Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 従業員198,570人 · CEO Jianguo Wang
- 株価
- 元 89.18 +1.94%
- 時価総額
- 元 6660億
- 企業価値
- 元 6820億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-23 EPS予想 元 1.00
Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 77.1億を生み出し、設備投資に元 24.2億を投じ、フリーキャッシュフロー元 52.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 406億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 60億 | 元 90億 | 元 118億 | 元 110億 | 元 68.4億 | 元 124億 | 元 136億 | 元 119億 | 元 60.6億 | 元 127億 | 元 138億 | 元 149億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 20.2億 | 元 19.2億 | 元 19.2億 | 元 19.9億 | 元 19.9億 | 元 0 | 元 21.4億 | 元 25.3億 | 元 25.3億 | 元 0 | 元 25億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 12.5億 | 元 0 | 元 8.06億 | 元 0 | 元 11.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 83億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10.9億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 95.4億 | 元 0 | -元 94.9億 | 元 94.9億 | -元 301億 | 元 0 | -元 32.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 61.9億 | 元 30.1億 | 元 145億 | 元 42.9億 | 元 204億 | 元 19億 | 元 111億 | 元 86.4億 | -元 84.1億 | 元 36.9億 | 元 107億 | -元 72.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 142億 | 元 139億 | 元 196億 | 元 268億 | 元 2.48億 | 元 143億 | 元 236億 | 元 230億 | 元 1.9億 | 元 164億 | 元 259億 | 元 77.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 21.7億 | -元 14.8億 | -元 22.5億 | -元 13.1億 | -元 28億 | -元 18.6億 | -元 12.8億 | -元 35.1億 | -元 44.9億 | -元 21.4億 | -元 4.91億 | -元 24.2億 | |
| 買収 | 元 2.6億 | 元 1.22億 | 元 3.23億 | 元 814万 | 元 3.99億 | -元 42.6億 | 元 12.7億 | 元 1.82億 | -元 6.38億 | 元 4.29億 | 元 6.06億 | 元 3.53億 | |
| 投資の購入 | -元 258億 | -元 434億 | -元 348億 | -元 819億 | -元 380億 | -元 470億 | -元 96.5億 | -元 523億 | -元 560億 | -元 357億 | -元 185億 | -元 294億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 289億 | 元 378億 | 元 212億 | 元 130億 | 元 417億 | 元 285億 | 元 418億 | 元 636億 | 元 637億 | 元 407億 | -元 54.7億 | 元 528億 | |
| その他の投資活動 | -元 2530万 | 元 10.2億 | 元 8.58億 | 元 2.19億 | 元 13.4億 | 元 14億 | -元 47.2万 | 元 6580万 | -元 9640万 | 元 0 | 元 0 | 元 5130万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 12.5億 | -元 59.5億 | -元 147億 | -元 699億 | 元 26.6億 | -元 232億 | 元 321億 | 元 80.9億 | 元 24.4億 | 元 33億 | -元 238億 | 元 214億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 53.5億 | -元 49.6億 | 元 52.8億 | 元 92.8億 | 元 32.1億 | 元 80.8億 | -元 13.9億 | -元 425億 | 元 126億 | -元 90.7億 | 元 121億 | 元 16.8億 | |
| 自社株買い | -元 2.58億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 117億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 5.1億 | -元 3.72億 | -元 212億 | -元 4.24億 | -元 4.02億 | -元 5.14億 | -元 247億 | 元 0 | -元 305億 | -元 3.41億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 16.5億 | 元 2.41億 | 元 1400万 | 元 321億 | -元 7510万 | -元 2.45億 | -元 22.7億 | -元 73.2億 | 元 336億 | -元 22.8億 | -元 157億 | 元 212億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 44.7億 | -元 50.9億 | -元 159億 | 元 409億 | 元 27.4億 | 元 73.3億 | -元 284億 | -元 498億 | 元 40.3億 | -元 117億 | -元 35.4億 | -元 55.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1.88億 | -元 1.14億 | -元 1.48億 | 元 2210万 | 元 1.64億 | 元 9480万 | -元 990億 | 元 189億 | -元 7.83億 | 元 8.69億 | -元 105億 | 元 46.5億 | |
