Medtronic (MDT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 従業員95,000人 · CEO Geoffrey Straub Martha
- 株価
- $96.54 -0.59%
- 時価総額
- $1230億
- 企業価値
- $1500億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-17 EPS予想 $1.33
Medtronic (MDT)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$17.9億を生み出し、設備投資に$5.03億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$61.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.11億 | $13.2億 | $6.54億 | $10.4億 | $12.8億 | $12.9億 | $10.6億 | $10.5億 | $13.7億 | $11.4億 | $12.7億 | $14.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.72億 | $6.49億 | $6.54億 | $6.62億 | $6.75億 | $6.84億 | $8.4億 | $7.48億 | $7.45億 | $7.49億 | $6.25億 | $7.29億 | |
| 株式報酬費用 | $1.46億 | $8400万 | $9000万 | $8300万 | $1.59億 | $9800万 | $8900万 | $8600万 | $1.82億 | $9400万 | $9500万 | $1.25億 | |
| 繰延法人税 | -$3600万 | -$2.14億 | -$2.58億 | $8800万 | -$3100万 | -$1.38億 | -$2.35億 | $1.67億 | -$700万 | -$1.01億 | -$800万 | $1.27億 | |
| 運転資本の増減 | -$11億 | $5.1億 | $9.24億 | -$9.05億 | $9.05億 | $4.62億 | $4.5億 | -$11.5億 | -$14.2億 | $7.02億 | $4.44億 | -$6.65億 | |
| その他の非現金項目 | $6300万 | $1.23億 | $7.13億 | $1600万 | -$20.3億 | $1.72億 | $3.27億 | $1.87億 | $5300万 | $1.57億 | $1.44億 | -$200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.61億 | $24.7億 | $27.8億 | $9.86億 | $9.58億 | $25.7億 | $25.3億 | $10.9億 | $9.25億 | $27.4億 | $25.7億 | $17.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.61億 | -$3.46億 | -$4.26億 | -$5.2億 | -$4.04億 | -$4.76億 | -$4.59億 | -$5.04億 | -$4.68億 | -$4.44億 | -$4.88億 | -$5.03億 | |
| 買収 | -$2200万 | -$5200万 | -$1.37億 | $0 | $0 | -$9800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.06億 | -$11.6億 | |
| 投資の購入 | -$14.9億 | -$20.2億 | -$23.3億 | -$18.8億 | -$21.4億 | -$20.7億 | -$21.3億 | -$21億 | -$21億 | -$23.7億 | -$21.5億 | -$21.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $15.9億 | $18.1億 | $23億 | $21.6億 | $21.8億 | $19.2億 | $22.4億 | $20.1億 | $19.5億 | $20.2億 | $21.2億 | $22.1億 | |
| その他の投資活動 | -$4200万 | -$9600万 | -$1.06億 | -$1700万 | $1800万 | -$1.12億 | -$1.38億 | -$1.25億 | $1.39億 | -$2500万 | $700万 | $2700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.24億 | -$7.07億 | -$6.96億 | -$2.59億 | -$3.45億 | -$8.43億 | -$4.9億 | -$7.19億 | -$4.82億 | -$8.16億 | -$9.17億 | -$16.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.21億 | -$3.11億 | $6300万 | $25.9億 | $5.57億 | -$10億 | $0 | -$5.13億 | $7.32億 | -$12.3億 | -$1.64億 | $8.12億 | |
| 自社株買い | -$2.26億 | -$1.32億 | -$16.3億 | -$24.9億 | -$2.88億 | -$1.81億 | -$2.74億 | -$1.23億 | -$3.72億 | -$1.05億 | -$4.35億 | -$2.67億 | |
| 配当金 | -$9.18億 | -$9.17億 | -$9.13億 | -$8.98億 | -$8.97億 | -$8.97億 | -$8.97億 | -$9.1億 | -$9.1億 | -$9.11億 | -$9.08億 | -$9.21億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.61億 | -$1.4億 | $4100万 | -$1500万 | -$4900万 | $1.6億 | -$2.8億 | $7000万 | -$500万 | -$600万 | $5.23億 | $1300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9000万 | -$15億 | -$23.6億 | -$7.31億 | -$5.34億 | -$17.5億 | -$13.4億 | -$13.8億 | -$3.95億 | -$20.9億 | -$8.88億 | -$3.43億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.75億 | $4400万 | -$6000万 | $3100万 | $400万 | -$1.3億 | $2.83億 | $6700万 | -$3900万 | $2400万 | $3400万 | -$8900万 | |
| 現金の純増減 | -$2800万 | $3.12億 | -$3.39億 | $2700万 | $8300万 | -$1.54億 | $9.78億 | -$9.45億 | $900万 | -$1.35億 | $8.02億 | -$2.58億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2億 | $21.3億 | $23.5億 | $4.66億 | $5.54億 | $21億 | $20.7億 | $5.84億 | $4.57億 | $23億 | $20.9億 | $12.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.93億 | $2.93億 | $2.19億 | $3.94億 | $9.41億 | $1.8億 | -$15.2億 | $4.02億 | $9.92億 | $0 | $5.48億 | $1.99億 | |
