Merck & Co., Inc. (MRK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員74,000人 · CEO Robert Davis
- 株価
- $149.52 +2.18%
- 時価総額
- $3690億
- 企業価値
- $4160億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $1.79
Merck & Co., Inc. (MRK)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$53.7億を生み出し、設備投資に$8.93億を投じ、フリーキャッシュフロー$44.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $47.5億 | -$12.3億 | $47.7億 | $54.6億 | $31.6億 | $37.4億 | $50.9億 | $44.3億 | $57.9億 | $29.6億 | -$42.4億 | -$13.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $10.1億 | $9.64億 | $9.84億 | $11.3億 | $11.9億 | $12億 | $11億 | $11.2億 | $11.5億 | $24.7億 | $15.1億 | $15.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.64億 | $1.67億 | $1.76億 | $2.03億 | $1.95億 | $1.87億 | $1.95億 | $2.16億 | $2.04億 | $2.05億 | $1.85億 | $2.98億 | |
| 繰延法人税 | -$3.36億 | -$9.31億 | -$5100万 | -$1.81億 | -$4.01億 | -$6.16億 | -$1.86億 | -$4.48億 | -$2.12億 | $0 | -$3.15億 | -$5.44億 | |
| 運転資本の増減 | $21.8億 | $1.44億 | -$33.8億 | -$10.1億 | $25.8億 | -$18.6億 | -$37.1億 | -$22.6億 | $13.1億 | -$25.7億 | -$16.1億 | $16.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$4700万 | $11.3億 | $5.96億 | $3400万 | $25.7億 | $7.93億 | $1900万 | $2.36億 | -$4.25億 | -$2.11億 | $83.9億 | $37.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $77.2億 | $2.46億 | $30.9億 | $56.4億 | $92.9億 | $34.5億 | $25億 | $32.9億 | $78.2億 | $28.6億 | $39.2億 | $53.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.02億 | -$9.89億 | -$8.61億 | -$7.91億 | -$7.83億 | -$9.37億 | -$13.3億 | -$7.64億 | -$9.87億 | -$10.3億 | -$9.91億 | -$8.93億 | |
| 買収 | $9.02億 | $0 | -$7.46億 | $0 | -$33.5億 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | -$100億 | -$87.8億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.17億 | -$2.51億 | -$1500万 | -$4900万 | $0 | -$4.55億 | -$6.85億 | -$6.12億 | $0 | $0 | -$3.74億 | -$5.59億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.04億 | $1.69億 | $2.6億 | $6000万 | $5000万 | $700万 | $4.56億 | $6.01億 | $5.75億 | $4600万 | $0 | $13億 | |
| その他の投資活動 | -$9.21億 | $11.2億 | -$1400万 | -$2.89億 | $2.33億 | -$5700万 | $7000万 | $500万 | $1.29億 | -$1.72億 | -$6600万 | -$54.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.34億 | $5300万 | -$13.8億 | -$10.7億 | -$38.5億 | -$14.4億 | -$14.9億 | -$7.7億 | -$2.83億 | -$112億 | -$102億 | -$56億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$19.5億 | -$300万 | -$7.51億 | $36億 | -$100万 | -$5.39億 | -$25億 | $4800万 | $59.8億 | $78.5億 | -$7900万 | $48.9億 | |
| 自社株買い | -$4.66億 | -$3.93億 | -$1.22億 | -$2.51億 | -$4.44億 | -$4.89億 | -$11.6億 | -$13.5億 | -$13.2億 | -$12.5億 | -$8.74億 | -$7.57億 | |
| 配当金 | -$18.6億 | -$18.5億 | -$19.5億 | -$19.9億 | -$19.5億 | -$19.5億 | -$20.5億 | -$20.8億 | -$20.3億 | -$20.2億 | -$21.1億 | -$21.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$300万 | $300万 | $900万 | -$2.2億 | -$3200万 | -$3000万 | -$6000万 | -$1.82億 | $200万 | $1.21億 | -$8000万 | -$2.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$42.7億 | -$22.5億 | -$28.1億 | $12.2億 | -$24.3億 | -$30.1億 | -$57.6億 | -$35.6億 | $26.4億 | $47.5億 | -$29.8億 | $17.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.57億 | $1.86億 | -$1.38億 | -$8200万 | $2.94億 | -$3.67億 | $1.56億 | $3.74億 | $1000万 | $7900万 | -$1900万 | -$3700万 | |
