Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 従業員95,000人 · CEO John Q. Doyle
- 株価
- $200.62 +1.82%
- 時価総額
- $957億
- 企業価値
- $1160億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $2.20
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$14.8億を生み出し、設備投資に$8100万を投じ、フリーキャッシュフロー$14億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$41.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.65億 | $14億 | $11.3億 | $7.47億 | $8.01億 | $14.1億 | $19億 | $7.57億 | $1.69億 | $11.9億 | $12.9億 | $8.12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.86億 | $1.89億 | $1.76億 | $1.8億 | $2.01億 | $2.27億 | $2.31億 | $2.24億 | $2.28億 | $2.27億 | $2.27億 | $2.31億 | |
| 株式報酬費用 | $9000万 | $1.03億 | $9000万 | $9000万 | $8500万 | $1.12億 | $1.2億 | $9500万 | $6700万 | $1.39億 | $9600万 | $9400万 | |
| 繰延法人税 | -$100万 | -$12.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.57億 | $0 | -$1.57億 | |
| 運転資本の増減 | $6.62億 | -$25.4億 | -$1.87億 | $8.06億 | $8.42億 | -$24.1億 | $2900万 | $9.42億 | $14.4億 | -$7.84億 | $5.92億 | $1.92億 | |
| その他の非現金項目 | $8100万 | $12.9億 | $1100万 | $8900万 | $2700万 | $3400万 | -$6.05億 | $6400万 | $2.61億 | -$16.1億 | -$6.83億 | $3.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.8億 | -$7.81億 | $12.2億 | $19.1億 | $19.6億 | -$6.22億 | $16.7億 | $20.8億 | $21.6億 | -$6.88億 | $15.2億 | $14.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.2億 | -$8700万 | -$8000万 | -$7300万 | -$7600万 | -$5500万 | -$4100万 | -$3300万 | -$1.62億 | -$6200万 | -$7200万 | -$8100万 | |
| 買収 | -$3.56億 | -$2.75億 | -$3.42億 | -$3.19億 | -$75.2億 | -$1800万 | $2.57億 | $4.37億 | -$13.3億 | -$4100万 | -$8800万 | -$1.34億 | |
| 投資の購入 | -$1300万 | -$1000万 | -$400万 | -$300万 | -$9000万 | -$1000万 | -$1200万 | -$1000万 | $600万 | -$1400万 | -$100万 | -$1900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2000万 | $400万 | $1000万 | $300万 | $3800万 | $8400万 | $8100万 | $8300万 | -$1.48億 | $100万 | $0 | $200万 | |
| その他の投資活動 | -$500万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $2500万 | -$4.06億 | -$7.04億 | $11.1億 | $1200万 | $0 | $400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.74億 | -$3.68億 | -$4.15億 | -$3.93億 | -$76.5億 | $2600万 | -$1.21億 | -$2.27億 | -$5.23億 | -$1.04億 | -$1.61億 | -$2.28億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.55億 | $3500万 | $9300万 | -$7.53億 | $71.8億 | $5.43億 | -$9.03億 | -$1.54億 | -$500万 | $4.39億 | -$3000万 | -$3800万 | |
| 自社株買い | -$1.05億 | -$3億 | -$4.73億 | -$3.04億 | $1.77億 | -$3億 | -$3億 | -$4.08億 | -$8.62億 | -$7.55億 | -$7.17億 | -$5.04億 | |
| 配当金 | -$3.54億 | -$3.54億 | -$3.52億 | -$4.04億 | -$4.03億 | -$4.05億 | -$4.05億 | -$4.45億 | -$4.44億 | -$4.4億 | -$4.38億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$15.1億 | $6.41億 | -$1400万 | -$3300万 | -$7.2億 | -$1.04億 | -$1.33億 | $2.17億 | -$7.75億 | $9.25億 | $3.57億 | -$8700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$23.3億 | $1.35億 | -$5.19億 | -$14.4億 | $62.8億 | -$1.38億 | -$17億 | -$7.53億 | -$20.5億 | $1.14億 | -$8億 | -$10.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4.48億 | -$2.28億 | -$4100万 | $4.88億 | -$6.33億 | $2.43億 | $2.18億 | -$1.38億 | $5800万 | -$1.27億 | -$1400万 | $4000万 | |
