NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Semiconductors · 従業員21,101人 · CEO Hai Hong Tao
- 株価
- 元 480.66 +0.40%
- 時価総額
- 元 3490億
- 企業価値
- 元 3460億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29 EPS予想 元 2.39
NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 18.2億を生み出し、設備投資に元 2.37億を投じ、フリーキャッシュフロー元 15.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 75.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 10.1億 | 元 11.3億 | 元 16.5億 | 元 16.8億 | 元 11.5億 | 元 15.8億 | 元 16.3億 | 元 19.2億 | 元 3.92億 | 元 16.3億 | 元 17.4億 | 元 20.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.1億 | 元 2.57億 | 元 2.57億 | 元 2.91億 | 元 2.91億 | 元 3.2億 | 元 3.2億 | 元 4.63億 | 元 4.63億 | 元 4.89億 | 元 4.89億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 7.34億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 43.8億 | 元 0 | -元 52.1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 97.5億 | 元 97.5億 | 元 0 | 元 0 | -元 13.1億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 36.5億 | -元 11.2億 | 元 27.5億 | -元 12.3億 | -元 3.27億 | -元 36.3億 | 元 63.4億 | -元 115億 | 元 38.5億 | -元 13.8億 | 元 21.1億 | -元 2.04億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 12.3億 | 元 2.6億 | -元 5.52億 | 元 7.47億 | 元 11.2億 | -元 17.3億 | -元 14.6億 | 元 6.24億 | 元 47.1億 | 元 7.48億 | 元 30.3億 | 元 18.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 5.51億 | -元 2.54億 | -元 3.97億 | -元 2.3億 | -元 11.6億 | -元 1.92億 | -元 1.46億 | -元 2.09億 | -元 17.1億 | -元 4.69億 | -元 3.62億 | -元 2.37億 | |
| 買収 | 元 842万 | 元 3.99万 | 元 343万 | 元 5.95億 | 元 2.44億 | -元 1.2億 | -元 17.5億 | 元 1200万 | 元 6.95億 | 元 0 | 元 799万 | 元 1200万 | |
| 投資の購入 | -元 673万 | -元 1270万 | -元 434万 | -元 6500万 | -元 8470万 | -元 2.1億 | 元 1170万 | -元 5.21億 | -元 5630万 | -元 241万 | -元 1.34億 | -元 8470万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -元 2360 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 84.4万 | 元 55.6万 | 元 4.82億 | -元 2.08億 | 元 116万 | 元 7480万 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 874万 | -元 1260万 | -元 91.3万 | 元 317万 | -元 543万 | 元 478万 | -元 92.3万 | -元 4040万 | -元 313万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5.49億 | -元 2.67億 | -元 3.98億 | 元 3億 | -元 12.5億 | -元 5.15億 | -元 18.8億 | -元 2.36億 | -元 12.9億 | -元 4.7億 | -元 4.13億 | -元 3.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 7980万 | -元 2290万 | -元 421万 | -元 3430万 | 元 1.94億 | 元 8.74億 | 元 52.8億 | 元 6.59億 | 元 3.57億 | 元 4.56億 | -元 15億 | -元 8.73億 | |
| 自社株買い | -元 103万 | 元 0 | -元 122万 | 元 122万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 4230万 | -元 4850万 | -元 3470万 | -元 4.5億 | -元 3810万 | -元 4280万 | -元 5310万 | -元 6.76億 | -元 8650万 | -元 3690万 | -元 1.42億 | -元 4.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 3220万 | -元 1220万 | 元 6.04億 | -元 7.76億 | 元 3.2億 | 元 2430万 | -元 5410万 | 元 2.1億 | 元 5.85億 | 元 2460万 | 元 9680万 | -元 802万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 534万 | -元 8370万 | 元 5.65億 | -元 8.09億 | 元 4.76億 | 元 8.56億 | 元 51.7億 | 元 1.94億 | 元 3.76億 | 元 4.44億 | -元 15.5億 | -元 12.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1510万 | 元 167万 | 元 420万 | -元 2310万 | 元 2240万 | -元 93.9万 | 元 328万 | 元 807万 | 元 4630万 | -元 1330万 | -元 9350万 | 元 1490万 | |