| 利息の支払額 | $3.92億 | $9200万 | $2.58億 | $1.19億 | $3.94億 | $5400万 | $1.95億 | $8100万 | $4.61億 | $3100万 | $2.01億 | $8300万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $40.2億 | $31億 | $46.5億 | $48.1億 | $36.3億 | $50.6億 | $37.8億 | $36.8億 | $46.9億 | $48.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $29.2億 | $26.4億 | $26.6億 | $26.6億 | $27億 | $27.1億 | $27億 | $26.5億 | $28.6億 | $29.6億 | |
| 株式報酬費用 | $3.48億 | $3.44億 | $2.9億 | $2.97億 | $3.44億 | $3.59億 | $3.55億 | $3.93億 | $4.29億 | $4.57億 | |
| 繰延法人税 | -$4.59億 | -$9.19億 | -$3.04億 | -$13.2億 | -$4.22億 | -$6.04億 | -$2.26億 | -$5.08億 | -$3.16億 | $5100万 | |
| 運転資本の増減 | $1.39億 | -$1.73億 | -$10.8億 | $6100万 | -$7.01億 | -$8.89億 | -$9.67億 | -$4.84億 | -$10.5億 | -$14.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$8900万 | -$3.07億 | $7.92億 | $7.22億 | $6.87億 | $7.11億 | $3.96億 | $10.6億 | $4.33億 | $4.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $68.8億 | $46.8億 | $70.1億 | $72.3億 | $62.4億 | $73.5億 | $60.4億 | $67.9億 | $70.4億 | $73.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.5億 | -$10.7億 | -$11.3億 | -$12.1億 | -$13.6億 | -$13.7億 | -$14.6億 | -$15.9億 | -$18.6億 | -$19億 | |
| 買収 | -$13.2億 | $59.2億 | -$18.3億 | -$4.88億 | -$9.94億 | -$9100万 | -$18.7億 | -$2.11億 | -$9800万 | -$4.06億 | |
| 投資の購入 | -$43.7億 | -$32億 | -$25.3億 | -$110億 | -$118億 | -$98.8億 | -$75.1億 | -$77.5億 | -$82.3億 | -$87.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $53.6億 | $42.3億 | $46.8億 | $95.7億 | $113億 | $96.9億 | $73.4億 | $74.4億 | $85億 | $81.1億 | |
| その他の投資活動 | $2200万 | -$2200万 | $3600万 | -$3700万 | -$5400万 | -$1000万 | $400万 | -$2.61億 | -$2.49億 | -$400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$15.7億 | $58.6億 | -$7.74億 | -$32億 | -$28.7億 | -$16.6億 | -$34.9億 | -$23.7億 | -$19.4億 | -$29.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $21.8億 | -$76億 | -$8.67億 | -$5.59億 | -$5.7億 | -$100万 | -$5.98億 | $10.7億 | $21.4億 | -$11.7億 | |
| 自社株買い | -$35.4億 | -$21.7億 | -$28.8億 | -$13.3億 | -$6.52億 | -$25.4億 | -$6.45億 | -$21.4億 | -$32.4億 | -$10.4億 | |
| 配当金 | -$23.8億 | -$24.9億 | -$26.9億 | -$28.9億 | -$31.2億 | -$33.8億 | -$36.2億 | -$36.7億 | -$35.9億 | -$36.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2600万 | -$9400万 | $1400万 | $5.81億 | $2.06億 | $1.63億 | -$1.01億 | -$300万 | -$1.84億 | $5.82億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$32.8億 | -$120億 | -$54.3億 | -$42億 | -$41.4億 | -$53.4億 | -$49.6億 | -$44.5億 | -$43.6億 | -$47.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $6500万 | $1.14億 | -$7800万 | -$8600万 | $2.15億 | -$2.3億 | $2.43億 | -$2.3億 | $1.88億 | $8500万 | |
| 現金の純増減 | $20.9億 | -$13億 | $7.24億 | -$2.53億 | -$5.47億 | $1.21億 | -$21.7億 | -$2.59億 | $9.34億 | -$2.69億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $56.3億 | $36.2億 | $58.7億 | $60.2億 | $48.9億 | $59.8億 | $45.8億 | $52億 | $51.9億 | $54.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.3億 | $25.4億 | $15.6億 | $8.78億 | $12.5億 | $9.96億 | $15.5億 | $16.2億 | $18.2億 | $19.4億 | |
| 利息の支払額 | $11.3億 | $11.5億 | $9.73億 | $6.43億 | $5.82億 | $5.4億 | $6.06億 | $8.26億 | $7.62億 | $7.74億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
前回の更新で取得できなかった項目（古いデータまたはデータなし）：SEC segments。
データ基準日 2026-11-01