Monster Beverage (MNST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員6,332人 · CEO Hilton H. Schlosberg
- 株価
- $47.34 +2.14%
- 時価総額
- $927億
- 企業価値
- $905億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.30
Monster Beverage (MNST)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$5.09億を生み出し、設備投資に$4490万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.61億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$21億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.53億 | $3.67億 | $4.42億 | $4.25億 | $3.71億 | $2.71億 | $4.43億 | $4.89億 | $5.24億 | $4.49億 | $5.69億 | $5.85億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1800万 | $1850万 | $2050万 | $1940万 | $1990万 | $2060万 | $2480万 | $2760万 | $2960万 | $3240万 | $2840万 | $2980万 | |
| 株式報酬費用 | $1790万 | $1640万 | $2250万 | $1880万 | $2750万 | $2220万 | $2070万 | $3310万 | $3280万 | $3900万 | $2830万 | $3570万 | |
| 繰延法人税 | -$9360万 | $204万 | $9000 | -$1330万 | $305万 | -$146万 | $13.5万 | $51.1万 | -$19.1万 | -$45.5万 | -$41.3万 | $1000 | |
| 運転資本の増減 | $7340万 | -$1330万 | -$7590万 | -$2550万 | $1.94億 | $1550万 | $1230万 | -$8600万 | $1.55億 | -$2.02億 | -$2370万 | -$1.44億 | |
| その他の非現金項目 | $5190万 | $4370万 | $301万 | $1150万 | $342万 | $1.34億 | $662万 | $199万 | $303万 | $6120万 | $295万 | $337万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.2億 | $4.34億 | $4.12億 | $4.36億 | $6.18億 | $4.62億 | $5.08億 | $4.66億 | $7.45億 | $3.79億 | $6.05億 | $5.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2780万 | -$1.02億 | -$7560万 | -$5790万 | -$4700万 | -$1.12億 | -$3440万 | -$4260万 | -$4360万 | $1.04億 | -$2410万 | -$4490万 | |
| 買収 | -$3.63億 | $76.7万 | $42.2万 | $63万 | $0 | $63.7万 | $115万 | $119万 | $0 | $156万 | $81.9万 | -$81.9万 | |
| 投資の購入 | -$3.14億 | -$2.15億 | -$3.42億 | $10.7万 | $0 | $0 | $0 | -$2.83億 | -$3.35億 | $6.18億 | -$6.96億 | -$6.62億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.08億 | $4.84億 | $3.82億 | $9.96億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2070万 | -$2070万 | $1.98億 | $3.1億 | |
| その他の投資活動 | -$476万 | $0 | $0 | $0 | -$1330万 | $164万 | $240万 | -$240万 | -$327万 | -$13億 | $101万 | -$1040万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.02億 | $1.67億 | -$3530万 | $9.39億 | -$6030万 | -$1.09億 | -$3090万 | -$3.27億 | -$3.62億 | -$5.98億 | -$5.21億 | -$4.09億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$461万 | -$264万 | -$290万 | $7.45億 | -$158万 | -$3.77億 | -$1.77億 | -$2.03億 | -$302万 | -$230万 | -$211万 | -$147万 | |
| 自社株買い | -$3.97億 | -$1.71億 | -$1.2億 | -$31.1億 | -$5.36億 | -$169万 | -$1660万 | $0 | -$2730万 | -$5970万 | -$1.34億 | -$8000 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $1370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.96億 | -$1.09億 | -$8470万 | -$23.6億 | -$5.27億 | -$3.61億 | -$1.46億 | -$1.63億 | -$363万 | -$1180万 | -$1.18億 | $5940万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1840万 | $3170万 | -$1320万 | -$3100万 | $2970万 | -$8310万 | $3900万 | $4780万 | -$1400万 | $2510万 | -$1460万 | -$728万 | |
