MediaTek Inc. (MEDIATEK)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員6,999人 · CEO Lih Shyng Tsai
- 株価
- NT$3,970.00 +1.40%
- 時価総額
- NT$6.34兆
- 企業価値
- NT$6.19兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 NT$23.74
MediaTek Inc. (MEDIATEK)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$244億を生み出し、設備投資にNT$150億を投じ、フリーキャッシュフローNT$178億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$185億 | NT$257億 | NT$315億 | NT$257億 | NT$253億 | NT$238億 | NT$293億 | NT$332億 | NT$300億 | NT$229億 | NT$242億 | NT$243億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$48億 | NT$48.3億 | NT$49.4億 | NT$52億 | NT$52.8億 | NT$54.4億 | NT$55.9億 | NT$57.6億 | NT$57.7億 | NT$58億 | NT$0 | NT$68.4億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$5.17億 | NT$5.61億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$54.4億 | NT$671億 | -NT$125億 | NT$230億 | NT$69.7億 | NT$122億 | -NT$321億 | NT$109億 | NT$58.6億 | NT$308億 | -NT$510億 | -NT$3.87億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$41.6億 | NT$25.8億 | NT$27.1億 | -NT$33.8億 | -NT$37.3億 | NT$14.6億 | NT$91.2億 | -NT$47.5億 | -NT$29.7億 | NT$36.5億 | NT$92.1億 | -NT$64.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$137億 | NT$1000億 | NT$267億 | NT$505億 | NT$339億 | NT$429億 | NT$119億 | NT$457億 | NT$392億 | NT$631億 | -NT$177億 | NT$244億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$35.7億 | -NT$42.6億 | -NT$60.3億 | -NT$63.6億 | -NT$52.6億 | -NT$48.6億 | -NT$66.4億 | -NT$44.7億 | -NT$27.7億 | -NT$54.6億 | -NT$57.2億 | -NT$150億 | |
| 買収 | -NT$5.14億 | NT$59.5億 | -NT$1.19億 | NT$3710万 | -NT$1.14億 | NT$462万 | -NT$1110万 | -NT$4.35億 | -NT$7060万 | NT$1810万 | NT$1500万 | NT$4330万 | |
| 投資の購入 | -NT$95.2億 | -NT$31.4億 | -NT$162億 | -NT$43.5億 | -NT$22.7億 | -NT$67.4億 | -NT$47.5億 | NT$9.45億 | NT$3.95億 | -NT$159億 | -NT$42.7億 | -NT$27.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$135億 | -NT$1.37億 | NT$41.9億 | NT$36.4億 | NT$29億 | NT$41.3億 | NT$37.7億 | NT$1.36億 | NT$5.73億 | NT$45.2億 | NT$58.7億 | NT$46.9億 | |
| その他の投資活動 | -NT$4.51億 | NT$5960万 | -NT$2.64億 | NT$4.03億 | NT$5.61億 | NT$3.21億 | NT$9870万 | -NT$63.8億 | -NT$14.9億 | NT$2.2億 | NT$1700万 | -NT$65.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$5.69億 | -NT$15.2億 | -NT$184億 | -NT$66.3億 | -NT$41.8億 | -NT$71.5億 | -NT$75.3億 | -NT$102億 | -NT$33.7億 | -NT$166億 | -NT$40.9億 | -NT$196億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$275億 | -NT$306億 | NT$56.2億 | NT$12.6億 | NT$101億 | -NT$182億 | NT$303億 | -NT$6.19億 | NT$94.8億 | -NT$144億 | NT$156億 | NT$6.6億 | |
| 配当金 | -NT$1210億 | NT$0 | -NT$392億 | NT$0 | -NT$484億 | -NT$1000 | -NT$462億 | NT$0 | -NT$398億 | NT$0 | -NT$463億 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$1.11億 | -NT$2.38億 | -NT$2.2億 | -NT$2.47億 | -NT$2.1億 | -NT$2.06億 | -NT$2.17億 | -NT$253億 | -NT$6.57億 | -NT$1.55億 | -NT$4.11億 | -NT$6.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$935億 | -NT$308億 | -NT$338億 | NT$10.1億 | -NT$385億 | -NT$184億 | -NT$161億 | -NT$259億 | -NT$310億 | -NT$146億 | -NT$311億 | -NT$1240万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$62.8億 | -NT$63.7億 | NT$34.4億 | NT$16.2億 | -NT$11.6億 | NT$65.5億 | NT$37.3億 | -NT$199億 | NT$76.3億 | NT$56億 | NT$21.1億 | -NT$2.73億 | |
