Motorola Solutions (MSI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Communication Equipment · 従業員23,000人 · CEO Gregory Q. Brown
- 株価
- $491.53 -0.11%
- 時価総額
- $813億
- 企業価値
- $903億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $4.42
Motorola Solutions (MSI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$4.69億を生み出し、設備投資に$5500万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.14億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$26.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.65億 | $5.95億 | -$3900万 | $4.43億 | $5.63億 | $6.1億 | $4.32億 | $5.15億 | $5.62億 | $6.5億 | $3.68億 | $5.58億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8600万 | $8500万 | $8300万 | $8300万 | $8400万 | $8600万 | $8100万 | $8600万 | $1.15億 | $1.43億 | $1.43億 | $1.48億 | |
| 株式報酬費用 | $5200万 | $5200万 | $5600万 | $6300万 | $6100万 | $6300万 | $6600万 | $7400万 | $7300万 | $8000万 | $1億 | $1.04億 | |
| 繰延法人税 | $100万 | -$3000万 | -$1.81億 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7800万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $9800万 | $5.11億 | -$1.26億 | -$4.34億 | $5400万 | $3.65億 | -$7600万 | -$3.9億 | -$3200万 | $3.76億 | -$2.43億 | -$3.49億 | |
| その他の非現金項目 | $1200万 | $3200万 | $5.89億 | $1400万 | -$300万 | -$5400万 | $700万 | -$1200万 | $200万 | $800万 | $8300万 | $800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.14億 | $12.5億 | $3.82億 | $1.8億 | $7.59億 | $10.7億 | $5.1億 | $2.73億 | $7.98億 | $12.6億 | $4.51億 | $4.69億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6500万 | -$8100万 | -$4600万 | -$6800万 | -$5700万 | -$8600万 | -$3700万 | -$4800万 | -$6600万 | -$1.14億 | -$6200万 | -$5500万 | |
| 買収 | -$200万 | -$1200万 | -$3700万 | -$500万 | -$2.26億 | -$2200万 | -$4.5億 | -$1400万 | $4.64億 | $0 | $100万 | -$1億 | |
| 投資の購入 | $6500万 | -$1.68億 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$43.7億 | $0 | -$1.24億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $600万 | $700万 | $3600万 | $200万 | $0 | $0 | $1000万 | $200万 | $200万 | $300万 | $200万 | $400万 | |
| その他の投資活動 | -$6500万 | $1200万 | $0 | $500万 | $100万 | $100万 | $0 | $0 | -$4.64億 | -$8100万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6100万 | -$2.42億 | -$4700万 | -$7100万 | -$2.82億 | -$1.07億 | -$4.77億 | -$6000万 | -$44.4億 | -$1.92億 | -$1.83億 | -$1.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$3.05億 | $0 | -$3.13億 | $6.18億 | $0 | $17.3億 | $16億 | -$1.79億 | -$2億 | $6500万 | |
| 自社株買い | -$3.06億 | -$1.34億 | -$3900万 | -$7100万 | -$3100万 | -$1.06億 | -$3.25億 | -$2.55億 | -$8400万 | -$4.9億 | -$1.18億 | -$3.34億 | |
| 配当金 | -$1.47億 | -$1.46億 | -$1.63億 | -$1.63億 | -$1.64億 | -$1.64億 | -$1.82億 | -$1.82億 | -$1.82億 | -$1.82億 | -$2.01億 | -$2.01億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | $0 | $0 | -$300万 | -$100万 | -$6.18億 | $0 | -$900万 | -$100万 | $100万 | $0 | -$400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.14億 | -$2.52億 | -$5.12億 | -$2.31億 | -$4.91億 | -$2.14億 | -$5.97億 | $13.8億 | $13.3億 | -$8.01億 | -$5.25億 | -$4.74億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3900万 | $4400万 | -$1600万 | -$900万 | $3700万 | -$5100万 | $2600万 | $5400万 | -$800万 | $800万 | -$2200万 | -$2000万 | |
| 現金の純増減 | $2億 | $7.95億 | -$1.93億 | -$1.31億 | $2300万 | $6.98億 | -$5.38億 | $16.4億 | -$23.1億 | $2.71億 | -$2.79億 | -$1.76億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.49億 | $11.6億 | $3.36億 | $1.12億 | $7.02億 | $9.84億 | $4.73億 | $2.25億 | $7.32億 | $11.4億 | $3.89億 | $4.14億 | |
