Morgan Stanley (MS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員83,000人 · CEO Edward N. Pick
- 株価
- $184.30 -2.41%
- 時価総額
- $2910億
- 企業価値
- $6690億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-14提出
- 次回の決算
- 2027-01-14
Morgan Stanley (MS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$116億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $15.4億 | $34.6億 | $31.2億 | $32.3億 | $37.2億 | $43.7億 | $35.8億 | $46.6億 | $44.2億 | $56.4億 | $56.5億 | $49.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $14.1億 | $9.75億 | $12.7億 | $12.7億 | $16.5億 | $8.65億 | $13.1億 | $13.5億 | $11.4億 | $7.14億 | $12億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $3.61億 | $4.42億 | $4.17億 | $3.72億 | $3.91億 | $5.39億 | $4.69億 | $4.49億 | $4.69億 | $5.71億 | $5.62億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$4.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.61億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$209億 | -$5.01億 | -$24.4億 | -$223億 | $58.9億 | -$299億 | $61.2億 | -$99億 | $337億 | -$142億 | -$104億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $2.64億 | -$1800万 | $1.63億 | $1.25億 | $1.5億 | $1.33億 | $3.54億 | $1.12億 | -$427億 | $1.72億 | $2.84億 | -$49.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$178億 | $43.6億 | $25.3億 | -$173億 | $118億 | -$240億 | $118億 | -$33.3億 | -$24.1億 | -$71億 | -$27.5億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.29億 | -$8.16億 | -$8.51億 | -$9.16億 | -$8.79億 | -$7.13億 | -$7.63億 | -$7.13億 | $21.9億 | -$7.54億 | -$8.19億 | $0 | |
| 買収 | $9.29億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$136億 | -$105億 | -$108億 | -$99.3億 | -$79.5億 | -$65.6億 | -$121億 | -$101億 | $271億 | -$137億 | $124億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $61.3億 | $130億 | $75.9億 | $88.8億 | $78.6億 | $87.5億 | $73.4億 | $108億 | -$269億 | $156億 | -$17.9億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$13.8億 | -$6.26億 | -$95.7億 | -$47.3億 | -$91.8億 | -$65.1億 | -$121億 | -$107億 | -$158億 | -$77.6億 | -$170億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$88億 | $10.5億 | -$137億 | -$67億 | -$102億 | -$50.3億 | -$177億 | -$107億 | -$134億 | -$66億 | -$72億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.5億 | $104億 | $53.8億 | $100億 | $23.6億 | $116億 | $127億 | -$12.6億 | -$230億 | $281億 | $173億 | $0 | |
| 自社株買い | -$13.4億 | -$17.2億 | -$8.23億 | -$8.06億 | -$8.52億 | -$20.3億 | -$11.3億 | -$11.5億 | $43.1億 | -$28.8億 | $12億 | $0 | |
| 配当金 | -$14.8億 | -$15億 | -$14.7億 | -$15.9億 | -$15.9億 | -$16.2億 | -$15.8億 | -$17.1億 | -$16.9億 | -$17.1億 | -$16.8億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $69.6億 | $17.1億 | -$34.9億 | $154億 | $153億 | $51億 | $117億 | $132億 | $443億 | $129億 | $203億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $56.9億 | $88.6億 | -$4.04億 | $230億 | $153億 | $130億 | $217億 | $90.8億 | $240億 | $365億 | $371億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $16.9億 | -$12億 | -$5.98億 | $19億 | -$26億 | $13.2億 | $25.7億 | -$4.64億 | -$2.02億 | -$9.28億 | -$5.03億 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$192億 | $131億 | -$121億 | $9.24億 | $143億 | -$146億 | $184億 | -$54億 | $79.6億 | $218億 | $266億 | -$1600億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$187億 | $35.4億 | $16.7億 | -$182億 | $109億 | -$247億 | $111億 | -$40.5億 | -$2.21億 | -$78.5億 | -$35.7億 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $7.87億 | $2.33億 | $8.1億 | $4.06億 | -$14.5億 | $5.34億 | $18.1億 | $3.39億 | -$26.8億 | $3.98億 | $17.7億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $116億 | $119億 | $111億 | $115億 | $119億 | $125億 | $121億 | $101億 | -$347億 | $142億 | $124億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $61.2億 | $62.2億 | $88.8億 | $92.4億 | $112億 | $151億 | $112億 | $90.9億 | $135億 | $169億 | |
| 減価償却費・償却費 | $17.4億 | $17.5億 | $18.4億 | $26.4億 | $37.7億 | $42.2億 | $40億 | $42.6億 | $51.6億 | $46.6億 | |
| 株式報酬費用 | $11.4億 | $10.3億 | $9.2億 | $11.5億 | $13.1億 | $20.9億 | $18.8億 | $17.1億 | $16.2億 | $19.3億 | |
| 繰延法人税 | $15.8億 | $27.5億 | $4.49億 | $1.65億 | -$2.5億 | $400万 | -$8.49億 | -$4.63億 | $1.52億 | $5.61億 | |
| 運転資本の増減 | -$81.7億 | -$164億 | -$49.8億 | $276億 | -$423億 | $127億 | -$235億 | -$491億 | -$194億 | $241億 | |
| その他の非現金項目 | $4200万 | $1.82億 | $1.84億 | -$3300万 | $10.4億 | -$1.43億 | $8.98億 | $9.83億 | $2.68億 | $9.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | $24.5億 | -$45.1億 | $73.1億 | $408億 | -$252億 | $340億 | -$64億 | -$335億 | $13.6億 | $490億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.8億 | -$16.3億 | -$18.7億 | -$18.3億 | -$14.4億 | -$23.1億 | -$30.8億 | -$34.1億 | -$34.6億 | -$29億 | |
| 買収 | -$96億 | -$121億 | -$87.9億 | -$174億 | $38.1億 | -$26.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$509億 | -$240億 | -$278億 | -$426億 | -$598億 | -$696億 | -$298億 | -$231億 | -$392億 | -$1340億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $421億 | $256億 | $159億 | $292億 | $383億 | $616億 | $453億 | $284億 | $373億 | $352億 | |
| その他の投資活動 | $2億 | -$2.51億 | -$2.98億 | -$9.53億 | -$188億 | -$369億 | -$240億 | -$49.8億 | -$241億 | -$425億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$195億 | -$124億 | -$229億 | -$336億 | -$379億 | -$499億 | -$116億 | -$30.8億 | -$295億 | -$1440億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $278億 | $196億 | $52.8億 | -$62.5億 | $102億 | $201億 | $376億 | $136億 | $281億 | $715億 | |
| 自社株買い | -$39.3億 | -$42.9億 | -$55.7億 | -$59.5億 | -$18.9億 | -$121億 | -$109億 | -$61.8億 | -$42億 | -$58.4億 | |
| 配当金 | -$17.5億 | -$20.9億 | -$23.8億 | -$26.3億 | -$27.4億 | -$41.7億 | -$54億 | -$57.6億 | -$61.4億 | -$65.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$147億 | $20.5億 | $269億 | $23.7億 | $782億 | $364億 | $4.3億 | -$44億 | $280億 | $393億 | |
| 財務キャッシュフロー | $73.6億 | $163億 | $242億 | -$120億 | $838億 | $415億 | $227億 | -$27.3億 | $468億 | $983億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$10.7億 | $36.7億 | -$18.3億 | -$2.71億 | $28.3億 | -$35.5億 | -$42.8億 | $4.51億 | -$25億 | $32.2億 | |
| 現金の純増減 | -$107億 | $30.4億 | $68億 | -$50.3億 | $235億 | $221億 | $4.02億 | -$389億 | $162億 | $63.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.7億 | -$61.3億 | $54.4億 | $389億 | -$267億 | $317億 | -$94.8億 | -$369億 | -$21億 | $461億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.31億 | $13.9億 | $13.8億 | $19.1億 | $25.9億 | $42.3億 | $41.5億 | $20.4億 | $18.9億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $28.3億 | $53.8億 | $99.8億 | $125億 | $41.2億 | $13億 | $98.2億 | $419億 | $464億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-01