Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Semiconductors · 従業員784人 · CEO Chonghe Yang
- 株価
- 元 164.58 +3.97%
- 時価総額
- 元 1880億
- 企業価値
- 元 1730億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-23 EPS予想 元 0.95
Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 15.9億を生み出し、設備投資に元 1.47億を投じ、フリーキャッシュフロー元 14.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 29.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 2.17億 | 元 2.23億 | 元 3.7億 | 元 3.85億 | 元 4.34億 | 元 5.25億 | 元 6.34億 | 元 4.73億 | 元 6.03億 | 元 8.47億 | 元 11.5億 | 元 12.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2820万 | 元 3190万 | 元 3190万 | 元 3850万 | 元 3850万 | 元 3940万 | 元 3940万 | 元 4600万 | 元 4600万 | 元 0 | 元 4040万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 2170万 | 元 1400万 | 元 2460万 | -元 2460万 | 元 5880万 | 元 9000万 | 元 154万 | 元 4.4億 | -元 5.32億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 8940万 | 元 0 | 元 1.16億 | -元 1.16億 | -元 3350万 | 元 0 | -元 2.11億 | 元 2.11億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 1250万 | 元 9800万 | -元 7710万 | 元 1.58億 | -元 6690万 | -元 4.66億 | 元 4.06億 | -元 6.24億 | 元 3.04億 | -元 2.19億 | -元 4.82億 | 元 3.52億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3.69億 | 元 3.67億 | 元 4.65億 | 元 4.41億 | 元 4.31億 | 元 1.88億 | 元 8.7億 | 元 5.47億 | 元 4.21億 | 元 6.28億 | 元 7.08億 | 元 15.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.6億 | -元 1.72億 | -元 7610万 | -元 5460万 | -元 7640万 | -元 5890万 | -元 5310万 | -元 1.16億 | -元 3800万 | -元 1.03億 | -元 1.52億 | -元 1.47億 | |
| 買収 | 元 5830万 | 元 0 | 元 0 | 元 2900万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 6030万 | 元 0 | 元 0 | 元 3000万 | 元 2.5億 | |
| 投資の購入 | -元 6.53億 | -元 8.93億 | -元 4.89億 | -元 16.9億 | -元 20.9億 | -元 2.85億 | -元 6.59億 | -元 9.55億 | -元 9.3億 | -元 16.2億 | -元 24.3億 | -元 32.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 5.86億 | 元 9.08億 | 元 6.41億 | 元 16.8億 | 元 18.7億 | 元 5.02億 | 元 15.6億 | 元 11.9億 | 元 6.42億 | 元 2.45億 | 元 24.3億 | 元 31.7億 | |
| その他の投資活動 | -元 4930万 | 元 0 | 元 719万 | 元 0 | -元 3470万 | 元 0 | 元 1630万 | 元 0 | 元 3470万 | 元 70万 | -元 200万 | -元 2160万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.18億 | -元 1.57億 | 元 8400万 | -元 2990万 | -元 3.39億 | 元 1.59億 | 元 8.62億 | 元 1.76億 | -元 2.91億 | -元 14.8億 | -元 1.26億 | 元 4740万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 5140万 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 4.09億 | 元 0 | -元 4.09億 | 元 0 | -元 7910万 | 元 7910万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 3.35億 | -元 284万 | 元 0 | 元 0 | -元 4.43億 | 元 0 | -元 2.27億 | -元 18.6万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 6200万 | -元 2.4億 | 元 2.96億 | 元 4800万 | 元 4.78億 | -元 414万 | -元 429万 | -元 2.15億 | -元 1.95億 | 元 70.9億 | 元 4710万 | -元 8.77億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1.11億 | -元 2.4億 | -元 4.49億 | 元 4510万 | 元 3.67億 | -元 414万 | -元 5.26億 | -元 1.36億 | -元 4.22億 | 元 71.5億 | 元 4710万 | -元 8.77億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 4130万 | 元 961万 | 元 1640万 | -元 6510万 | 元 1億 | -元 635万 | -元 1550万 | -元 4130万 | -元 6400万 | -元 1.46億 | -元 1.43億 | -元 7340万 | |