| 法人税等の支払額 | $7200万 | $1.1億 | $2600万 | $3.24億 | $1.03億 | $1.74億 | $3900万 | $2.76億 | $9800万 | $1.56億 | $6900万 | $2.07億 | |
| 利息の支払額 | $4800万 | $6900万 | $3600万 | $7100万 | $3600万 | $1.1億 | $2900万 | $1.06億 | $3100万 | $1.19億 | $1.18億 | $1.11億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.62億 | -$1.51億 | $9.69億 | $8.71億 | $9.53億 | $12.5億 | $13.7億 | $17.1億 | $15.8億 | $21.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.95億 | $3.43億 | $3.6億 | $3.94億 | $4.09億 | $4.38億 | $4.4億 | $3.56億 | $3.36億 | $4.25億 | |
| 株式報酬費用 | $6800万 | $6600万 | $7300万 | $1.18億 | $1.29億 | $1.29億 | $1.72億 | $2.12億 | $2.43億 | $2.93億 | |
| 繰延法人税 | $2.13億 | $11億 | $900万 | -$8400万 | -$2500万 | $3400万 | -$3.34億 | -$3200万 | -$2.15億 | $9400万 | |
| 運転資本の増減 | -$6100万 | -$8900万 | -$3.7億 | $8900万 | $1.02億 | -$3400万 | -$3.29億 | -$2.44億 | -$1.56億 | -$1.38億 | |
| その他の非現金項目 | $8800万 | $7700万 | $3400万 | $4.35億 | $4500万 | $2000万 | $5.07億 | $4300万 | $6.01億 | $900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.7億 | $13.5億 | $10.8億 | $18.2億 | $16.1億 | $18.4億 | $18.2億 | $20.4億 | $23.9億 | $28.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.71億 | -$2.27億 | -$1.97億 | -$2.48億 | -$2.17億 | -$2.43億 | -$2.56億 | -$2.53億 | -$2.57億 | -$2.65億 | |
| 買収 | -$14.7億 | -$4.04億 | -$11.6億 | -$7.09億 | -$2.87億 | -$5.21億 | -$11.8億 | -$1.8億 | -$2.9億 | -$49億 | |
| 投資の購入 | $2.71億 | $2.27億 | $1.97億 | $2.48億 | $2.17億 | $2.43億 | $11.7億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.7億 | $1.83億 | $9500万 | $1600万 | $1100万 | $1600万 | $4600万 | $1900万 | $4000万 | $1700万 | |
| その他の投資活動 | -$1.98億 | -$2.27億 | -$1.97億 | -$2.41億 | -$1.61億 | -$2.37億 | -$11.7億 | $0 | $0 | -$1700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10億 | -$4.48億 | -$12.7億 | -$9.34億 | -$4.37億 | -$7.42億 | -$13.9億 | -$4.14億 | -$5.07億 | -$51.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1300万 | -$1100万 | $5.98億 | -$5.61億 | -$2200万 | $4.91億 | $3.1億 | -$100万 | -$6.18億 | $31.5億 | |
| 自社株買い | -$8.42億 | -$4.83億 | -$1.32億 | -$3.15億 | -$6.12億 | -$5.28億 | -$8.36億 | -$8.04億 | -$2.47億 | -$11.5億 | |
| 配当金 | -$2.8億 | -$3.07億 | -$3.37億 | -$3.79億 | -$4.36億 | -$4.82億 | -$5.3億 | -$5.89億 | -$6.54億 | -$7.28億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$300万 | -$7700万 | $1.11億 | $1.04億 | $9000万 | $1.5億 | -$500万 | -$400万 | -$500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.4億 | -$7.22億 | $2.2億 | -$11.4億 | -$9.66億 | -$4.29億 | -$9.06億 | -$13億 | -$14.5億 | $13.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$7100万 | $6200万 | -$4000万 | -$100万 | $4300万 | -$4600万 | -$7900万 | $4500万 | -$3900万 | $8100万 | |
| 現金の純増減 | -$9.5億 | $2.38億 | -$1100万 | -$2.56億 | $2.53億 | $6.2億 | -$5.49億 | $3.8億 | $3.97億 | -$9.37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.94億 | $11.2億 | $8.78億 | $15.8億 | $14億 | $15.9億 | $15.7億 | $17.9億 | $21.3億 | $25.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $6600万 | $1.22億 | $1.19億 | $1.38億 | $1.81億 | $2.57億 | $3.07億 | $5.87億 | $6.27億 | $5.69億 | |
| 利息の支払額 | $1.91億 | $1.76億 | $2.04億 | $2.21億 | $2.17億 | $2.07億 | $2.26億 | $2.34億 | $2.53億 | $2.85億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01