| 現金の純増減 | $29.6億 | -$17.6億 | -$12.4億 | $57億 | $33.2億 | -$13.7億 | -$45.9億 | -$6.59億 | $102億 | -$35.1億 | -$92.9億 | $14.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $68.2億 | -$7.43億 | $22.3億 | $48.5億 | $85.1億 | $25.1億 | $11.7億 | $25.3億 | $68.4億 | $18.2億 | $29.3億 | $44.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $39.4億 | $24.2億 | $61.9億 | $97.8億 | $70.8億 | $124億 | $145億 | $3.65億 | $171億 | $183億 | |
| 減価償却費・償却費 | $54.7億 | $46.8億 | $45.2億 | $36.5億 | $34.9億 | $32.1億 | $39.1億 | $38.7億 | $45億 | $58.4億 | |
| 株式報酬費用 | $3億 | $3.12億 | $3.48億 | $4.17億 | $4.41億 | $4.79億 | $5.41億 | $6.45億 | $7.61億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$15.2億 | -$26.2億 | -$5.09億 | -$5.56億 | -$6.68億 | $1.87億 | -$15.7億 | -$19億 | -$12.5億 | -$16.7億 | |
| 運転資本の増減 | -$26億 | -$50.2億 | -$15.5億 | -$20.7億 | -$45.9億 | -$38.4億 | -$27.8億 | -$22.1億 | -$36.7億 | -$69.8億 | |
| その他の非現金項目 | $47.9億 | $66.8億 | $19.2億 | $22.2億 | $45億 | $17.1億 | $44.7億 | $122億 | $39.9億 | $10.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $104億 | $64.5億 | $109億 | $134億 | $103億 | $141億 | $191億 | $130億 | $215億 | $165億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$16.1億 | -$18.9億 | -$26.2億 | -$34.7億 | -$46.8億 | -$44.5億 | -$43.9億 | -$38.6億 | -$33.7億 | -$41.1億 | |
| 買収 | -$7.8億 | -$3.96億 | -$4.31億 | -$49.5億 | -$66.1億 | -$129億 | -$1.21億 | -$120億 | -$40.9億 | -$100億 | |
| 投資の購入 | -$157億 | -$107億 | -$79.9億 | -$32億 | -$11億 | -$100万 | -$12億 | -$9.55億 | -$5.19億 | -$12.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $144億 | $157億 | $153億 | $86.2億 | $28.1億 | $10.3億 | $7.21億 | $16.6億 | $3.77億 | $16.8億 | |
| その他の投資活動 | $4.82億 | $3800万 | $1.02億 | $3.78億 | $1.3億 | -$2.25億 | $3200万 | $11.1億 | -$1.27億 | -$5800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$32.1億 | $26.8億 | $43.1億 | -$26.3億 | -$94.4億 | -$166億 | -$49.6億 | -$141億 | -$77.3億 | -$137億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$13.1億 | -$11.3億 | $8.37億 | $12.5億 | $50.1億 | $16.3億 | -$22.5億 | $41.8億 | $23.1億 | $114億 | |
| 自社株買い | -$34.3億 | -$40.1億 | -$90.9億 | -$47.8億 | -$12.8億 | -$8.4億 | $0 | -$13.5億 | -$13.1億 | -$50.8億 | |
| 配当金 | -$51.2億 | -$51.7億 | -$51.7億 | -$57億 | -$62.2億 | -$66.1億 | -$70.1億 | -$74.5億 | -$78.4億 | -$81.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8.21億 | $3.04億 | $2.66億 | $3.66億 | -$3.47億 | $84.1億 | -$2.4億 | -$2.03億 | -$1.95億 | -$1.31億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$90.4億 | -$100億 | -$132億 | -$88.6億 | -$28.3億 | $25.9億 | -$91.2億 | -$48.1億 | -$70.3億 | -$19.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.31億 | $4.57億 | -$2.05億 | $1700万 | $2.53億 | -$1.33億 | -$4.1億 | $2300万 | -$2.93億 | $5.63億 | |
| 現金の純増減 | -$20.1億 | -$4.23億 | $18.7億 | $19.7億 | -$17.7億 | $1400万 | $46.1億 | -$58.6億 | $64.1億 | $13.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $87.6億 | $45.6億 | $83.1億 | $99.7億 | $58.2億 | $96.6億 | $147億 | $91.4億 | $181億 | $124億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01