MSCI Inc. (MSCI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員6,268人 · CEO Henry A. Fernandez
- 株価
- $623.38 +0.78%
- 時価総額
- $453億
- 企業価値
- $519億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $5.09
MSCI Inc. (MSCI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.36億を生み出し、設備投資に$5070万を投じ、フリーキャッシュフロー$3.85億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$15.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.03億 | $2.56億 | $2.67億 | $2.81億 | $3.06億 | $2.89億 | $3.04億 | $3.25億 | $2.85億 | $4.06億 | $3.42億 | $3.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4830万 | $4850万 | $5100万 | $5400万 | $5270万 | $5450万 | $5530万 | $5320万 | $5560万 | $5460万 | $5750万 | $5170万 | |
| 株式報酬費用 | $1630万 | $3430万 | $1940万 | $1850万 | $2300万 | $4000万 | $2320万 | $2260万 | $2560万 | $4770万 | $2540万 | $2750万 | |
| 繰延法人税 | $1570万 | -$763万 | $5020万 | -$1050万 | -$1780万 | $340万 | -$175万 | $3000万 | $1330万 | -$8250万 | $8250万 | $50万 | |
| 運転資本の増減 | $4090万 | -$3030万 | -$3980万 | $6640万 | $7650万 | -$9340万 | -$5840万 | $1790万 | $1.1億 | -$1.16億 | $1.16億 | -$440万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.36億 | -$74.3万 | $174万 | $1230万 | -$933万 | $863万 | $1410万 | $42.2万 | $1210万 | -$290万 | -$2.53億 | $980万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.89億 | $3億 | $3.49億 | $4.22億 | $4.31億 | $3.02億 | $3.36億 | $4.49億 | $5.01億 | $3.07億 | $3.71億 | $4.36億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2180万 | -$2420万 | -$2730万 | -$2760万 | -$3600万 | -$3290万 | -$1140万 | -$393万 | -$1240万 | -$2880万 | $1500万 | -$5070万 | |
| 買収 | $0 | -$782万 | -$1960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4170万 | -$1710万 | -$1.16億 | |
| その他の投資活動 | -$7.28億 | -$27.6万 | -$15.3万 | -$46.3万 | -$77.8万 | -$4.3万 | -$2310万 | -$2220万 | -$2400万 | $0 | -$5940万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.5億 | -$3230万 | -$4710万 | -$2810万 | -$3670万 | -$3290万 | -$3460万 | -$2610万 | -$3650万 | -$7050万 | -$6150万 | -$1.67億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$219万 | -$219万 | $0 | -$2500万 | $2500万 | $3500万 | -$3490万 | $10億 | $7.12億 | $2億 | -$2500万 | $3.35億 | |
| 自社株買い | -$2.7万 | -$7000万 | -$2.42億 | -$2億 | -$3.74億 | -$2.13億 | -$1.38億 | -$12.3億 | -$9.07億 | -$4.15億 | -$1.68億 | -$5.53億 | |
| 配当金 | -$1.09億 | -$1.31億 | -$1.27億 | -$1.26億 | -$1.25億 | -$1.44億 | -$1.4億 | -$1.38億 | -$1.35億 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$1.48億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$374万 | $0 | $0 | -$201万 | $15.5万 | -$799万 | -$1280万 | -$1970万 | -$50万 | -$1.65億 | -$140万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.12億 | -$2.07億 | -$3.69億 | -$3.5億 | -$4.76億 | -$3.22億 | -$3.21億 | -$3.69億 | -$3.5億 | -$3.65億 | -$5.09億 | -$3.65億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $572万 | -$296万 | -$140万 | $630万 | -$935万 | $421万 | $617万 | -$115万 | $35.3万 | -$180万 | $180万 | -$10万 | |
| 現金の純増減 | -$4.67億 | $5760万 | -$6790万 | $4960万 | -$9160万 | -$4870万 | -$1340万 | $5280万 | $1.15億 | -$1.3億 | -$1.98億 | -$9540万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.85億 | $2.76億 | $3.22億 | $4.15億 | $4.16億 | $2.9億 | $3.25億 | $4.46億 | $4.89億 | $2.78億 | $3.86億 | $3.85億 | |
