Altria (MO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 従業員5,900人 · CEO Salvatore Mancuso
- 株価
- $78.03 +1.67%
- 時価総額
- $1300億
- 企業価値
- $1510億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $1.39
Altria (MO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$31.1億を生み出し、設備投資に$1.09億を投じ、フリーキャッシュフロー$30億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$90.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20.6億 | $21.3億 | $38億 | $22.9億 | $30.4億 | $10.8億 | $23.8億 | $23.8億 | $11.2億 | $21.8億 | $23億 | $25.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7800万 | $6500万 | $7400万 | $7400万 | $7300万 | $7100万 | $7100万 | $7000万 | $5400万 | $5600万 | $5600万 | $6000万 | |
| 株式報酬費用 | $5800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $3.45億 | -$1.05億 | $6.37億 | $700万 | -$7.16億 | $2600万 | $700万 | $6400万 | -$1.1億 | $4600万 | -$1300万 | $6000万 | |
| 運転資本の増減 | $9.44億 | $10.6億 | -$24.5億 | $4.57億 | $10.9億 | $7.07億 | -$23.4億 | $5.93億 | $11.2億 | $1.51億 | -$17.7億 | $6.61億 | |
| その他の非現金項目 | -$2.58億 | -$2.7億 | -$21.4億 | -$2.2億 | -$1.43億 | $8.39億 | $9200万 | -$800万 | $10.9億 | -$1.12億 | $1.46億 | -$1.87億 | |
| 営業キャッシュフロー | $32.3億 | $28.8億 | -$7500万 | $26.1億 | $33.4億 | $27.2億 | $2.05億 | $30.9億 | $32.7億 | $23.2億 | $7.19億 | $31.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5300万 | -$3500万 | -$2900万 | -$3100万 | -$4700万 | -$3800万 | -$3200万 | -$5400万 | -$9200万 | -$9300万 | -$5700万 | -$1.09億 | |
| 買収 | $17億 | $23.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$17.1億 | -$200万 | -$800万 | -$1000万 | -$1600万 | -$500万 | -$400万 | -$600万 | -$1.1億 | -$1600万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6600万 | $23.2億 | -$3700万 | -$4100万 | -$6300万 | -$4300万 | -$3600万 | -$6000万 | -$2.02億 | -$1.09億 | -$5700万 | -$1.09億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.98億 | -$11.2億 | $0 | $0 | $0 | $9.97億 | -$16.1億 | $9.95億 | $0 | -$10.7億 | $0 | -$5億 | |
| 自社株買い | -$2.68億 | -$24億 | -$1000万 | -$6.8億 | -$3.1億 | -$3.26億 | -$2.74億 | -$1.12億 | -$2.88億 | -$2.8億 | -$5500万 | -$4億 | |
| 配当金 | -$17.4億 | -$17.3億 | -$16.9億 | -$16.9億 | -$17.4億 | -$17.3億 | -$17.2億 | -$17.2億 | -$17.9億 | -$17.8億 | -$17.8億 | -$17.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1200万 | -$1400万 | -$100万 | -$1.1億 | $0 | -$2600万 | -$300万 | -$1100万 | $0 | -$2800万 | $0 | $500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.2億 | -$52.7億 | -$17億 | -$24.8億 | -$20.5億 | -$10.9億 | -$36.1億 | -$8.49億 | -$20.7億 | -$31.6億 | -$18.3億 | -$26.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $21.4億 | -$7500万 | -$18.1億 | $9200万 | $12.3億 | $15.9億 | -$34.4億 | $21.9億 | $9.96億 | -$9.42億 | -$11.7億 | $3.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $31.7億 | $28.4億 | -$1.04億 | $25.8億 | $32.9億 | $26.8億 | $1.73億 | $30.4億 | $31.8億 | $22.3億 | $6.62億 | $30億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $142億 | $102億 | $69.7億 | -$13億 | $44.5億 | $24.8億 | $57.6億 | $81.3億 | $113億 | $69.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.04億 | $2.09億 | $2.27億 | $2.26億 | $2.57億 | $2.44億 | $2.26億 | $2.72億 | $2.86億 | $2.66億 | |
| 株式報酬費用 | $4400万 | $5500万 | $4600万 | $3200万 | $3500万 | $4000万 | $5000万 | $5800万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $31.2億 | -$31.3億 | -$5700万 | -$9500万 | -$1.64億 | -$11.8億 | -$9.31億 | $8.81億 | -$1.77億 | -$1300万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.7億 | -$18.5億 | $10.8億 | -$5300万 | $2.49億 | $300万 | -$5.86億 | -$4700万 | $1.51億 | $7600万 | |
| その他の非現金項目 | -$135億 | -$5.55億 | $1.79億 | $90.6億 | $35.9億 | $68.6億 | $36.9億 | -$700万 | -$27.7億 | $20.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $37.9億 | $49.2億 | $83.9億 | $78.4億 | $83.9億 | $84.1億 | $82.6億 | $92.9億 | $87.5億 | $92.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.89億 | -$1.99億 | -$2.38億 | -$2.46億 | -$2.31億 | -$1.69億 | -$2.05億 | -$1.96億 | -$1.42億 | -$2.16億 | |
| 買収 | $32億 | -$4.15億 | -$128億 | -$23.3億 | $0 | $11.8億 | $10億 | -$10.5億 | $23.5億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$300万 | -$500万 | $2.38億 | -$19億 | $0 | $0 | $36.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.41億 | $1.33億 | $7200万 | $19億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3600万 | $1900万 | -$2.45億 | $1.73億 | $8800万 | $2.05億 | -$36.5億 | -$3600万 | -$3600万 | -$1.25億 | |
| 投資キャッシュフロー | $37.1億 | -$4.67億 | -$130億 | -$24億 | -$1.43億 | $12.1億 | $7.82億 | -$12.8億 | $21.8億 | -$3.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.4億 | $0 | $119億 | $23.2億 | $9.93億 | -$10.7億 | -$11.1億 | -$5.68億 | -$11.2億 | $3.85億 | |
| 自社株買い | -$10.3億 | -$29.2億 | -$16.7億 | -$8.45億 | $0 | -$16.8億 | -$18.3億 | -$10億 | -$34億 | -$10億 | |
| 配当金 | -$45.1億 | -$48.1億 | -$54.2億 | -$60.7億 | -$62.9億 | -$64.5億 | -$66億 | -$67.8億 | -$68.5億 | -$69.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8億 | -$4700万 | -$1.32億 | -$1.19億 | -$9900万 | -$8.38億 | -$1200万 | -$2700万 | -$1.25億 | -$4000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$53億 | -$77.7億 | $47.2億 | -$47.1億 | -$54億 | -$100億 | -$95.4億 | -$83.7億 | -$115億 | -$76.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $22億 | -$33.2億 | $1.19億 | $7.27億 | $28.5億 | -$4.12億 | -$5.03億 | -$3.7億 | -$5.63億 | $13.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $36億 | $47.2億 | $81.5億 | $75.9億 | $81.5億 | $82.4億 | $80.5億 | $90.9億 | $86.1億 | $90.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $46.6億 | $30.4億 | $23.1億 | $19.8億 | $26.2億 | $26.7億 | $26.6億 | $18.9億 | $18億 | $17億 | |
| 利息の支払額 | $7.75億 | $6.96億 | $7.04億 | $9.91億 | $12.5億 | $11.9億 | $11.2億 | $11.2億 | $11.1億 | $11.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01