Microchip Technology Incorporated (MCHP)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員17,900人 · CEO Steve Sanghi
- 株価
- $77.34 -4.66%
- 時価総額
- $420億
- 企業価値
- $471億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.94
売上高(TTM)$51.2億+20.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)15.5%+12.9 pt 前年比営業利益 $7.95億
純利益(TTM)$4.51億+403.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$11.1億+53.1% 前年比設備投資 $8710万
希薄化後EPS(TTM)$0.72+314.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$51.3億-4.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $420億 EV $471億
- 売上高
- $51.2億 直近12か月
- 売上成長率
- +36% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 8.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 107.2× 予想 21.2×(FY2027)
- P/S
- 8.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 28.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $11.1億 直近12か月
- 純利益
- $4.51億 直近12か月
- 売上高予想
- $64.1億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $16.1億
- 配当
- $1.82 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高1.8%上回る、EPS 8.6%上回る売上高$14.8億、予想$14.6億(+1.8%)。EPS $0.76、予想$0.70(+8.6%)。
- 売上成長が加速:前年比38.0%Q1 '27の売上高は$14.8億、その前の4四半期の平均は8.8%。
- 営業利益率は15.5%(TTM)、前年比+12.9 pt売上高が20.9%増加する中、営業利益は627.2%増加。
- 税引前利益の37.2%が営業外損失で減少税引前利益$5.79億に対し営業利益$7.95億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.7%(前年は1.7%)直近4四半期の投資額は$8710万(前年比+22.7%)。フリーキャッシュフローは$11.1億で、純利益の246.5%。
- 株主還元$9.85億=フリーキャッシュフローの88.7%自社株買い$0(前年は$2380万)、配当$9.85億、株式報酬$2.78億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.1%増加Q1 '27の希薄化後株式数は5.51億、1年前は5.39億。
- 純有利子負債 $51.3億現金 + 短期投資 $2.72億、リース含む債務 $54億。1年前の純有利子負債は$49.3億。
直近四半期:Q1 '27
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $14.8億 | $10.8億 | +38.0% |
| 売上総利益率 | 63.2% | 53.6% | +9.6 pt |
| 営業利益 | $3.37億 | $3210万 | +949.2% |
| 営業利益率 | 22.7% | 3.0% | +19.7 pt |
| 純利益 | $2.3億 | -$1860万 | +1,335.5% |
| 希薄化後EPS | $0.37 | -$0.09 | +529.7% |
| 営業キャッシュフロー | $5.12億 | $2.76億 | +85.6% |
| 設備投資 | $1390万 | $1790万 | -22.3% |
| フリーキャッシュフロー | $4.98億 | $2.58億 | +93.1% |
| R&D | $3.09億 | $2.56億 | +20.9% |
| 株式報酬費用 | $7500万 | $5290万 | +41.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $14.8億 | $14.6億 | +1.8% |
| EPS(予想ベース) | $0.76 | $0.70 | +8.6% |
2026-08-06発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Member | $14.4億 | +38.3% | 97.1% | $49.5億 | +20.9% | |
| Technology Licensing Member | $4260万 | +29.1% | 2.9% | $1.73億 | +22.2% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $12億
- 設備投資
- -$8710万
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- -$9.85億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$9100万
- 株式報酬費用
- $2.78億
- フリーキャッシュフロー
- $11.1億
- 株主還元 / FCF
- 88.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 107.2× | 79.4× 5年中4年 | 20.6× – 239.3× |
| EV / EBITDA | 28.0× | 20.8× | 12.8× – 29.7× |
| EV / 売上高 | 9.2× | 7.2× | 6.2× – 8.5× |
| 株価 / FCF | 37.8× | 24.8× | 14.7× – 40.2× |
| 株価 / 純資産 | 6.5× | 6.1× | 3.7× – 7.3× |
| FCF利回り | 2.6% | 4.7% | 2.5% – 6.8% |
| 投下資本利益率 | 5.0% | 8.9% | -0.0% – 16.3% |
| 自己資本利益率 | 6.9% | 17.6% | -0.0% – 34.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $110.50 (+42.9%)
レンジ $88.00 – $135.00 · 評価 Buy
強い買い2
買い30
中立14
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $64.1億 | +35.9% | $3.65 | +1,304.5% | 21.2× | 17 |
| FY2028 | $74.7億 | +16.6% | $4.59 | +25.7% | 16.8× | 17 |
| FY2029 | $82.4億 | +10.3% | $5.23 | +13.9% | 14.8× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Microchip Technology Incorporatedが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全272項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$260万 | – | – | |
| – | – | – | -0.9% | – | – | |
| – | – | – | $4300万 | – | – | |
| – | – | – | 15.7% | – | – | |
| – | – | – | $1.66億 | – | – | |
