MasTec, Inc. (MTZ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員37,000人 · CEO Jose Ramon Mas
- 株価
- $193.77 +4.14%
- 時価総額
- $156億
- 企業価値
- $198億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $2.69
MasTec, Inc. (MTZ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.67億を生み出し、設備投資に$8730万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.05億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $75.3万 | -$4120万 | $3400万 | $1.05億 | $7470万 | $1230万 | $9010万 | $1.66億 | $1.15億 | $6970万 | $1.46億 | $1.68億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.52億 | $1.41億 | $1.36億 | $1.15億 | $1.15億 | $1.09億 | $1.03億 | $1.05億 | $1.11億 | $1.22億 | $1.24億 | $1.69億 | |
| 株式報酬費用 | $900万 | $967万 | $703万 | $735万 | $863万 | $694万 | $937万 | $931万 | $2330万 | $825万 | $1150万 | $1130万 | |
| 繰延法人税 | -$6310万 | -$4410万 | -$2120万 | $5500万 | -$2410万 | -$1360万 | -$1260万 | $1.1億 | -$3980万 | -$145万 | -$431万 | $492万 | |
| 運転資本の増減 | $3.95億 | $3250万 | $9970万 | $1180万 | $2.97億 | -$2030万 | -$1.76億 | -$2.93億 | $7960万 | -$1.45億 | -$1.88億 | -$5850万 | |
| その他の非現金項目 | -$262万 | $977万 | $915万 | -$1640万 | $17.5万 | -$1590万 | -$792万 | -$876万 | $8390万 | $4560万 | -$6730万 | -$2710万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.91億 | $1.08億 | $2.64億 | $2.78億 | $4.72億 | $7840万 | $565万 | $8900万 | $3.73億 | $9890万 | $2150万 | $2.67億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3560万 | -$2540万 | -$3150万 | -$4360万 | -$4830万 | -$4730万 | -$6380万 | -$6870万 | -$8020万 | -$9680万 | -$9150万 | -$8730万 | |
| 買収 | $2480万 | $395万 | $1440万 | -$3380万 | -$4610万 | -$473万 | -$252万 | -$1720万 | -$4660万 | -$2.67億 | $0 | -$13.7億 | |
| 投資の購入 | $190万 | -$6.3万 | -$82.1万 | $29.9万 | -$21.6万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$400万 | -$160万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$9440万 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $265万 | $0 | $0 | $110万 | $1640万 | $0 | $63.8万 | |
| その他の投資活動 | $9410万 | $165万 | $65.1万 | $1930万 | $1800万 | $1440万 | $1460万 | $1720万 | $1480万 | $1130万 | $564万 | $2570万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$920万 | -$1990万 | -$1720万 | -$5630万 | -$7670万 | -$3490万 | -$5170万 | -$6870万 | -$1.12億 | -$3.36億 | -$8990万 | -$14.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.67億 | -$3.61億 | -$1.89億 | -$2.83億 | -$1.49億 | -$5150万 | -$4210万 | $4760万 | -$5950万 | $1.43億 | $1.37億 | $13.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2680万 | -$5050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.1万 | -$736万 | -$904万 | -$5410万 | -$2520万 | -$1940万 | -$1700万 | -$2740万 | -$3690万 | -$965万 | -$4490万 | -$2780万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.67億 | -$3.68億 | -$1.98億 | -$3.37億 | -$1.74億 | -$9770万 | -$1.1億 | $2020万 | -$9640万 | $1.15億 | $1.1億 | $13.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $47.1万 | -$13.2万 | -$49.4万 | -$32.5万 | -$261万 | $8万 | $98.5万 | -$15.8万 | $18.9万 | -$6.1万 | -$6万 | -$22万 | |