| 現金の純増減 | -元 133万 | -元 1910万 | 元 1.16億 | 元 3.77億 | 元 5.59億 | 元 3.37億 | 元 11.9億 | 元 5.45億 | -元 3.56億 | 元 61.4億 | 元 4.86億 | 元 6.89億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 2.18億 | 元 1.95億 | 元 3.96億 | 元 3.87億 | 元 3.54億 | 元 1.29億 | 元 8.17億 | 元 4.31億 | 元 3.83億 | 元 5.25億 | 元 5.56億 | 元 14.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 9280万 | 元 3.47億 | 元 7.37億 | 元 9.33億 | 元 11億 | 元 8.29億 | 元 13億 | 元 4.51億 | 元 13.4億 | 元 22.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1290万 | 元 1960万 | 元 2020万 | 元 3020万 | 元 3230万 | 元 6050万 | 元 5230万 | 元 1.05億 | 元 1.41億 | 元 1.71億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2.02億 | 元 1.77億 | 元 1.51億 | 元 1.23億 | 元 5880万 | 元 4.5億 | |
| 繰延法人税 | 元 117万 | -元 628万 | -元 2290万 | -元 1460万 | -元 2.02億 | -元 1.78億 | -元 2540万 | -元 1470万 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 2.4億 | -元 1.4億 | 元 2.32億 | -元 8320万 | -元 1.1億 | -元 1.97億 | -元 3.75億 | -元 1.2億 | 元 1.86億 | -元 6.68億 | |
| その他の非現金項目 | 元 4080万 | 元 690万 | -元 1970万 | 元 364万 | -元 2630万 | -元 1070万 | -元 4.14億 | 元 1.87億 | -元 3510万 | -元 1.66億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3.87億 | 元 2.27億 | 元 9.69億 | 元 8.69億 | 元 10億 | 元 6.8億 | 元 6.89億 | 元 7.31億 | 元 16.9億 | 元 20.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 461万 | -元 5760万 | -元 1790万 | -元 2160万 | -元 4.39億 | -元 1.53億 | -元 2.27億 | -元 4.24億 | -元 3.79億 | -元 2.66億 | |
| 買収 | 元 461万 | 元 1.06億 | 元 0 | 元 4760万 | -元 5.41億 | -元 92.4万 | -元 308万 | 元 0 | 元 0 | 元 6030万 | |
| 投資の購入 | -元 3.8億 | -元 4.5億 | -元 19.1億 | -元 68.2億 | -元 81.6億 | -元 59.2億 | -元 57.1億 | -元 43.7億 | -元 51.6億 | -元 28.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1.61億 | 元 4.97億 | 元 18.1億 | 元 48.1億 | 元 88億 | 元 61.6億 | 元 60.1億 | 元 42.1億 | 元 51.3億 | 元 39.1億 | |
| その他の投資活動 | -元 461万 | -元 5760万 | 元 2060万 | -元 2160万 | 元 0 | -元 1750万 | 元 50.3万 | 元 931万 | -元 3470万 | -元 2560万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.23億 | 元 3770万 | -元 9990万 | -元 20.1億 | -元 3.44億 | 元 6890万 | 元 6340万 | -元 5.74億 | -元 4.43億 | 元 8.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 639万 | -元 1330万 | -元 1580万 | -元 2140万 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3億 | 元 0 | 元 0 | -元 4.09億 | -元 4.21億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 2.4億 | -元 2.92億 | -元 3.39億 | -元 3.39億 | -元 3.39億 | -元 3.41億 | -元 3.38億 | -元 6.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2950万 | 元 0 | 元 19.3億 | 元 29.8億 | -元 15万 | 元 3660万 | 元 8220万 | -元 1.83億 | 元 1.94億 | 元 6170万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 2950万 | 元 0 | 元 16.9億 | 元 26.9億 | -元 3.39億 | -元 6.09億 | -元 2.7億 | -元 3.72億 | -元 2.77億 | -元 10.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2510万 | -元 3180万 | 元 7610万 | 元 4810万 | -元 2.34億 | -元 6090万 | 元 2.68億 | 元 4720万 | 元 6210万 | -元 1.26億 | |
| 現金の純増減 | 元 1.6億 | 元 2.33億 | 元 26.4億 | 元 16億 | 元 8280万 | 元 7930万 | 元 7.5億 | -元 1.68億 | 元 10.3億 | 元 17.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 3.82億 | 元 1.69億 | 元 9.51億 | 元 8.47億 | 元 5.61億 | 元 5.27億 | 元 4.62億 | 元 3.07億 | 元 13.1億 | 元 17.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02