| – | – | – | $340万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2.29億 | $1.62億 | +41.4% | $2.06億 | $1.61億 | +28.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9.68億 | $7.66億 | +26.4% | $8.95億 | $6.9億 | +29.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $530万 | $570万 | -7.0% | $530万 | $590万 | -10.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $9.73億 | $7.71億 | +26.2% | $9億 | $6.96億 | +29.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4310万 | $8620万 | -50.0% | $2430万 | $9910万 | -75.5% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $5.8億 | $6.4億 | -9.4% | $5.71億 | $6.33億 | -9.9% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $2.7億 | $2.51億 | +7.3% | $2.18億 | $2.09億 | +4.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $10.7億 | $10.3億 | +3.6% | $9.31億 | $9.95億 | -6.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $26.4億 | $23.7億 | +11.1% | $26億 | $23.4億 | +11.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$370万 | -$640万 | +42.2% | -$420万 | -$170万 | -147.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $41.2億 | $39.7億 | +3.6% | $40.7億 | $39.1億 | +4.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $390万 | $140万 | +178.6% | $2720万 | $6480万 | -58.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $230万 | $140万 | +64.3% | $590万 | $780万 | -24.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.19億 | $1.32億 | -9.7% | $5.34億 | $5.84億 | -8.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7770万 | $5230万 | +48.6% | $2.6億 | $1.9億 | +37.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $40万 | $0 | – |
| Assets | $144億 | $150億 | -3.8% | $144億 | $154億 | -6.5% |
| Assets, Current | $24.9億 | $27.5億 | -9.7% | $23.8億 | $29.9億 | -20.5% |
| Business Exit Costs | – | – | – | $1450万 | $4570万 | -68.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.72億 | $5.67億 | -51.9% | $2.4億 | $7.72億 | -68.9% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $02026-03-31 | $4.91億 | -100.0% | $0 | $4.91億 | -100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.72億 | $5.67億 | -51.9% | $2.4億 | $7.72億 | -68.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3200万 | -$2.05億 | +115.6% | -$5.31億 | $4.52億 | -217.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $1.82 | $1.82 | +0.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.46 | $0.46 | 0.0% | $1.82 | $1.82 | +0.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 9億 | 9億 | 0.0% | 9億 | 9億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.78億 | 5.78億 | 0.0% | 5.78億 | 5.78億 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.43億 | 5.4億 | +0.6% | 5.42億 | 5.39億 | +0.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $60万 | $60万 | 0.0% | $60万 | $60万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.3億 | -$2330万 | +1,088.4% | $2.28億 | $130万 | +17,400.0% |
| Cost of Revenue | $5.46億 | $4.99億 | +9.4% | $19.9億 | $19.3億 | +3.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5170万 | $1.28億 | -59.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5290万 | $5520万 | -4.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.08億 | $1.83億 | -40.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $350万 | $0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $1000 | $1000 | 0.0% | $1000 | $1000 | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $840万 | $1140万 | -26.3% | $930万 | $1310万 | -29.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2920万 | $1850万 | +57.8% | $3120万 | $1950万 | +60.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2160万 | -$1.01億 | +78.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4080万 | -$3680万 | -10.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $17.8億 | $17.3億 | +2.7% | $17.9億 | $17.3億 | +3.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1140万 | -$300万 | +480.0% | -$6460万 | -$1.43億 | +54.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2540万 | $3630万 | -30.0% | $2510万 | $3380万 | -25.7% |
| Deferred Revenue, Current | $1.74億 | $1.6億 | +8.8% | $1.79億 | $2.13億 | -16.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$220万 | -$550万 | +60.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $1010万2026-03-31 | $980万 | +3.1% | $1010万 | $980万 | +3.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $10.8億2026-03-31 | $11.9億 | -9.3% | $10.8億 | $11.9億 | -9.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $21.2億2026-03-31 | $20.7億 | +2.9% | $21.2億 | $20.7億 | +2.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.45億2026-03-31 | $1.3億 | +10.8% | $1.45億 | $1.3億 | +10.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $17.7億2026-03-31 | $16.9億 | +4.3% | $17.7億 | $16.9億 | +4.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $18.3億2026-03-31 | $17.8億 | +3.1% | $18.3億 | $17.8億 | +3.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6240万2026-03-31 | $5930万 | +5.2% | $6240万 | $5930万 | +5.2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $1540万2026-03-31 | $0 | – | $1540万 | $0 | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02