| 現金の純増減 | -$9590万 | $5.24億 | $2.79億 | -$10.1億 | $6060万 | -$9210万 | $3.7億 | $2350万 | $3.66億 | -$2.05億 | -$4840万 | $1.53億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.89億 | $3.19億 | $3.37億 | $3.79億 | $5.56億 | $3.7億 | $4.79億 | $4.35億 | $7.02億 | $3.51億 | $5.84億 | $4.61億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.16億 | $7430万 | $6360万 | $2.13億 | $1.36億 | -$4.12億 | $6160万 | $2.01億 | $1.5億 | $1.37億 | $7140万 | $2.61億 | |
| 利息の支払額 | $10.7万 | $10.9万 | $9.1万 | $137万 | $1230万 | $1150万 | $417万 | $97万 | $15.2万 | $4.1万 | $4.1万 | $5.7万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.13億 | $8.21億 | $9.93億 | $11.1億 | $14.1億 | $13.8億 | $11.9億 | $16.3億 | $15.1億 | $19.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4080万 | $4890万 | $5700万 | $6070万 | $5700万 | $5020万 | $6120万 | $6890万 | $8040万 | $1.14億 | |
| 株式報酬費用 | $4580万 | $5230万 | $5710万 | $6340万 | $7030万 | $7050万 | $6410万 | $6880万 | $9100万 | $1.26億 | |
| 繰延法人税 | -$1910万 | $6790万 | -$51万 | $126万 | -$1.57億 | $1640万 | $4820万 | $204万 | -$1170万 | $421万 | |
| 運転資本の増減 | -$7870万 | -$89万 | $5610万 | -$1.23億 | -$2820万 | -$3.62億 | -$4.87億 | -$5990万 | $1.08億 | -$1.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$20.4万 | -$116万 | -$78.3万 | $384万 | $1230万 | $309万 | $935万 | $686万 | $1.52億 | $6860万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.01億 | $9.88億 | $11.6億 | $11.1億 | $13.6億 | $11.6億 | $8.88億 | $17.2億 | $19.3億 | $21億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.05億 | -$9310万 | -$7490万 | -$1.1億 | -$6730万 | -$5750万 | -$2.12億 | -$2.21億 | -$3.06億 | -$1.58億 | |
| 買収 | -$6.88億 | -$828万 | -$869万 | -$750万 | -$1760万 | -$1230万 | -$3.29億 | -$3.63億 | $273万 | $430万 | |
| 投資の購入 | -$4.52億 | -$9.72億 | -$8.26億 | -$10.7億 | -$13億 | -$24.1億 | -$18.5億 | -$16.2億 | -$3.42億 | -$12.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9.89億 | $5.33億 | $11.8億 | $8.51億 | $9.2億 | $14.9億 | $22.5億 | $20.3億 | $13.8億 | $1.06億 | |
| その他の投資活動 | $81.4万 | $849万 | $117万 | $747万 | -$787万 | $223万 | -$2500万 | -$1760万 | $164万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.56億 | -$5.32億 | $2.73億 | -$3.27億 | -$4.72億 | -$9.92億 | -$1.61億 | -$1.93億 | $7.34億 | -$13.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$236万 | -$258万 | -$189万 | -$1360万 | -$309万 | $293万 | $7.5万 | -$1390万 | $3.67億 | -$3.85億 | |
| 自社株買い | -$22.5億 | -$3.61億 | -$13.4億 | -$7.07億 | -$5.96億 | -$1380万 | -$7.71億 | -$6.59億 | -$37.7億 | -$1.04億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.3億 | -$290万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$22.4億 | -$3.11億 | -$13.2億 | -$6.29億 | -$5.26億 | $3480万 | -$7.07億 | -$5.43億 | -$33.3億 | -$3.24億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$461万 | $599万 | -$984万 | $191万 | $1680万 | -$5250万 | -$3870万 | $878万 | -$9760万 | $9790万 | |
| 現金の純増減 | -$18億 | $1.51億 | $1.09億 | $1.6億 | $3.82億 | $1.46億 | -$1930万 | $9.91億 | -$7.64億 | $5.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.96億 | $8.95億 | $10.9億 | $10億 | $13億 | $11億 | $6.76億 | $14.8億 | $16.6億 | $19.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.31億 | $3.89億 | $2.01億 | $2.94億 | $3.56億 | $4.21億 | $3.8億 | $4.23億 | $4.76億 | $5.5億 | |
| 利息の支払額 | $6.8万 | $7.5万 | $6万 | $32万 | $4.4万 | $13.4万 | $43.1万 | $36.3万 | $2530万 | $534万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01