Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)のキャッシュフロー計算書
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員150,000人 · CEO Kei Uruma
- 株価
- ￥4,740.00 +2.16%
- 時価総額
- ￥9.7兆
- 企業価値
- ￥9.08兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 ￥67.40
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)はQ2 '27に営業キャッシュフロー￥1470億を生み出し、設備投資に￥835億を投じ、フリーキャッシュフロー￥749億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥5020億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥659億 | ￥989億 | ￥491億 | ￥695億 | ￥1290億 | ￥760億 | ￥909億 | ￥985億 | ￥1090億 | ￥899億 | ￥1100億 | ￥1870億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥538億 | ￥523億 | ￥502億 | ￥526億 | ￥567億 | ￥619億 | ￥509億 | ￥569億 | ￥600億 | ￥660億 | ￥505億 | ￥539億 | |
| 運転資本の増減 | -￥1020億 | ￥814億 | ￥1170億 | -￥713億 | -￥1190億 | ￥245億 | ￥645億 | -￥23.6億 | -￥964億 | ￥443億 | ￥2730億 | -￥864億 | |
| その他の非現金項目 | -￥9.52億 | -￥161億 | -￥324億 | ￥368億 | -￥304億 | -￥145億 | -￥128億 | -￥18.5億 | -￥743億 | ￥330億 | -￥444億 | -￥77.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥171億 | ￥2170億 | ￥1840億 | ￥876億 | ￥367億 | ￥1480億 | ￥1940億 | ￥1510億 | -￥18.2億 | ￥2330億 | ￥3890億 | ￥1470億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥531億 | -￥547億 | -￥550億 | -￥584億 | -￥534億 | -￥593億 | -￥544億 | -￥514億 | -￥455億 | -￥912億 | -￥913億 | -￥835億 | |
| 買収 | ￥5.5億 | ￥154億 | ￥7.69億 | -￥113億 | ￥400億 | ￥5.77億 | ￥211億 | ￥19.8億 | ￥44.6億 | -￥1470億 | ￥12.9億 | -￥39億 | |
| 投資の購入 | -￥767億 | -￥75.4億 | -￥153億 | -￥64.7億 | -￥197億 | -￥131億 | -￥107億 | -￥27.1億 | -￥565億 | ￥65.8億 | -￥207億 | -￥47.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥142億 | ￥1400億 | ￥64.5億 | ￥88.2億 | ￥165億 | ￥139億 | ￥256億 | ￥196億 | ￥67億 | ￥190億 | ￥245億 | ￥59.8億 | |
| その他の投資活動 | -￥5.89億 | -￥5100万 | -￥8.51億 | ￥7.76億 | -￥10.8億 | -￥9800万 | -￥11.5億 | ￥52.7億 | -￥8.72億 | ￥67.1億 | -￥9.1億 | ￥4.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥1160億 | ￥936億 | -￥639億 | -￥666億 | -￥177億 | -￥580億 | -￥195億 | -￥273億 | -￥917億 | -￥2060億 | -￥872億 | -￥858億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥1640億 | -￥1810億 | -￥98.2億 | -￥7.77億 | ￥28.5億 | -￥256億 | ￥7.8億 | -￥177億 | ￥143億 | ￥11.2億 | -￥301億 | ￥43.3億 | |
| 自社株買い | -￥129億 | -￥76.4億 | -￥12.9億 | -￥219億 | -￥81.1億 | -￥100万 | -￥292億 | -￥521億 | -￥200億 | -￥200万 | -￥32.4億 | -￥100万 | |
| 配当金 | -￥420億 | ￥0 | -￥627億 | ￥0 | -￥416億 | ￥0 | -￥623億 | ￥0 | -￥513億 | ￥0 | -￥614億 | ￥0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥174億 | -￥185億 | -￥195億 | -￥241億 | -￥195億 | -￥187億 | -￥219億 | -￥242億 | -￥249億 | -￥186億 | -￥223億 | -￥266億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥913億 | -￥2070億 | -￥934億 | -￥468億 | -￥664億 | -￥444億 | -￥1130億 | -￥940億 | -￥805億 | -￥175億 | -￥1140億 | -￥223億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥80.1億 | ￥164億 | ￥243億 | -￥359億 | ￥268億 | -￥220億 | ￥30.3億 | ￥112億 | ￥304億 | ￥28.5億 | ￥99.1億 | -￥116億 | |