| 法人税等の支払額 | $4270万 | $1140万 | $1.02億 | $4820万 | $3960万 | $1120万 | $1.01億 | $4390万 | $6610万 | $5580万 | $1.48億 | $3920万 | |
| 利息の支払額 | $5720万 | $3410万 | $5670万 | $3420万 | $5500万 | $3360万 | $5600万 | $3200万 | $5160万 | $7900万 | $5810万 | $8380万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.61億 | $3.04億 | $5.08億 | $5.64億 | $6.02億 | $7.26億 | $8.71億 | $11.5億 | $11.1億 | $12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8140万 | $8000万 | $8550万 | $1.02億 | $1.11億 | $1.34億 | $1.42億 | $1.59億 | $2.06億 | $2.19億 | |
| 株式報酬費用 | $3200万 | $3660万 | $3890万 | $4120万 | $5110万 | $5490万 | $5810万 | $7170万 | $9520万 | $1.11億 | |
| 繰延法人税 | -$1700万 | -$1890万 | -$78万 | -$2080万 | -$5560万 | -$1.11億 | $3640万 | -$1530万 | $1430万 | $4670万 | |
| 運転資本の増減 | $8130万 | -$158万 | $3910万 | $159万 | $5190万 | $6010万 | -$1940万 | $246万 | $7270万 | -$2400万 | |
| その他の非現金項目 | -$381万 | $410万 | -$5790万 | $2200万 | $5110万 | $7230万 | $720万 | -$1.31億 | $395万 | $3360万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.35億 | $4.04億 | $6.13億 | $7.1億 | $8.11億 | $9.36億 | $11億 | $12.4億 | $15億 | $15.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4260万 | -$4880万 | -$4900万 | -$5380万 | -$5100万 | -$5280万 | -$7290万 | -$9090万 | -$1.15億 | -$3930万 | |
| 買収 | $59.7万 | $0 | $8380万 | -$1820万 | -$1.91億 | -$9.75億 | -$5000 | -$7.27億 | -$2750万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.91億 | -$2640万 | -$5000 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $77.1万 | $0 | $0 | $4.11億 | $2640万 | $5000 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $1万 | $1万 | -$2.2億 | -$757万 | -$644万 | -$119万 | -$167万 | -$9070万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4200万 | -$4800万 | $3490万 | -$7190万 | -$2.42億 | -$10.4億 | -$7930万 | -$8.19億 | -$1.44億 | -$1.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5億 | $0 | $5億 | $4.87億 | $2.63億 | $7.52億 | $3.48億 | -$875万 | -$219万 | $17億 | |
| 自社株買い | -$7.75億 | -$1.5億 | -$9.5億 | -$2.92億 | -$7.79億 | -$1.98億 | -$14億 | -$5.04億 | -$8.85億 | -$24.8億 | |
| 配当金 | -$9620万 | -$1.2億 | -$1.71億 | -$2.23億 | -$2.46億 | -$3.02億 | -$3.73億 | -$4.41億 | -$5.09億 | -$5.57億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $548万 | $264万 | -$566万 | -$855万 | -$1670万 | -$2160万 | -$277万 | $0 | -$575万 | -$2530万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.65億 | -$2.68億 | -$6.26億 | -$3670万 | -$7.79億 | $2.3億 | -$14.3億 | -$9.54億 | -$14億 | -$13.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1330万 | $910万 | -$648万 | $147万 | $367万 | -$893万 | -$1850万 | $541万 | -$741万 | $959万 | |
| 現金の純増減 | $1410万 | $9770万 | $1470万 | $6.02億 | -$2.06億 | $1.21億 | -$4.28億 | -$5.32億 | -$5230万 | $1.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.92億 | $3.55億 | $5.64億 | $6.56億 | $7.6億 | $8.83億 | $10.2億 | $11.5億 | $14.7億 | $15.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $9780万 | $1.29億 | $1.43億 | $7290万 | $1.14億 | $2.23億 | $1.81億 | $2.4億 | $2.01億 | $2.22億 | |
| 利息の支払額 | $8910万 | $1.13億 | $1.26億 | $1.41億 | $1.63億 | $1.51億 | $1.65億 | $1.82億 | $1.8億 | $1.73億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02