Microsoft Corporation (MSFT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員223,000人 · CEO Satya Nadella
- 株価
- $521.91 -1.55%
- 時価総額
- $3.88兆
- 企業価値
- $3.99兆
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $4.85
Microsoft Corporation (MSFT)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$580億を生み出し、設備投資に$394億を投じ、フリーキャッシュフロー$186億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$600億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $219億 | $219億 | $220億 | $247億 | $241億 | $258億 | $272億 | $277億 | $385億 | $318億 | $358億 | $366億 | |
| 減価償却費・償却費 | $59.6億 | $60.3億 | $63.8億 | $73.8億 | $68.3億 | $87.4億 | $112億 | $131億 | $92億 | $102億 | $110億 | $117億 | |
| 株式報酬費用 | $28.3億 | $27億 | $27億 | $28.3億 | $30.9億 | $29.8億 | $30.7億 | $29.8億 | $32.2億 | $30.8億 | $31.2億 | $31.3億 | |
| 繰延法人税 | -$17億 | -$13.2億 | -$11.5億 | -$14.3億 | -$11.6億 | -$22.4億 | -$22.2億 | $24.9億 | $44.5億 | $26億 | $46.5億 | $46.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$103億 | $25.2億 | $71.8億 | $8.56億 | -$116億 | $20.4億 | $33億 | -$2.18億 | -$96.3億 | $3.31億 | $46.2億 | $21.2億 | |
| その他の非現金項目 | $1.98億 | $4900万 | $4400万 | -$1.25億 | $9.76億 | -$2.98億 | $5600万 | -$10.1億 | -$99.3億 | -$12.8億 | -$37.4億 | -$2.31億 | |
| 営業キャッシュフロー | $189億 | $319億 | $372億 | $342億 | $223億 | $370億 | $426億 | $451億 | $358億 | $467億 | $554億 | $580億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$97.4億 | -$110億 | -$139億 | -$149億 | -$158億 | -$167億 | -$171億 | -$194億 | -$299億 | -$309億 | -$358億 | -$394億 | |
| 買収 | -$650億 | -$15.8億 | -$13.4億 | -$18.5億 | -$14.1億 | -$9.81億 | -$17.4億 | -$5.78億 | -$4.55億 | -$2.58億 | -$4.52億 | -$3.97億 | |
| 投資の購入 | -$42.6億 | -$21.8億 | -$28.3億 | -$16.2億 | -$20.5億 | -$44.7億 | -$216億 | -$177億 | -$98.5億 | -$120億 | -$188億 | -$53.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $57.5億 | $52.9億 | $35.8億 | $41億 | $51.6億 | $88.8億 | $72.4億 | $92.9億 | $181億 | $183億 | $107億 | $161億 | |
| その他の投資活動 | $13.5億 | -$12.8億 | -$3.82億 | -$9.13億 | -$1600万 | $6.04億 | $26.4億 | -$62.1億 | -$6.37億 | -$26億 | -$104億 | -$129億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$719億 | -$107億 | -$148億 | -$152億 | -$141億 | -$127億 | -$306億 | -$346億 | -$227億 | -$274億 | -$548億 | -$420億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6.33億 | -$90.5億 | -$140億 | -$67.1億 | $0 | -$22.5億 | $89.6億 | $0 | -$30億 | $0 | $0 | -$48.5億 | |
| 自社株買い | -$40億 | -$42.1億 | -$42.1億 | -$41.1億 | -$49.9億 | -$47.8億 | -$45.5億 | -$56.5億 | -$74.2億 | -$46.3億 | -$45.8億 | -$43.8億 | |
| 配当金 | -$55.7億 | -$55.7億 | -$55.7億 | -$55.7億 | -$61.7億 | -$61.7億 | -$61.7億 | -$61.7億 | -$67.6億 | -$67.6億 | -$67.6億 | -$67.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.01億 | -$4.98億 | -$3.03億 | -$8.89億 | -$3.43億 | -$3.82億 | -$96.4億 | -$6.69億 | -$6.99億 | -$5.09億 | -$9.62億 | -$12.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$101億 | -$188億 | -$236億 | -$166億 | -$112億 | -$130億 | -$108億 | -$118億 | -$176億 | -$114億 | -$118億 | -$166億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7200万 | -$8000万 | -$1.03億 | $1.22億 | -$2.94億 | $5200万 | $1.83億 | -$9200万 | $1100万 | -$1.14億 | -$100万 | -$4900万 | |
