MaxLinear, Inc. (MXL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員1,115人 · CEO Kishore Seendripu
- 株価
- $67.47 -5.78%
- 時価総額
- $61.2億
- 企業価値
- $62.2億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.79
MaxLinear, Inc. (MXL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1360万を生み出し、設備投資に$594万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1950万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2060万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3850万 | -$7230万 | -$3930万 | -$7580万 | -$5780万 | -$4970万 | -$2660万 | -$4550万 | -$1490万 | -$4510万 | $176万 | $2890万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1450万 | $1460万 | $1160万 | $1010万 | $983万 | $922万 | $1120万 | $901万 | $1080万 | $1090万 | $719万 | $885万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1310万 | $0 | $1960万 | $2000万 | $2750万 | $1980万 | |
| 繰延法人税 | -$1100万 | -$269万 | -$205万 | -$832万 | $1390万 | -$67.8万 | -$568万 | $27.5万 | -$252万 | $2510万 | -$1020万 | -$306万 | |
| 運転資本の増減 | -$85.3万 | $5430万 | $951万 | $1040万 | -$2110万 | $168万 | $1620万 | $1560万 | -$327万 | -$2120万 | $2120万 | -$6880万 | |
| その他の非現金項目 | $93.8万 | $2210万 | $1750万 | $3280万 | $2740万 | $2810万 | $227万 | $3080万 | $71.1万 | $140万 | -$4260万 | $65.9万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3490万 | $1600万 | -$270万 | -$3070万 | -$2780万 | -$1140万 | $1050万 | $1010万 | $1040万 | -$887万 | $481万 | -$1360万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$143万 | -$871万 | -$579万 | -$595万 | -$300万 | -$199万 | -$738万 | -$674万 | -$371万 | -$138万 | -$234万 | -$594万 | |
| 買収 | -$94万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2万 | -$286万 | -$81万 | -$371万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1480万 | -$871万 | -$579万 | -$595万 | -$300万 | -$199万 | -$738万 | -$674万 | -$369万 | -$424万 | -$315万 | -$965万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $4000万 | |
| 自社株買い | $0 | -$210万 | $0 | -$5.8万 | $0 | -$1万 | $1万 | $0 | -$2000万 | $0 | -$372万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$22万 | $0 | $44.7万 | $0 | -$109万 | -$213万 | -$7.1万 | -$1.2万 | -$4000 | -$372万 | -$47.9万 | -$9.4万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1950万 | -$210万 | $203万 | -$5.8万 | $142万 | -$214万 | $208万 | $1.5万 | -$1860万 | $228万 | $161万 | $3990万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $78.1万 | -$58.6万 | -$33.8万 | $9.4万 | -$47.6万 | -$9000 | -$61.1万 | $122万 | $4.2万 | -$64.7万 | $53万 | -$53.6万 | |
| 現金の純増減 | $20.6万 | $457万 | -$680万 | -$3660万 | -$2990万 | -$1550万 | $458万 | $462万 | -$1190万 | -$1150万 | $380万 | $1610万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3620万 | $763万 | -$571万 | -$3490万 | -$3000万 | -$1340万 | $932万 | $440万 | $670万 | -$1030万 | $247万 | -$1950万 | |
| 法人税等の支払額 | $331万 | $136万 | $206万 | $605万 | -$947万 | $123万 | $177万 | $137万 | $143万 | $199万 | $0 | -$191万 | |
| 利息の支払額 | $250万 | $248万 | $247万 | $249万 | $230万 | $215万 | $218万 | $219万 | $208万 | $194万 | $0 | $244万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6130万 | -$919万 | -$2620万 | -$1990万 | -$9860万 | $4200万 | $1.25億 | -$7310万 | -$2.45億 | -$1.37億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2670万 | $6670万 | $7900万 | $6430万 | $7260万 | $8440万 | $7190万 | $6260万 | $4620万 | $4400万 | |
| 株式報酬費用 | $2180万 | $3270万 | $3170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $10.1万 | -$3180万 | -$1210万 | -$1570万 | -$1850万 | -$324万 | $2350万 | -$445万 | $82.6万 | -$860万 | |
| 運転資本の増減 | $784万 | -$558万 | $2860万 | $1690万 | $2890万 | -$2430万 | $8600万 | -$1530万 | $5310万 | $3010万 | |
| その他の非現金項目 | -$38.6万 | $2220万 | $167万 | $3270万 | $8920万 | $6940万 | $8230万 | $5530万 | $9990万 | $9080万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.17億 | $7510万 | $1.03億 | $7830万 | $7360万 | $1.68億 | $3.89億 | $2500万 | -$4530万 | $1960万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$890万 | -$1280万 | -$783万 | -$697万 | -$1530万 | -$4680万 | -$5240万 | -$1980万 | -$2340万 | -$1980万 | |
| 買収 | -$1.01億 | -$4.73億 | $0 | $0 | -$1.6億 | -$4000万 | $0 | -$1330万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9030万 | -$3060万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | -$2930万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9890万 | $8450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1720万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.01億 | -$4.32億 | -$783万 | -$697万 | -$1.75億 | -$9180万 | -$9180万 | -$1590万 | -$2340万 | -$1980万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $3.47億 | -$9300万 | -$5000万 | $1.55億 | -$6400万 | -$1.85億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$3000 | -$33.4万 | $0 | $0 | $0 | -$2350万 | -$3150万 | $0 | $0 | -$2000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$732万 | -$1150万 | -$762万 | -$1200万 | -$354万 | -$1310万 | -$2890万 | -$1260万 | -$281万 | -$222万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$67万 | $3.47億 | -$9380万 | -$5340万 | $1.6億 | -$9190万 | -$2.4億 | -$803万 | $129万 | -$1870万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$39.4万 | $51.8万 | -$64.1万 | $128万 | -$200万 | -$291万 | $110万 | -$108万 | -$131万 | $64.4万 | |
| 現金の純増減 | $1490万 | -$955万 | $43.9万 | $1930万 | $5600万 | -$1830万 | $5770万 | $4000 | -$6880万 | -$1820万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.09億 | $6760万 | $9490万 | $7150万 | $6110万 | $1.29億 | $3.47億 | $1160万 | -$6300万 | $702万 | |
| 法人税等の支払額 | $158万 | $944万 | $543万 | $442万 | $282万 | $384万 | $2380万 | $2860万 | $819万 | $579万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $884万 | $1400万 | $1130万 | $1110万 | $1100万 | $908万 | $948万 | $974万 | $860万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02