Marathon Petroleum (MPC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員18,500人 · CEO Maryann T. Mannen
- 株価
- $444.73 +2.83%
- 時価総額
- $1250億
- 企業価値
- $1510億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $25.37
Marathon Petroleum (MPC)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$103億を生み出し、設備投資に$11.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$91.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$129億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $36.3億 | $18.8億 | $13.1億 | $19.6億 | $10.2億 | $7.85億 | $3.46億 | $16.1億 | $19.4億 | $15.4億 | $8.51億 | $55.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.45億 | $8.28億 | $8.27億 | $8.38億 | $8.46億 | $8.26億 | $7.93億 | $7.89億 | $8.41億 | $8.28億 | $8.09億 | $8.38億 | |
| 繰延法人税 | $3.68億 | -$2.83億 | -$3500万 | -$6000万 | -$3700万 | $800万 | -$2800万 | -$3000万 | $3.09億 | $3100万 | $1900万 | -$4600万 | |
| 運転資本の増減 | $5.31億 | -$11.7億 | -$4.26億 | $5.68億 | -$2.16億 | $4.73億 | -$10.6億 | $7200万 | $2.73億 | $1.16億 | -$2.55億 | $25.7億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.22億 | -$1.34億 | -$1.46億 | -$5900万 | $7600万 | $1.15億 | -$1.17億 | $1.98億 | -$7.57億 | $5.59億 | -$3.03億 | $14.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $49.5億 | $11.2億 | $15.3億 | $32.4億 | $16.8億 | $22.1億 | -$6400万 | $26.4億 | $26.1億 | $30.7億 | $11.2億 | $103億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.2億 | -$5.32億 | -$5.85億 | -$4.87億 | -$6.51億 | -$8.1億 | -$6.63億 | -$6.95億 | -$9.47億 | -$11.8億 | -$9.13億 | -$11.9億 | |
| 買収 | $2.96億 | -$2.46億 | -$6.22億 | -$4500万 | $4500万 | -$5.75億 | -$2.37億 | -$4.28億 | -$26.5億 | $8.85億 | $1400万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$27.8億 | -$16億 | -$17.9億 | -$11.4億 | -$4.7億 | $4.5億 | -$1.32億 | $1.32億 | -$8.21億 | -$2.43億 | -$3.02億 | -$2.05億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $22.3億 | $13.6億 | $20.8億 | $16.4億 | $31億 | $11.6億 | $2100万 | -$2100万 | $5.71億 | $1.5億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.34億 | $5700万 | $9100万 | $5200万 | $800万 | $8000万 | $8800万 | $3800万 | $9200万 | $7500万 | $1.54億 | -$300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.35億 | -$9.64億 | -$8.24億 | $1700万 | $20.3億 | $3.07億 | -$9.23億 | -$9.74億 | -$37.6億 | -$3.14億 | -$10.5億 | -$13.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1900万 | -$1700万 | -$1700万 | $16.1億 | -$7.72億 | -$11.7億 | $34.4億 | -$22.8億 | $35.2億 | -$2500万 | -$4900万 | -$2600万 | |
| 自社株買い | -$28.2億 | -$25.1億 | -$22.2億 | -$29億 | -$27億 | -$13.7億 | -$10.6億 | -$7.8億 | -$6.5億 | -$10億 | -$7.5億 | -$25.3億 | |
| 配当金 | -$2.97億 | -$3.11億 | -$2.99億 | -$2.9億 | -$2.73億 | -$2.92億 | -$2.85億 | -$2.79億 | -$2.76億 | -$3億 | -$2.95億 | -$2.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.09億 | -$3.38億 | -$4.54億 | -$4.24億 | -$4.11億 | -$4.74億 | -$5.34億 | -$4.7億 | -$4.67億 | -$4.1億 | -$5.03億 | -$4.68億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$34.1億 | -$31.7億 | -$29.8億 | -$19.9億 | -$41.6億 | -$33.1億 | $15.9億 | -$38億 | $21.3億 | -$17.4億 | -$16億 | -$33.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $11.1億 | -$30.1億 | -$22.7億 | $12.7億 | -$4.39億 | -$7.93億 | $6.02億 | -$21.4億 | $9.81億 | $10.2億 | -$15.2億 | $56.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $45.3億 | $5.91億 | $9.47億 | $27.6億 | $10.3億 | $14億 | -$7.27億 | $19.4億 | $16.6億 | $18.9億 | $2.08億 | $91.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.81億 | $8.7億 | $0 | $0 | $4.22億 | $1.19億 | $8500万 | $3400万 | $1100万 | $0 | $1200万 | -$1200万 | |
