Microchip Technology Incorporated (MCHP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員17,900人 · CEO Steve Sanghi
- 株価
- $77.34 -4.66%
- 時価総額
- $420億
- 企業価値
- $471億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.94
Microchip Technology Incorporated (MCHP)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$5.12億を生み出し、設備投資に$1390万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.98億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.67億 | $4.19億 | $1.55億 | $1.29億 | $7840万 | -$5360万 | -$1.55億 | -$1860万 | $4170万 | $6270万 | $1.44億 | $2.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.19億 | $2.19億 | $2.18億 | $1.89億 | $1.88億 | $1.87億 | $1.87億 | $1.71億 | $1.73億 | $1.72億 | $1.74億 | $1.57億 | |
| 株式報酬費用 | $4540万 | $4480万 | $4280万 | $4400万 | $4630万 | $4940万 | $4070万 | $5290万 | $6160万 | $7260万 | $6830万 | $7500万 | |
| 繰延法人税 | $310万 | $1710万 | -$7130万 | -$810万 | -$4160万 | -$7610万 | -$1750万 | -$300万 | $530万 | -$1560万 | -$5130万 | $1140万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.27億 | $1.49億 | $7920万 | $2300万 | -$2.35億 | $1.61億 | $1.52億 | $6880万 | -$2.05億 | $4820万 | -$7980万 | $3600万 | |
| その他の非現金項目 | $860万 | $430万 | $640万 | $20万 | $790万 | $440万 | -$120万 | $440万 | $1170万 | $170万 | $190万 | $260万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.16億 | $8.53億 | $4.3億 | $3.77億 | $4360万 | $2.72億 | $2.06億 | $2.76億 | $8810万 | $3.41億 | $2.57億 | $5.12億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7440万 | -$5950万 | -$4010万 | -$7290万 | -$2080万 | -$1810万 | -$1420万 | -$1790万 | -$3650万 | -$2250万 | -$1420万 | -$1390万 | |
| その他の投資活動 | -$1940万 | -$2670万 | -$3110万 | -$5260万 | -$4340万 | -$2400万 | -$4180万 | -$1900万 | -$2550万 | -$2200万 | -$3790万 | -$3810万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9380万 | -$8620万 | -$7120万 | -$1.26億 | -$6420万 | -$4210万 | -$5600万 | -$3690万 | -$6200万 | -$4450万 | -$5210万 | -$5200万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1490万 | -$3.91億 | $3億 | $1.7億 | $2.46億 | $3.24億 | -$11.2億 | -$1.75億 | -$8800万 | -$1170万 | $1.46億 | -$1.38億 | |
| 自社株買い | -$3.4億 | -$1.15億 | -$3.87億 | -$7270万 | -$1730万 | -$650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2.23億 | -$2.37億 | -$2.43億 | -$2.43億 | -$2.44億 | -$2.45億 | -$2.45億 | -$2.46億 | -$2.46億 | -$2.46億 | -$2.47億 | -$2.47億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1470万 | -$1650万 | -$1420万 | -$1.24億 | -$1430万 | -$1460万 | $13.8億 | -$1120万 | -$1210万 | -$960万 | -$3840万 | -$2820万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.37億 | -$7.43億 | -$3.2億 | -$2.56億 | -$840万 | $7050万 | $3580万 | -$4.44億 | -$3.56億 | -$2.83億 | -$2.15億 | -$4.28億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1460万 | $2440万 | $3870万 | -$460万 | -$2900万 | $3億 | $1.86億 | -$2.05億 | -$3.3億 | $1390万 | -$1040万 | $3200万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.42億 | $7.94億 | $3.9億 | $3.04億 | $2280万 | $2.53億 | $1.92億 | $2.58億 | $5160万 | $3.19億 | $2.43億 | $4.98億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.65億 | $2.55億 | $3.56億 | $5.71億 | $3.49億 | $12.9億 | $22.4億 | $19.1億 | -$50万 | $2.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.69億 | $6.16億 | $8.76億 | $12.2億 | $11.5億 | $11.4億 | $9.98億 | $8.8億 | $7.5億 | $6.89億 | |
| 株式報酬費用 | $1.28億 | $9320万 | $1.66億 | $1.7億 | $1.98億 | $2.1億 | $1.7億 | $1.78億 | $1.8億 | $2.55億 | |
| 繰延法人税 | -$1.27億 | $5120万 | -$6220万 | -$4.9億 | -$1.39億 | $790万 | $2.06億 | -$2720万 | -$1.43億 | -$6460万 | |
| 運転資本の増減 | $2.95億 | $2.65億 | $1.85億 | -$6670万 | -$2700万 | $3420万 | -$1600万 | -$7670万 | $1億 | -$2.78億 | |
| その他の非現金項目 | $1.3億 | $1.39億 | $1.54億 | $1.44億 | $3.81億 | $1.61億 | $2500万 | $3270万 | $1130万 | $1.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.6億 | $14.2億 | $16.7億 | $15.4億 | $19.2億 | $28.4億 | $36.2億 | $28.9億 | $8.98億 | $9.62億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7530万 | -$2.07億 | -$2.29億 | -$6760万 | -$9260万 | -$3.7億 | -$4.86億 | -$2.85億 | -$1.26億 | -$9110万 | |
| 買収 | -$27.5億 | $0 | -$78.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5億 | -$15.9億 | -$1.68億 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.11億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.71億 | $7.87億 | $14.5億 | $470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1280万 | $320万 | -$1840万 | -$6830万 | -$8070万 | -$1.08億 | -$1.13億 | -$1.07億 | -$1.62億 | $640万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$28.4億 | -$10.1億 | -$68.1億 | -$1.33億 | -$1.73億 | -$4.78億 | -$6億 | -$3.92億 | -$2.88億 | -$1.96億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.27億 | -$7540万 | $50.4億 | -$10.8億 | -$14.4億 | -$13.8億 | -$14.7億 | -$5.42億 | -$3.78億 | -$2.36億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3580万 | -$4.26億 | -$9.46億 | -$9.82億 | -$9650万 | -$1.82億 | |
| 配当金 | -$3.15億 | -$3.38億 | -$3.44億 | -$3.5億 | -$3.88億 | -$5.04億 | -$6.95億 | -$9.12億 | -$9.76億 | -$9.84億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5840万 | -$4440万 | -$7180万 | -$6810万 | -$6460万 | -$8420万 | -$7580万 | -$6110万 | -$2.23億 | $1.51億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.96億 | -$4.15億 | $46.6億 | -$14.4億 | -$18.6億 | -$23.3億 | -$31億 | -$24.1億 | -$1.58億 | -$13億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$101万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$11.8億 | -$740万 | -$4.73億 | -$2760万 | -$1.21億 | $3740万 | -$8340万 | $8570万 | $4.52億 | -$5.31億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.84億 | $12.1億 | $14.5億 | $14.8億 | $18.2億 | $24.7億 | $31.3億 | $26.1億 | $7.72億 | $8.71億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $2590万 | $7760万 | $1.01億 | $8730万 | $1.41億 | $4.83億 | $5.17億 | $1.75億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $8530万 | $3.48億 | $3.55億 | $2.65億 | $2.08億 | $1.82億 | $1.91億 | $2.36億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02