| 現金の純増減 | 元 108億 | 元 27.7億 | -元 112億 | -元 21.9億 | 元 58.1億 | -元 14.7億 | -元 717億 | 元 2.4億 | 元 58.7億 | 元 88.4億 | -元 119億 | 元 283億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 120億 | 元 124億 | 元 173億 | 元 255億 | -元 25.5億 | 元 125億 | 元 223億 | 元 195億 | -元 43億 | 元 142億 | 元 254億 | 元 52.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 147億 | 元 173億 | 元 202億 | 元 253億 | 元 272億 | 元 286億 | 元 298億 | 元 337億 | 元 385億 | 元 445億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 35.8億 | 元 67億 | 元 48.2億 | 元 51.7億 | 元 50.2億 | 元 61.8億 | 元 65.1億 | 元 73.5億 | 元 78.2億 | 元 93.4億 | |
| 株式報酬費用 | 元 5.47億 | 元 8.42億 | 元 9.43億 | 元 8.16億 | 元 10.8億 | 元 15.8億 | 元 10.3億 | 元 0 | 元 11.9億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 8.22億 | -元 16.9億 | 元 1.18億 | -元 12億 | 元 0 | 元 0 | -元 23.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 90.9億 | 元 28.2億 | 元 12.8億 | 元 106億 | -元 183億 | -元 207億 | -元 6.12億 | 元 182億 | 元 187億 | 元 38.9億 | |
| その他の非現金項目 | -元 3.82億 | -元 15億 | 元 4.7億 | -元 20.8億 | 元 146億 | 元 194億 | 元 2.44億 | -元 13.2億 | -元 56.6億 | -元 44億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 267億 | 元 244億 | 元 279億 | 元 386億 | 元 296億 | 元 351億 | 元 347億 | 元 579億 | 元 605億 | 元 533億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 23.2億 | -元 32.2億 | -元 56.1億 | -元 34.5億 | -元 46.6億 | -元 68.3億 | -元 73.5億 | -元 63.1億 | -元 78.4億 | -元 111億 | |
| 買収 | -元 26.3億 | -元 259億 | -元 2.9億 | -元 2.03億 | -元 10億 | -元 18.4億 | -元 9.47億 | 元 4.27億 | 元 10.7億 | -元 57.9億 | |
| 投資の購入 | -元 909億 | -元 950億 | -元 807億 | -元 1080億 | -元 1770億 | -元 1050億 | -元 1080億 | -元 1470億 | -元 1980億 | -元 1650億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 759億 | 元 879億 | 元 678億 | 元 889億 | 元 1470億 | 元 1270億 | 元 1020億 | 元 1210億 | 元 1170億 | 元 2070億 | |
| その他の投資活動 | 元 1.91億 | 元 14.4億 | 元 1.64億 | 元 1.25億 | 元 2.74億 | 元 3.36億 | 元 5.74億 | 元 2.54億 | -元 3950万 | 元 4.44億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 198億 | -元 347億 | -元 186億 | -元 231億 | -元 353億 | 元 136億 | -元 135億 | -元 312億 | -元 879億 | 元 253億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 54.6億 | 元 261億 | -元 8.54億 | 元 84.7億 | 元 97.2億 | -元 51.9億 | 元 72億 | 元 7.74億 | 元 128億 | -元 232億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 28億 | -元 137億 | -元 28.3億 | -元 2.58億 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 54.8億 | -元 70.9億 | -元 84.9億 | -元 85.5億 | -元 124億 | -元 111億 | -元 135億 | -元 193億 | -元 224億 | -元 325億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.82億 | 元 6.49億 | -元 40.5億 | -元 31.9億 | 元 47.2億 | -元 12.9億 | -元 17.6億 | 元 8.84億 | 元 324億 | -元 92.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.6億 | 元 197億 | -元 134億 | -元 32.7億 | -元 7.56億 | -元 312億 | -元 109億 | -元 179億 | 元 227億 | -元 650億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2.53億 | -元 3670万 | 元 2.89億 | 元 2.8億 | -元 3.83億 | -元 4.85億 | 元 2.88億 | -元 1730万 | -元 7630万 | -元 3.38億 | |
| 現金の純増減 | 元 73.3億 | 元 93.2億 | -元 38.8億 | 元 125億 | -元 68.9億 | 元 170億 | 元 106億 | 元 87.6億 | -元 47.7億 | 元 134億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 244億 | 元 212億 | 元 222億 | 元 351億 | 元 249億 | 元 283億 | 元 273億 | 元 516億 | 元 527億 | 元 422億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01