| 現金の純増減 | -￥153億 | ￥1200億 | ￥508億 | -￥617億 | -￥205億 | ￥234億 | ￥645億 | ￥411億 | -￥1440億 | ￥124億 | ￥1980億 | ￥273億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥360億 | ￥1740億 | ￥1350億 | ￥382億 | -￥116億 | ￥999億 | ￥1480億 | ￥1090億 | -￥407億 | ￥1630億 | ￥3050億 | ￥749億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥2100億 | ￥2560億 | ￥2270億 | ￥2220億 | ￥1930億 | ￥2030億 | ￥2140億 | ￥2850億 | ￥3240億 | ￥4080億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1420億 | ￥1550億 | ￥1760億 | ￥2110億 | ￥2130億 | ￥2070億 | ￥2140億 | ￥2010億 | ￥2210億 | ￥2340億 | |
| 繰延法人税 | ￥180億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | ￥179億 | -￥2080億 | -￥1810億 | -￥369億 | ￥1250億 | -￥1280億 | -￥2540億 | -￥315億 | -￥490億 | ￥101億 | |
| その他の非現金項目 | -￥447億 | ￥407億 | ￥178億 | ￥1.74億 | ￥111億 | ￥2.05億 | -￥72.7億 | -￥388億 | -￥406億 | -￥756億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥3660億 | ￥2660億 | ￥2400億 | ￥3960億 | ￥5420億 | ￥2820億 | ￥1670億 | ￥4150億 | ￥4560億 | ￥5760億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥1670億 | -￥2090億 | -￥2180億 | -￥2170億 | -￥1880億 | -￥1560億 | -￥1760億 | -￥2090億 | -￥2260億 | -￥2420億 | |
| 買収 | ￥158億 | ￥17億 | ￥106億 | ￥191億 | ￥145億 | ￥4.34億 | ￥298億 | ￥166億 | ￥300億 | -￥1200億 | |
| 投資の購入 | ￥0 | -￥85.2億 | -￥133億 | -￥200億 | -￥159億 | -￥136億 | -￥283億 | -￥935億 | -￥546億 | -￥633億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥108億 | ￥352億 | ￥118億 | ￥137億 | ￥134億 | ￥532億 | ￥207億 | ￥1820億 | ￥457億 | ￥709億 | |
| その他の投資活動 | -￥80.7億 | -￥25億 | ￥46.7億 | -￥3900万 | ￥3900万 | -￥16億 | ￥30.2億 | -￥12.2億 | -￥12.5億 | ￥101億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥1490億 | -￥1830億 | -￥2040億 | -￥2050億 | -￥1760億 | -￥1180億 | -￥1500億 | -￥1050億 | -￥2060億 | -￥3440億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥580億 | -￥715億 | -￥250億 | -￥84.2億 | -￥172億 | -￥330億 | ￥368億 | -￥137億 | -￥334億 | -￥14.5億 | |
| 自社株買い | -￥8.54億 | -￥7億 | -￥10.6億 | -￥7.85億 | -￥3.67億 | -￥505億 | -￥15.8億 | -￥459億 | -￥313億 | -￥1010億 | |
| 配当金 | -￥580億 | -￥687億 | -￥859億 | -￥859億 | -￥773億 | -￥857億 | -￥845億 | -￥969億 | -￥1040億 | -￥1140億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥66.8億 | -￥76.1億 | -￥66.2億 | -￥609億 | -￥628億 | -￥694億 | -￥684億 | -￥723億 | -￥819億 | -￥896億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥1230億 | -￥1490億 | -￥1190億 | -￥1560億 | -￥1580億 | -￥2390億 | -￥1180億 | -￥2290億 | -￥2510億 | -￥3050億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥55.2億 | ￥27.9億 | -￥20.6億 | -￥120億 | ￥216億 | ￥336億 | ￥201億 | ￥383億 | -￥68.8億 | ￥474億 | |
| 現金の純増減 | ￥883億 | -￥633億 | -￥850億 | ￥233億 | ￥2300億 | -￥402億 | -￥813億 | ￥1200億 | -￥80.5億 | -￥257億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1990億 | ￥0 | ￥218億 | ￥1790億 | ￥3540億 | ￥1260億 | -￥88.5億 | ￥2400億 | ￥2620億 | ￥3800億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02