Monster Beverage (MNST)の財務
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員6,332人 · CEO Hilton H. Schlosberg
- 株価
- $47.34 +2.14%
- 時価総額
- $927億
- 企業価値
- $905億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.30
売上高(TTM)$92.2億+20.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)29.2%+2.2 pt 前年比営業利益 $26.9億
純利益(TTM)$21.3億+35.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$21億+14.0% 前年比設備投資 $1.41億
希薄化後EPS(TTM)$1.09+34.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$34.2億+65.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $927億 EV $905億
- 売上高
- $92.2億 直近12か月
- 売上成長率
- +18% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 23.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 43.4× 予想 40.9×(FY2026)
- P/S
- 10.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 31.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $21億 直近12か月
- 純利益
- $21.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $97.6億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $24.9億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高4.5%上回る、EPS 3.2%上回る売上高$25.4億、予想$24.3億(+4.5%)。EPS $0.30、予想$0.29(+3.2%)。
- 売上成長が加速:前年比20.2%Q2 '26の売上高は$25.4億、その前の4四半期の平均は18.1%。
- 営業利益率は29.2%(TTM)、前年比+2.2 pt売上高が20.4%増加する中、営業利益は30.3%増加。
- 設備投資は売上高の1.5%(前年は2.8%)直近4四半期の投資額は$1.41億(前年比-34.1%)。フリーキャッシュフローは$21億で、純利益の98.6%。
- 株主還元$2.21億=フリーキャッシュフローの10.5%自社株買い$2.21億(前年は$5.54億)、配当$0、株式報酬$1.36億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.5%増加Q2 '26の希薄化後株式数は19.8億、1年前は19.7億。
- ネットキャッシュ $34.2億現金 + 短期投資 $34.2億、リース含む債務 $0。1年前のネットキャッシュは$20.7億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $25.4億 | $21.1億 | +20.2% |
| 売上総利益率 | 55.9% | 55.7% | +0.2 pt |
| 営業利益 | $7.4億 | $6.32億 | +17.2% |
| 営業利益率 | 29.2% | 29.9% | -0.7 pt |
| 純利益 | $5.85億 | $4.89億 | +19.6% |
| 希薄化後EPS | $0.30 | $0.25 | +20.0% |
| 営業キャッシュフロー | $5.09億 | $4.66億 | +9.3% |
| 設備投資 | $4840万 | $3140万 | +54.2% |
| フリーキャッシュフロー | $4.61億 | $4.35億 | +6.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $3570万 | $3310万 | +7.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $25.4億 | $24.3億 | +4.5% |
| EPS(予想ベース) | $0.30 | $0.29 | +3.2% |
2026-08-06発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | $23.6億 | +21.6% | 93.1% | $85.6億 | +21.5% | |
| Strategic Brands | $1.44億 | +10.6% | 5.7% | $5.11億 | +15.4% | |
| Alcohol Brands | $3220万 | -15.2% | 1.3% | $1.27億 | -13.9% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | $14.5億 | +11.5% | 57.2% | $54億 | +13.0% | |
| E M E A | $6.33億 | +27.0% | 24.9% | $22.4億 | +35.0% | |
| Latin America And Caribbean | $2.34億 | +55.8% | 9.2% | $8.4億 | +29.6% | |
| Asia Pacific | $2.19億 | +35.4% | 8.6% | $7.39億 | +29.4% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q2 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks Segment | $23.6億 | +21.6% | – | – | – | 39.1% | – |
| Strategic Brands Segment | $1.44億 | +10.6% | – | – | – | 52.2% | – |
| Alcohol Brands Segment | $3220万 | -15.2% | – | – | – | -38.5% | – |
| All other segments | $543万 | -15.3% | – | – | – | 19.6% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $22.4億
- 設備投資
- -$1.41億
- 自社株買い
- -$2.21億
- 配当金
- $0
- 買収
- $156万
- 債務の純発行
- -$891万
- 株式報酬費用
- $1.36億
- フリーキャッシュフロー
- $21億
- 株主還元 / FCF
- 10.5%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 43.4× | 38.6× | 35.0× – 44.9× |
| EV / EBITDA | 31.2× | 27.7× | 24.6× – 31.9× |
| EV / 売上高 | 9.8× | 8.2× | 6.9× – 8.9× |
| 株価 / FCF | 44.2× | 47.2× | 31.7× – 79.2× |
| 株価 / 純資産 | 9.9× | 8.1× | 7.3× – 9.1× |
| FCF利回り | 2.3% | 2.3% | 1.3% – 3.2% |
| 投下資本利益率 | 21.3% | 19.7% | 16.5% – 22.1% |
| 自己資本利益率 | 25.0% | 21.2% | 17.0% – 25.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $84.68 (+78.9%)
レンジ $50.00 – $104.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い22
中立18
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $97.6億 | +17.7% | $1.16 | +19.5% | 40.9× | 10 |
| FY2027 | $107億 | +9.6% | $1.31 | +12.9% | 36.2× | 12 |
| FY2028 | $117億 | +9.4% | $1.48 | +12.9% | 32.0× | 8 |
| FY2029 | $129億 | +10.1% | $1.66 | +12.7% | 28.4× | 5 |
| FY2030 | $135億 | +4.9% | $1.77 | +6.2% | 26.8× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Monster Beverage Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全224項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7.54億 | $4.89億 | +54.1% | $5.66億 | $4.67億 | +21.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19億 | $15.2億 | +24.9% | $16.2億 | $12.2億 | +32.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5830万 | $2810万 | +107.4% | $3230万 | $401万 | +706.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.36億 | $2.59億 | +29.6% | $3.06億 | $2.21億 | +38.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.72億 | $3.38億 | +10.0% | $3.39億 | $2.95億 | +14.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$1.08億2025-12-31 | -$2.7億 | +60.0% | -$1.08億 | -$2.7億 | +60.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.13億 | -$9130万 | -23.6% | -$6080万 | -$2.69億 | +77.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $55.7億 | $52.9億 | +5.4% | $54.3億 | $51.4億 | +5.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $270万 | $430万 | -37.2% | $1930万 | $750万 | +157.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 90万 | 720万 | -87.5% | 650万 | 780万 | -16.7% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $126万2025-12-31 | – | – | $126万 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3520万 | $3180万 | +10.5% | $1.21億 | $9090万 | +33.6% |
