MercadoLibre, Inc. (MELI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員123,670人 · CEO Ariel Szarfsztejn
- 株価
- $1,624.53 -2.14%
- 時価総額
- $824億
- 企業価値
- $919億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $9.27
MercadoLibre, Inc. (MELI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$36.6億を生み出し、設備投資に$4.41億を投じ、フリーキャッシュフロー$32.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$117億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.59億 | $1.65億 | $3.44億 | $5.31億 | $3.97億 | $6.39億 | $4.94億 | $5.23億 | $4.21億 | $5.59億 | $4.17億 | $4.66億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.35億 | $1.35億 | $1.54億 | $1.54億 | $1.57億 | $1.52億 | $1.72億 | $1.99億 | $2.09億 | $2.38億 | $2.46億 | $2.92億 | |
| 株式報酬費用 | -$8300万 | $1.67億 | $6800万 | $5900万 | $8300万 | $5100万 | $9200万 | $9600万 | $6400万 | $5100万 | $9600万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.08億 | -$1.27億 | -$6500万 | -$1.21億 | $3230万 | -$6940万 | -$6000万 | -$8770万 | -$1.62億 | -$1.59億 | -$2.61億 | -$3.45億 | |
| 運転資本の増減 | $7500万 | $4.53億 | $3.01億 | $4.09億 | -$7.1億 | $8.83億 | -$4.56億 | $9.89億 | $21億 | $33.8億 | -$1.43億 | $21.3億 | |
| その他の非現金項目 | $5.63億 | $11.3億 | $4.18億 | $8.49億 | $16.4億 | $12.7億 | $7.02億 | $7.26億 | $1.09億 | $11.4億 | $12億 | $11.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.41億 | $19.3億 | $12.2億 | $18.8億 | $16億 | $29.2億 | $9.44億 | $24.5億 | $27.4億 | $52.1億 | $15.5億 | $36.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.26億 | -$9080万 | -$1.48億 | -$1.74億 | -$1.87億 | -$3.09億 | -$2.72億 | -$2.64億 | $2.64億 | -$4.27億 | -$2.71億 | -$4.41億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$55.3億 | -$8.57億 | -$41億 | -$43.7億 | -$36.7億 | -$45.7億 | -$42.4億 | -$19.4億 | -$37億 | -$49.2億 | -$28.2億 | -$26.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $49.2億 | $8.25億 | $37.3億 | $35.5億 | $26.1億 | $35.4億 | $39.1億 | $26.2億 | $47.2億 | $53.5億 | $36.1億 | $25.5億 | |
| その他の投資活動 | -$5.99億 | -$7.91億 | -$9.51億 | -$10.9億 | -$13.6億 | -$7.79億 | -$12.3億 | -$15.1億 | -$20.5億 | -$20億 | -$19.9億 | -$21.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.3億 | -$9.14億 | -$14.7億 | -$20.9億 | -$26.1億 | -$21.3億 | -$18.4億 | -$11億 | -$7.66億 | -$20億 | -$14.7億 | -$26.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.81億 | $7300万 | $2.92億 | $7.35億 | $7.26億 | $7.57億 | $5.52億 | $6.13億 | $3.18億 | $13.8億 | $9.96億 | $6.31億 | |
| 自社株買い | -$1.49億 | $3260万 | $0 | -$100万 | $5.38万 | $1320 | $0 | $0 | -$88.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$3260万 | $0 | -$2.58億 | -$5.38万 | -$1320 | $0 | $2.67億 | -$3.98億 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.32億 | $7300万 | $2.92億 | $4.76億 | $7.26億 | $7.57億 | $5.52億 | $8.8億 | -$8150万 | $13.8億 | $9.96億 | $6.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.11億 | -$4.95億 | -$7600万 | -$2.68億 | -$6300万 | -$3.32億 | $1.45億 | $6.92億 | $12.7億 | -$2.52億 | $7500万 | $2100万 | |