| 現金の純増減 | -$5.77億 | -$12.4億 | $2.4億 | $5.71億 | -$4700万 | -$4.91億 | $7300万 | $9.64億 | -$3.52億 | -$8.05億 | $5.48億 | $2.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.6億 | -$8.68億 | $11.4億 | $18.4億 | $18.8億 | -$6.77億 | $16.1億 | $20.1億 | $20.6億 | -$7.5億 | $14.5億 | $14億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.2億 | $2.39億 | $4.19億 | $2.64億 | $3.17億 | $2.37億 | $0 | $0 | -$2.37億 | $1.57億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7200万 | $2.25億 | $7000万 | $2.43億 | $5300万 | $3.17億 | $0 | $0 | -$3.17億 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $18億 | $15.1億 | $16.7億 | $17.7億 | $20.5億 | $31.7億 | $30.9億 | $38億 | $40.6億 | $42.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.38億 | $4.81億 | $4.94億 | $6.47億 | $7.41億 | $7.47億 | $7.19億 | $7.13億 | $7.46億 | $9.1億 | |
| 株式報酬費用 | $1.09億 | $1.49億 | $1.93億 | $2.52億 | $2.9億 | $3.48億 | $3.67億 | $3.63億 | $3.68億 | $3.94億 | |
| 繰延法人税 | $6800万 | $3.96億 | -$3900万 | $8400万 | $4000万 | -$6300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3.65億 | -$6.16億 | -$3.02億 | -$6.96億 | -$1.37億 | -$6.45億 | -$10.1億 | -$9.08億 | -$10.8億 | -$5.18億 | |
| その他の非現金項目 | -$3800万 | -$2900万 | $4.12億 | $3.01億 | $4.02億 | -$4500万 | $3.04億 | $2.88億 | $2.03億 | $2.72億 | |
| 営業キャッシュフロー | $20.1億 | $18.9億 | $24.3億 | $23.6億 | $33.8億 | $35.2億 | $34.7億 | $42.6億 | $43億 | $52.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.53億 | -$3.02億 | -$3.14億 | -$4.21億 | -$3.48億 | -$4.06億 | -$4.7億 | -$4.16億 | -$3.16億 | -$2.91億 | |
| 買収 | -$8.13億 | -$6.55億 | -$7.74億 | -$42.3億 | -$5.7億 | -$7.75億 | -$4.53億 | -$9.93億 | -$84.5億 | -$6.52億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1300万 | $0 | $0 | $3.48億 | $4.06億 | -$2200万 | -$5700万 | -$1.08億 | -$2400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $200万 | $0 | $400万 | $0 | $1.04億 | $1700万 | $8600万 | $3800万 | $5500万 | $1億 | |
| その他の投資活動 | $800万 | $1400万 | -$500万 | $2.55億 | -$3.27億 | -$4.06億 | $900万 | $1100万 | $100万 | $2200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.6億 | -$9.56億 | -$10.9億 | -$44億 | -$7.93億 | -$11.6億 | -$8.5億 | -$14.2億 | -$88.2億 | -$8.45億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.85億 | $6.72億 | $2.93億 | $51.1億 | -$7.78億 | -$2.73億 | $6.19億 | $19億 | $65.5億 | -$5.19億 | |
| 自社株買い | -$8.39億 | -$9.49億 | -$7.42億 | -$5.74億 | $0 | -$11.6億 | -$19.5億 | -$11.5億 | -$9億 | -$20.1億 | |
| 配当金 | -$6.82億 | -$7.4億 | -$8.07億 | -$8.8億 | -$9.43億 | -$10.3億 | -$11.4億 | -$13億 | -$15.1億 | -$17億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6900万 | $800万 | -$5400万 | $6.75億 | $6.64億 | $10億 | $16.2億 | -$4.26億 | $5100万 | -$6.54億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.7億 | -$10.1億 | -$13.1億 | $43.3億 | -$9.25億 | -$13億 | -$10.5億 | -$11.2億 | $44.6億 | -$46.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.32億 | $2.51億 | -$1.68億 | $1.35億 | $5.11億 | -$3.55億 | -$8.41億 | $3.28億 | -$4.14億 | $6.73億 | |
| 現金の純増減 | -$3.48億 | $1.79億 | -$1.39億 | $24.3億 | $21.8億 | $7億 | $7.28億 | $20.5億 | -$4.78億 | $4.86億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17.5億 | $15.9億 | $21.1億 | $19.4億 | $30.3億 | $31.1億 | $30億 | $38.4億 | $39.9億 | $50億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.7億 | $10.5億 | $11.2億 | $12.4億 | $12.9億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.41億 | $4.31億 | $4.99億 | $5.91億 | $8.85億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01