| 現金の純増減 | $3.15億 | -$2.8億 | $4830万 | -$1.16億 | $2.19億 | -$5420万 | -$1.55億 | $4040万 | $1.65億 | -$1.22億 | $4200万 | $1.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.55億 | $8230万 | $2.33億 | $2.34億 | $4.23億 | $3110万 | -$5820万 | $2030万 | $2.93億 | $209万 | -$7010万 | $1.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $43.7万 | -$43.7万 | $0 | $0 | $271万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $4640万 | $4440万 | $0 | $0 | $4320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.34億 | $3.49億 | $2.59億 | $3.94億 | $3.23億 | $3.31億 | $3390万 | -$4990万 | $1.99億 | $3.99億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.65億 | $1.88億 | $2.13億 | $2.35億 | $2.98億 | $4.23億 | $5.07億 | $6.03億 | $5.07億 | $4.27億 | |
| 株式報酬費用 | $1510万 | $1570万 | $1350万 | $1640万 | $2190万 | $2480万 | $2740万 | $3330万 | $3270万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$394万 | $1830万 | $5620万 | $2220万 | $718万 | $5190万 | $955万 | -$1.41億 | -$3440万 | $1.15億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.14億 | -$3.98億 | -$3120万 | -$8040万 | $3.09億 | $4140万 | -$1.66億 | $2.76億 | $4.41億 | -$4.1億 | |
| その他の非現金項目 | $965万 | -$1690万 | $1920万 | -$3750万 | -$2120万 | -$7860万 | -$5960万 | -$3470万 | -$2380万 | $1400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.06億 | $1.56億 | $5.3億 | $5.5億 | $9.37億 | $7.93億 | $3.52億 | $6.87億 | $11.2億 | $5.46億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.17億 | -$1.23億 | -$1.8億 | -$1.26億 | -$2.14億 | -$1.7億 | -$2.63億 | -$1.93億 | -$1.49億 | -$2.6億 | |
| 買収 | -$410万 | -$1.16億 | -$668万 | -$1.79億 | -$2500万 | -$12.4億 | -$6.36億 | -$6940万 | -$7990万 | -$3930万 | |
| 投資の購入 | -$3220万 | -$7710万 | -$3950万 | -$559万 | -$1750万 | -$1000万 | -$398万 | -$190万 | -$80.1万 | -$100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $113万 | $2380万 | $542万 | $1470万 | $64.8万 | $55.7万 | $40万 | $42.5万 | $150万 | $375万 | |
| その他の投資活動 | $1120万 | $2000万 | $3940万 | $3500万 | $3890万 | $6690万 | $8150万 | $8570万 | $7060万 | $473万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.41億 | -$2.73億 | -$1.82億 | -$2.62億 | -$2.17億 | -$13.6億 | -$8.21億 | -$1.78億 | -$1.57億 | -$2.92億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1440万 | $1.71億 | -$3090万 | -$2.01億 | -$2.34億 | $5.32億 | $6.42億 | -$2.99億 | -$9.82億 | -$1.05億 | |
| 自社株買い | $0 | -$155万 | -$3.14億 | -$565万 | -$1.2億 | $0 | -$8130万 | $0 | $0 | -$7730万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1510万 | -$3880万 | -$1630万 | -$3750万 | -$1620万 | -$2440万 | -$8020万 | -$5160万 | -$1.08億 | -$7610万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2950万 | $1.18億 | -$3.61億 | -$2.45億 | -$3.7億 | $5.02億 | $4.81億 | -$3.51億 | -$10.9億 | -$2.59億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$130万 | -$11.1万 | $3.3万 | $18.1万 | $92.9万 | -$22.7万 | -$216万 | $75.1万 | -$356万 | $110万 | |
| 現金の純増減 | $3380万 | $156万 | -$1290万 | $4400万 | $3.52億 | -$6240万 | $986万 | $1.59億 | -$1.3億 | -$387万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8850万 | $3290万 | $3.5億 | $4.24億 | $7.24億 | $6.23億 | $8890万 | $4.94億 | $9.73億 | $2.86億 | |
| 法人税等の支払額 | $5930万 | $7870万 | $0 | $1.06億 | $6470万 | $6910万 | $860万 | $961万 | $4400万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4770万 | $5920万 | $0 | $8500万 | $6500万 | $6180万 | $1.06億 | $2.38億 | $1.95億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-03