| 現金の純増減 | -$5.68億 | $5.92億 | -$3000万 | $500万 | -$3.45億 | $12.2億 | -$2.01億 | $29.2億 | $31.6億 | $43.4億 | $11.5億 | $16.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.15億 | $17.5億 | $10.7億 | $17億 | $13.8億 | $26.2億 | $6.72億 | $21.8億 | $24.6億 | $47.8億 | $12.8億 | $32.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.36億 | $1380万 | -$3660万 | -$1.72億 | -$70.7万 | $8330万 | $4.82億 | $9.87億 | $19.1億 | $20億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2900万 | $4090万 | $4580万 | $7330万 | $1.05億 | $2.04億 | $4.03億 | $5.24億 | $6.17億 | $8.18億 | |
| 株式報酬費用 | $2300万 | $3570万 | $2750万 | $5210万 | $1.31億 | $8900万 | $8400万 | $1.67億 | $2.61億 | $3.03億 | |
| 繰延法人税 | -$619万 | -$2460万 | -$9260万 | $1650万 | -$7030万 | -$2950万 | -$9700万 | $4000万 | -$2.43億 | -$4.69億 | |
| 運転資本の増減 | -$1840万 | $7290万 | $2.65億 | $3.55億 | $7.73億 | -$31.2万 | $4.11億 | $18億 | $31.9億 | $59.2億 | |
| その他の非現金項目 | $2640万 | $1.3億 | $2150万 | $1.26億 | $2.45億 | $6.19億 | $16.6億 | $16.3億 | $21.8億 | $35.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.9億 | $2.69億 | $2.31億 | $4.51億 | $11.8億 | $9.65億 | $29.4億 | $51.4億 | $79.2億 | $121億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7740万 | -$7490万 | -$9780万 | -$1.37億 | -$2.47億 | -$6.09億 | -$4.55億 | -$5.09億 | -$8.6億 | -$13.4億 | |
| 買収 | -$728万 | -$3580万 | -$420万 | -$7.2万 | -$694万 | -$5570万 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$35億 | -$45.5億 | -$31.8億 | -$44.9億 | -$52億 | -$73.9億 | -$127億 | -$189億 | -$167億 | -$148億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $35.1億 | $47.1億 | $26.6億 | $33.5億 | $55.5億 | $78.1億 | $110億 | $181億 | $140億 | $166億 | |
| その他の投資活動 | -$660万 | -$7220万 | -$5720万 | -$1.74億 | -$3.44億 | -$13.5億 | -$17億 | -$21.1億 | -$46.7億 | -$65.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8420万 | -$2260万 | -$6.72億 | -$14.5億 | -$2.52億 | -$16億 | -$38.7億 | -$34.5億 | -$82.9億 | -$61.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $475万 | $4290万 | $6.45億 | $1.55億 | $6.06億 | $5.98億 | $10.6億 | $8900万 | $19.6億 | $29.1億 | |
| 自社株買い | $0 | -$6730万 | -$1.49億 | -$72万 | -$5410万 | -$4.86億 | -$1.48億 | -$3.56億 | -$100万 | -$100万 | |
| 配当金 | -$2440万 | -$2650万 | -$662万 | $0 | -$35.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$1630万 | $18.7億 | -$3.06億 | $2.93億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1970万 | -$5090万 | $6.09億 | $20.2億 | $2.42億 | $19.3億 | $9.16億 | -$2.67億 | $19.6億 | $29億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1910万 | -$4130万 | -$9090万 | -$3760万 | -$1.16億 | -$1.54億 | -$2.7億 | -$9.38億 | -$7.39億 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | $6730万 | $1.54億 | $7640万 | $9.87億 | $10.6億 | $11.4億 | -$2.85億 | $4.85億 | $8.51億 | $88.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.13億 | $1.94億 | $1.33億 | $3.14億 | $9.35億 | $3.56億 | $24.9億 | $46.3億 | $70.6億 | $108億 | |
| 法人税等の支払額 | $7400万 | $1.11億 | $9950万 | $9500万 | $1.4億 | $2.82億 | $4.37億 | $6.51億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $806万 | $773万 | $1950万 | $4050万 | $5400万 | $5800万 | $2.47億 | $6.08億 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01