| 現金の純増減 | 元 8.46億 | 元 1.52億 | -元 6.43億 | 元 2.15億 | 元 3.62億 | -元 13.9億 | 元 18.2億 | 元 5.89億 | 元 38.4億 | 元 7.09億 | 元 9.73億 | 元 2.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 6.78億 | 元 552万 | -元 9.5億 | 元 5.17億 | -元 4590万 | -元 19.2億 | -元 16.1億 | 元 4.14億 | 元 29.9億 | 元 2.79億 | 元 26.7億 | 元 15.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.38億 | 元 1.67億 | 元 2.83億 | 元 3.7億 | 元 6.31億 | 元 11.9億 | 元 25.4億 | 元 39億 | 元 56.9億 | 元 55.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.93億 | 元 2億 | 元 2.63億 | 元 2.98億 | 元 3.53億 | 元 4.58億 | 元 5.52億 | 元 7.3億 | 元 11億 | 元 15.7億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 1720万 | 元 3330万 | 元 3.09億 | 元 3.43億 | 元 4.29億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 428万 | -元 750万 | -元 417万 | -元 3150万 | -元 1.09億 | -元 2.94億 | 元 1.12億 | -元 8450万 | 元 0 | -元 4080万 | |
| 運転資本の増減 | -元 5.92億 | -元 3.97億 | -元 6.66億 | -元 17.8億 | -元 1.2億 | -元 31.3億 | -元 44.2億 | -元 43.8億 | -元 53.1億 | -元 53.6億 | |
| その他の非現金項目 | 元 6320万 | 元 6920万 | 元 9960万 | 元 1.64億 | 元 3.2億 | 元 6.56億 | 元 6260万 | 元 22億 | 元 9450万 | 元 4.51億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 2.01億 | 元 3160万 | -元 2040万 | -元 9.41億 | 元 13.9億 | -元 7.77億 | -元 7.28億 | 元 23.7億 | 元 15.7億 | 元 21.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 1.78億 | -元 2.32億 | -元 2.44億 | -元 1.71億 | -元 6.68億 | -元 4.47億 | -元 14.1億 | -元 19.8億 | -元 20.5億 | -元 22.6億 | |
| 買収 | 元 354万 | -元 571万 | -元 147万 | 元 89.1万 | 元 6.78億 | -元 5030万 | 元 45.6万 | -元 837万 | -元 630万 | -元 11.6億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2000万 | -元 1.14億 | 元 0 | -元 1520万 | -元 7300万 | -元 1.67億 | -元 7.75億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 89.1万 | 元 1億 | 元 0 | 元 38.2万 | 元 255万 | 元 83.5万 | 元 2.75億 | |
| その他の投資活動 | 元 58.9万 | 元 16.6万 | 元 42.7万 | 元 89.1万 | -元 6.68億 | 元 5050万 | 元 20.5万 | 元 1.13億 | 元 667万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.78億 | -元 2.32億 | -元 2.44億 | -元 1.9億 | -元 6.73億 | -元 4.47億 | -元 14.2億 | -元 19.5億 | -元 22.1億 | -元 39.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 9870万 | 元 3.32億 | 元 3.35億 | 元 10.8億 | -元 10.6億 | -元 6.51億 | 元 34.3億 | 元 18.9億 | 元 1.32億 | 元 71.6億 | |
| 自社株買い | -元 4.11億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 285万 | -元 5050万 | -元 20.5万 | -元 103万 | -元 369万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 3510万 | -元 3700万 | -元 6460万 | -元 8920万 | -元 6880万 | -元 8130万 | -元 1.52億 | -元 3.8億 | -元 5.72億 | -元 5.67億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 9.03億 | -元 3050万 | -元 2040万 | 元 19.6億 | 元 1.74億 | 元 84.4億 | 元 6800万 | -元 1.17億 | 元 11.8億 | 元 625万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 9.67億 | 元 2.64億 | 元 2.5億 | 元 29.5億 | -元 9.53億 | 元 76.8億 | 元 33.4億 | 元 15.3億 | 元 7.4億 | 元 66億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 23万 | -元 65.6万 | 元 795万 | -元 104万 | -元 286万 | -元 414万 | 元 3670万 | 元 1390万 | 元 515万 | 元 1.29億 | |
| 現金の純増減 | 元 5.88億 | 元 6310万 | -元 691万 | 元 18.2億 | -元 2.44億 | 元 64.5億 | 元 12.3億 | 元 19.7億 | 元 1.07億 | 元 49.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 3.8億 | -元 2.01億 | -元 2.65億 | -元 11.1億 | 元 7.17億 | -元 12.2億 | -元 21.4億 | 元 3.85億 | -元 4.73億 | -元 1.22億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02