $1260万 | -$4.16億 | $0 | $0 | -$9.52億 | -$21.3億 | -$26.4億 | -$56.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9890万 | $3.74億 | $0 | $0 | -$20万 | -$10万 | $0 | $0 | $31.6億 | $0 | $43.4億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $9710万 | -$6.43億 | $0 | $0 | $0 | -$4140万 | $0 | $0 | -$1.11億 | $1億 | -$4380万 | $28.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.96億 | -$2.69億 | $0 | $0 | -$130万 | $6.59億 | $0 | $0 | $42億 | $1.06億 | $63億 | $28.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9380万 | -$8.35億 | $3410万 | $21.7億 | $730万 | -$670万 | -$9.23億 | $2.26億 | $160万 | -$1170万 | -$2.9億 | $590万 | |
| 現金の純増減 | $7190万 | -$7.57億 | $3410万 | $21.7億 | -$3730万 | $1.62億 | -$9.23億 | $2.26億 | $31.7億 | -$12億 | $56.2億 | -$5.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9620万 | $7.55億 | $0 | $0 | -$2.28億 | -$4.92億 | $0 | $0 | -$10.4億 | -$12.2億 | -$2.15億 | -$34.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.11億 | $1.57億 | $6.37億 | $1.78億 | $3.14億 | -$1.96億 | -$1.8億 | -$3.42億 | -$3.94億 | $1.02億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.43億 | $1.93億 | $2.8億 | $3.7億 | $3.78億 | $762万 | $2950万 | $3640万 | $8580万 | $4.69億 | |
| 株式報酬費用 | $5590万 | $7270万 | $9430万 | $1.59億 | $2.11億 | $2.79億 | $960万 | $3140万 | $5660万 | $8320万 | |
| 繰延法人税 | -$1410万 | -$2470万 | -$3260万 | $2980万 | $895万 | -$6920万 | -$250万 | -$150万 | -$290万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3010万 | -$8520万 | -$1.38億 | -$1.58億 | -$2.87億 | -$3.98億 | -$1000万 | -$440万 | -$7120万 | -$11.7億 | |
| その他の非現金項目 | $8690万 | $9930万 | -$4.35億 | $1.36億 | -$1.86億 | $5.02億 | $8.5億 | $11.1億 | $5.71億 | $9.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.13億 | $4.12億 | $4.06億 | $7.16億 | $4.38億 | $1.25億 | $6.97億 | $8.3億 | $2.46億 | $3.85億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.57億 | -$2.15億 | -$4.08億 | -$3.31億 | -$3.3億 | -$5.98億 | -$1460万 | -$8340万 | -$8.08億 | -$40.7億 | |
| 買収 | $0 | -$1590万 | $2.86億 | -$560万 | -$4.54億 | -$1.1億 | $0 | $0 | $14.7億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$12.1億 | -$12.2億 | -$8.02億 | -$14.7億 | -$49億 | -$36.8億 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.6億 | $13.2億 | $13.3億 | $10.1億 | $40.8億 | $47.2億 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$609万 | -$161万 | -$3340万 | $358万 | $33.6万 | -$2720万 | -$3.89億 | -$11.2億 | -$3.58億 | -$1.63億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.14億 | -$1.35億 | $3.74億 | -$7.93億 | -$16.1億 | $2.95億 | -$4.03億 | -$12.1億 | $3.12億 | -$42.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8810万 | -$1160万 | -$3.06億 | -$387万 | $11億 | $2420万 | -$5000万 | $10.4億 | -$70万 | $41.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1.45億 | -$2290万 | -$1.37億 | -$9340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$248万 | $140万 | -$2060万 | -$1180万 | -$6560万 | -$10.7億 | -$5030万 | -$6.69億 | $1.26億 | $9.64億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9060万 | -$1020万 | -$4.72億 | -$3860万 | $18.8億 | -$11.4億 | -$1億 | $3.76億 | $8.26億 | $51.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5630万 | -$1690万 | $6170万 | -$8520万 | $3.18億 | $685万 | -$6180万 | -$10.2億 | -$2360万 | -$970万 | |
| 現金の純増減 | $5200万 | $2.5億 | $3.69億 | -$2.01億 | $10.2億 | -$7.11億 | $1.32億 | -$10.3億 | $13.6億 | $12.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.56億 | $1.97億 | -$160万 | $3.84億 | $1.08億 | -$4.74億 | $6.82億 | $7.46億 | -$5.62億 | -$36.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $7400万 | $9890万 | $1.28億 | $1.8億 | $1.67億 | $1.69億 | $20万 | $0 | $480万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $431万 | $361万 | $161万 | $0 | $0 | $771万 | $3080万 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02