| Assets | $114億 | $87.3億 | +30.4% | $99.9億 | $77.2億 | +29.4% |
| Assets, Current | $64.1億 | $44.3億 | +44.6% | $53.6億 | $36.4億 | +47.2% |
| Basic Earnings Per Share, Pro Forma | $0.30 | $0.25 | +20.0% | – | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $4540万2023-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $70万2026-03-31 | $400万 | -82.5% | $470万2016-12-31 | $60万 | +683.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.9億 | $19.3億 | +13.8% | $20.9億 | $15.3億 | +36.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $21.9億 | $19.3億 | +13.8% | $20.9億 | $15.3億 | +36.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.53億 | $2350万 | +549.7% | $5.55億 | -$7.64億 | +172.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50億 | 50億 | 0.0% | 50億 | 50億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.4億 | 11.3億 | +0.5% | 11.3億 | 11.3億 | +0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 9.79億 | 9.76億 | +0.3% | 9.78億 | 9.73億 | +0.5% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $568万 | $565万 | +0.5% | $567万 | $563万 | +0.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.41億 | $6億 | -9.9% | $21.1億 | $13.6億 | +54.9% |
| Contract with Customer, Liability | $1.99億 | $2.19億 | -9.1% | $2.05億 | $2.25億 | -8.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4770万 | $4930万 | -3.2% | $4530万 | $4580万 | -1.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.51億 | $1.7億 | -10.8% | $1.6億 | $1.79億 | -10.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1000万 | $1000万 | 0.0% | $4000万 | $3990万 | +0.3% |
| Contractual Obligation | $7.47億 | $4.91億 | +52.0% | $5.7億 | $4.75億 | +20.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $43.7万2025-12-31 | $9.5万 | +360.0% | $43.7万 | $9.5万 | +360.0% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $1040万2025-12-31 | $3820万 | -72.8% | $1040万 | $3820万 | -72.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $4890万2025-12-31 | $3970万 | +23.1% | $4890万 | $3970万 | +23.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3.18億2025-12-31 | $2.58億 | +23.3% | $3.18億 | $2.58億 | +23.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $7550万2025-12-31 | $4430万 | +70.7% | $7550万 | $4430万 | +70.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $1.17億2025-12-31 | $9450万 | +23.8% | $1.17億 | $9450万 | +23.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $11.2億 | $9.35億 | +19.5% | $36.6億 | $34.4億 | +6.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.08億 | $2.74億 | +12.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.03億 | $1.45億 | +39.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.73億 | $4.74億 | +20.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6190万 | $5510万 | +12.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $105万2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $20.1億 | $2.83億 | +608.8% | $11.6億 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $1000 | $21万 | -99.5% | $126万 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $592万 | $0 | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $592万 | $0 | – | $0 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | $20.1億 | $2.83億 | +611.4% | $11.6億 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30.4万 | $1140万 | -97.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$131万 | -$1280万 | +89.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.89億 | $1.85億 | +2.5% | $1.89億 | $1.84億 | +2.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$223万 | -$228万 | +1.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$123万 | -$90万 | -36.4% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $4820万2025-12-31 | $5380万 | -10.4% | $4820万 | $5380万 | -10.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3.82億2025-12-31 | $3.64億 | +4.9% | $3.82億 | $3.64億 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1130万2025-12-31 | $1330万 | -14.5% | $1130万 | $1330万 | -14.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.35億2025-12-31 | $1.37億 | -1.9% | $1.35億 | $1.37億 | -1.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2560万2025-12-31 | $3320万 | -22.7% | $2560万 | $3320万 | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $8120万2025-12-31 | $7660万 | +6.0% | $8120万 | $7660万 | +6.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01