| 現金の純増減 | -$631億 | $23.3億 | -$13.2億 | $25.3億 | -$33.6億 | $113億 | $14.1億 | -$13.9億 | -$45.5億 | $78.1億 | -$112億 | -$6.54億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $91.2億 | $210億 | $233億 | $193億 | $64.9億 | $203億 | $256億 | $257億 | $58.8億 | $158億 | $196億 | $186億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $255億 | $166億 | $392億 | $443億 | $613億 | $727億 | $724億 | $881億 | $1020億 | $1340億 | |
| 減価償却費・償却費 | $87.8億 | $103億 | $117億 | $128億 | $117億 | $145億 | $139億 | $223億 | $342億 | $385億 | |
| 株式報酬費用 | $32.7億 | $39.4億 | $46.5億 | $52.9億 | $61.2億 | $75億 | $96.1億 | $107億 | $120億 | $124億 | |
| 繰延法人税 | -$8.29億 | -$51.4億 | -$64.6億 | $1100万 | -$1.5億 | -$57億 | -$60.6億 | -$47.4億 | -$70.6億 | $142億 | |
| 運転資本の増減 | $48.8億 | $205億 | $38.7億 | -$14.8億 | -$9.36億 | $4.46億 | -$23.9億 | $18.2億 | -$53.5億 | -$49億 | |
| その他の非現金項目 | -$20.7億 | -$22.1億 | -$7.92億 | -$2.19億 | -$12.5億 | -$4.09億 | $1.96億 | $3.05億 | $6.09億 | -$110億 | |
| 営業キャッシュフロー | $395億 | $439億 | $522億 | $607億 | $767億 | $890億 | $876億 | $1190億 | $1360億 | $1830億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$81.3億 | -$116億 | -$139億 | -$154億 | -$206億 | -$239億 | -$281億 | -$445億 | -$646億 | -$1160億 | |
| 買収 | -$259億 | -$8.88億 | -$23.9億 | -$25.2億 | -$89.1億 | -$220億 | -$16.7億 | -$691億 | -$59.8億 | -$17.4億 | |
| 投資の購入 | -$1770億 | -$1370億 | -$577億 | -$772億 | -$629億 | -$265億 | -$377億 | -$177億 | -$298億 | -$584億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1640億 | $1440億 | $582億 | $842億 | $658億 | $449億 | $479億 | $357億 | $254億 | $564億 | |
| その他の投資活動 | -$1.97億 | -$9800万 | $0 | -$12.4億 | -$9.22億 | -$28.3億 | -$31.2億 | -$13億 | $23.2億 | -$199億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$468億 | -$60.6億 | -$158億 | -$122億 | -$276億 | -$303億 | -$227億 | -$970億 | -$726億 | -$1400億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $315億 | -$102億 | -$40億 | -$55.2億 | -$37.5億 | -$90.2億 | -$27.5億 | $5.75億 | -$89.6億 | -$30億 | |
| 自社株買い | -$118億 | -$107億 | -$195億 | -$230億 | -$274億 | -$327億 | -$222億 | -$173億 | -$184億 | -$223億 | |
| 配当金 | -$118億 | -$127億 | -$138億 | -$151億 | -$165億 | -$181億 | -$198億 | -$218億 | -$241億 | -$264億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.9億 | -$9.71億 | -$6.75億 | -$37.5億 | -$25.2億 | -$8.63億 | -$10.1億 | -$13.1億 | -$22.9億 | -$28.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | $84.1億 | -$336億 | -$369億 | -$460億 | -$485億 | -$589億 | -$439億 | -$378億 | -$517億 | -$525億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1900万 | $5000万 | -$1.15億 | -$2.01億 | -$2900万 | -$1.41億 | -$1.94億 | -$2.1億 | $6300万 | -$1.96億 | |
| 現金の純増減 | $11.5億 | $42.8億 | -$5.9億 | $22.2億 | $6.48億 | -$2.93億 | $208億 | -$164億 | $119億 | -$93.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $314億 | $323億 | $383億 | $452億 | $561億 | $651億 | $595億 | $741億 | $716億 | $670億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01