| 利息の支払額 | $3.68億 | $2.73億 | $3.59億 | $2.43億 | $3.57億 | $3.13億 | $3.44億 | $2.46億 | $3.8億 | $0 | $5.05億 | -$5.05億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.1億 | $38億 | $36.1億 | $32.6億 | -$99.8億 | $110億 | $161億 | $112億 | $50.7億 | $40.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $20億 | $21.1億 | $21.7億 | $32.3億 | $33.8億 | $33.6億 | $32.2億 | $33.1億 | $33.4億 | $32.5億 | |
| 繰延法人税 | $3.94億 | -$12.3億 | $2.52億 | $4.49億 | -$20.5億 | $19.2億 | $2.9億 | -$2800万 | -$1.24億 | $2.82億 | |
| 運転資本の増減 | $2.41億 | $18.3億 | -$5.59億 | $3.65億 | $2.69億 | $9.31億 | -$16.7億 | $2.95億 | $3.99億 | -$6.57億 | |
| その他の非現金項目 | $1.68億 | $1億 | $6.89億 | $21.5億 | $108億 | -$129億 | -$15.2億 | -$6.29億 | -$1400万 | $13.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $40.2億 | $66.1億 | $61.6億 | $94.4億 | $24.2億 | $43.6億 | $164億 | $141億 | $86.7億 | $82.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$28.9億 | -$27.3億 | -$31.8億 | -$48.1億 | -$27.9億 | -$14.6億 | -$24.2億 | -$18.9億 | -$25.3億 | -$34.9億 | |
| 買収 | $0 | -$2.49億 | -$38.2億 | -$1.29億 | $0 | $0 | -$8.18億 | -$7.26億 | -$12億 | -$27.1億 | |
| 投資の購入 | -$2.88億 | -$8.05億 | -$4.09億 | -$10.6億 | -$4.85億 | -$127億 | -$60.2億 | -$86.2億 | -$29.5億 | -$10.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $6200万 | $1600万 | $9800万 | $1.37億 | $69.9億 | $89.7億 | $74.1億 | $79.8億 | $7.21億 | |
| その他の投資活動 | $2.13億 | $3.26億 | -$2.76億 | -$3.56億 | -$1.22億 | $220億 | $9.14億 | $7.38億 | $2.31億 | $2.73億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$29.7億 | -$34億 | -$76.7億 | -$62.6億 | -$32.6億 | $148億 | $6.23億 | -$31億 | $15.3億 | -$62.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$14.1億 | $22.7億 | $54.4億 | $12億 | $27.3億 | -$62.7億 | $11億 | $5.1億 | -$3.53億 | $46.2億 | |
| 自社株買い | -$1.97億 | -$23.7億 | -$32.9億 | -$19.5億 | $0 | -$46.5億 | -$119億 | -$116億 | -$91.9億 | -$34.9億 | |
| 配当金 | -$7.19億 | -$7.73億 | -$9.54億 | -$14億 | -$15.1億 | -$14.8億 | -$12.8億 | -$12.6億 | -$11.5億 | -$11.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7.44億 | -$7.34億 | -$10.1億 | -$12.4億 | -$13.6億 | -$21.1億 | -$17.9億 | -$19.5億 | -$17.6億 | -$15.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$12.9億 | -$10.9億 | $2.22億 | -$33.8億 | -$1.35億 | -$144億 | -$136億 | -$142億 | -$124億 | -$15.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.44億 | $21.2億 | -$12.9億 | -$1.96億 | -$9.73億 | $47.4億 | $33.4億 | -$31.9億 | -$22.4億 | $4.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.3億 | $38.8億 | $29.8億 | $46.3億 | -$3.68億 | $29億 | $139億 | $122億 | $61.3億 | $47.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.4億 | $9.04億 | $4.24億 | $4.91億 | $0 | $24.4億 | $48.7億 | $27.5億 | $7.32億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4.78億 | $5.25億 | $8.87億 | $11.7億 | $12.4億 | $12.5億 | $10.8億 | $12.3億 | $12.5億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01