| 現金の純増減 | -NT$741億 | NT$614億 | -NT$221億 | NT$465億 | -NT$100億 | NT$239億 | -NT$80.1億 | -NT$103億 | NT$124億 | NT$375億 | -NT$508億 | NT$44.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$117億 | NT$964億 | NT$234億 | NT$468億 | NT$307億 | NT$392億 | NT$87.7億 | NT$373億 | NT$344億 | NT$585億 | -NT$219億 | NT$178億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$237億 | NT$243億 | NT$208億 | NT$230億 | NT$409億 | NT$1110億 | NT$1180億 | NT$770億 | NT$1060億 | NT$1050億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$68.9億 | NT$71.9億 | NT$75.5億 | NT$83.6億 | NT$98.7億 | NT$106億 | NT$150億 | NT$181億 | NT$209億 | NT$229億 | |
| 運転資本の増減 | -NT$9.98億 | NT$43.9億 | -NT$52.4億 | NT$139億 | NT$236億 | -NT$729億 | NT$97.5億 | NT$678億 | NT$296億 | NT$154億 | |
| その他の非現金項目 | NT$4.45億 | -NT$159億 | -NT$37.5億 | NT$13.3億 | NT$48.2億 | NT$5.72億 | NT$12.6億 | -NT$20.7億 | -NT$29.4億 | NT$146億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$300億 | NT$201億 | NT$193億 | NT$466億 | NT$792億 | NT$496億 | NT$1440億 | NT$1610億 | NT$1540億 | NT$1580億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$73.1億 | -NT$60.3億 | -NT$68億 | -NT$79.5億 | -NT$105億 | -NT$220億 | -NT$189億 | -NT$168億 | -NT$225億 | -NT$254億 | |
| 買収 | -NT$155億 | -NT$14.8億 | -NT$13.2億 | -NT$9.72億 | NT$35.6億 | NT$41.2億 | NT$80.4億 | NT$54.4億 | -NT$1.91億 | -NT$8.11億 | |
| 投資の購入 | -NT$170億 | -NT$161億 | -NT$118億 | -NT$53.5億 | -NT$161億 | -NT$113億 | -NT$263億 | -NT$392億 | -NT$295億 | -NT$255億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$102億 | NT$86.1億 | NT$209億 | NT$161億 | NT$192億 | NT$93.3億 | NT$66.5億 | NT$272億 | NT$149億 | NT$148億 | |
| その他の投資活動 | NT$1610万 | NT$59.1億 | NT$47.7億 | NT$1790万 | NT$175万 | -NT$91.2億 | NT$20.2億 | NT$1.15億 | NT$10.2億 | -NT$15億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$297億 | -NT$90.8億 | NT$57.6億 | NT$18.9億 | -NT$37.5億 | -NT$289億 | -NT$285億 | -NT$233億 | -NT$364億 | -NT$384億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$55.8億 | NT$116億 | -NT$137億 | NT$66.1億 | -NT$356億 | NT$313億 | -NT$486億 | -NT$23.3億 | -NT$12.6億 | NT$6000万 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5360万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$172億 | -NT$149億 | -NT$156億 | -NT$142億 | -NT$166億 | -NT$586億 | -NT$1160億 | -NT$1210億 | -NT$876億 | -NT$861億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$777万 | NT$196万 | NT$906万 | -NT$4640万 | -NT$6.2億 | -NT$8.11億 | -NT$6.42億 | -NT$7.75億 | -NT$8.83億 | -NT$10.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$116億 | -NT$33.5億 | -NT$293億 | -NT$74.3億 | -NT$522億 | -NT$280億 | -NT$1650億 | -NT$1240億 | -NT$897億 | -NT$870億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$14.6億 | -NT$28.7億 | NT$20.2億 | -NT$67億 | -NT$41.5億 | -NT$56.2億 | NT$135億 | NT$43.5億 | NT$104億 | -NT$12.5億 | |
| 現金の純増減 | -NT$119億 | NT$47.8億 | -NT$21.7億 | NT$344億 | NT$190億 | -NT$129億 | -NT$362億 | NT$179億 | NT$383億 | NT$316億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$234億 | NT$160億 | NT$147億 | NT$410億 | NT$742億 | NT$326億 | NT$1310億 | NT$1520億 | NT$1400億 | NT$1430億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02