McDonald's Corporation (MCD)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員150,000人 · CEO Christopher J. Kempczinski
- 株価
- $258.12 +0.29%
- 時価総額
- $1830億
- 企業価値
- $2360億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $3.38
McDonald's Corporation (MCD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$28.1億を生み出し、設備投資に$8.34億を投じ、フリーキャッシュフロー$19.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$77.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $23.2億 | $20.4億 | $19.3億 | $20.2億 | $22.6億 | $20.2億 | $18.7億 | $22.5億 | $22.8億 | $21.6億 | $19.8億 | $23.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.98億 | $4.98億 | $5.1億 | $5.02億 | $5.32億 | $5.53億 | $5.2億 | $5.44億 | $5.59億 | $5.76億 | $5.66億 | $5.65億 | |
| 株式報酬費用 | $4290万 | $3740万 | $5000万 | $3800万 | $4000万 | $4400万 | $4500万 | $4400万 | $3900万 | $3700万 | $6000万 | $3900万 | |
| 繰延法人税 | -$1.76億 | -$2.72億 | -$1.38億 | -$2.26億 | -$1.37億 | -$7300万 | -$4400万 | -$4100万 | $3500万 | -$7700万 | $6300万 | -$5800万 | |
| 運転資本の増減 | $4.53億 | $2.19億 | $7000万 | -$6.63億 | $7900万 | $7600万 | $1.11億 | -$7.31億 | $5.7億 | $1.56億 | -$1.68億 | -$4700万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.06億 | -$3280万 | -$3100万 | $1600万 | -$3300万 | $1500万 | -$7200万 | -$7100万 | -$5300万 | -$1.59億 | -$9200万 | -$5100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $30.3億 | $24.9億 | $23.9億 | $16.9億 | $27.4億 | $26.3億 | $24.3億 | $20億 | $34.3億 | $27億 | $24.1億 | $28.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.7億 | -$7.57億 | -$5.47億 | -$6.28億 | -$7.94億 | -$8.07億 | -$5.51億 | -$7.44億 | -$10.1億 | -$10.6億 | -$6.82億 | -$8.34億 | |
| 買収 | -$7610万 | -$3820万 | -$18.3億 | -$6700万 | -$4.33億 | $8100万 | -$2600万 | -$2200万 | $1500万 | $2.61億 | -$7900万 | -$7400万 | |
| その他の投資活動 | -$2.87億 | -$4390万 | -$1.16億 | -$1.51億 | -$3900万 | -$1600万 | -$1.94億 | -$1.03億 | -$1.16億 | -$2.71億 | -$1600万 | $3700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.33億 | -$8.39億 | -$24.9億 | -$8.45億 | -$12.7億 | -$7.42億 | -$7.71億 | -$8.69億 | -$11.1億 | -$10.7億 | -$7.77億 | -$8.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $20億 | $14.6億 | -$16.2億 | $12.3億 | $4.74億 | -$1.5億 | $1300万 | $13億 | -$1700万 | -$13.7億 | $3.67億 | -$8800万 | |
| 自社株買い | -$10.5億 | -$8.52億 | -$9.18億 | -$9.34億 | -$4.69億 | -$5.03億 | -$4.77億 | -$5.05億 | -$5.01億 | -$5.73億 | -$3.96億 | -$8.55億 | |
| 配当金 | -$11億 | -$12.1億 | -$12.1億 | -$12億 | -$12億 | -$12.7億 | -$12.7億 | -$12.7億 | -$12.6億 | -$13.2億 | -$13.2億 | -$13.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4180万 | $1700万 | -$1200万 | $3500万 | -$2700万 | $4300万 | $1.87億 | -$8500万 | -$3400万 | -$4600万 | -$200万 | -$1.41億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.36億 | -$5.86億 | -$36.6億 | -$8.69億 | -$10.9億 | -$18.8億 | -$15.4億 | -$5.55億 | -$17.9億 | -$32.4億 | -$12.3億 | -$23.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8900万 | $1920万 | $2100万 | -$2100万 | $4600万 | -$1.47億 | $3900万 | $6500万 | $600万 | -$2600万 | -$1400万 | $9900万 | |
| 現金の純増減 | $18.7億 | $10.8億 | -$37.4億 | -$4600万 | $4.29億 | -$1.36億 | $1.53億 | $6.38億 | $5.37億 | -$16.4億 | $3.96億 | -$3.48億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.6億 | $17.3億 | $18.4億 | $10.6億 | $19.4億 | $18.2億 | $18.8億 | $12.5億 | $24.2億 | $16.4億 | $17.3億 | $19.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $46.9億 | $51.9億 | $59.2億 | $60.3億 | $47.3億 | $75.5億 | $61.8億 | $84.7億 | $82.2億 | $85.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.2億 | $13.6億 | $14.8億 | $16.2億 | $17.5億 | $18.7億 | $18.7億 | $19.8億 | $21億 | $22億 | |
| 株式報酬費用 | $1.31億 | $1.18億 | $1.25億 | $1.1億 | $9240万 | $1.39億 | $1.67億 | $1.75億 | $1.72億 | $1.65億 | |
| 繰延法人税 | -$5.39億 | -$3640万 | $1.03億 | $1.5億 | $640万 | -$4.28億 | -$3.46億 | -$6.86億 | -$5.74億 | -$1.26億 | |
| 運転資本の増減 | $1.67億 | -$9.81億 | -$4.73億 | $2.99億 | -$2.12億 | $4.54億 | -$6.45億 | -$1.08億 | -$4.38億 | $1.06億 | |
| その他の非現金項目 | $9690万 | -$1.05億 | -$1.95億 | -$7900万 | -$1.03億 | -$4.37億 | $1.62億 | -$2.16億 | -$3300万 | -$3.56億 | |
| 営業キャッシュフロー | $60.6億 | $55.5億 | $69.7億 | $81.2億 | $62.7億 | $91.4億 | $73.9億 | $96.1億 | $94.5億 | $106億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$18.2億 | -$18.5億 | -$27.4億 | -$23.9億 | -$16.4億 | -$20.4億 | -$19億 | -$23.6億 | -$27.8億 | -$33.7億 | |
| 買収 | $8.66億 | $24.9億 | $5.9億 | -$4890万 | $3760万 | -$1.78億 | -$3.22億 | -$2.46億 | -$22億 | $2.44億 | |
| その他の投資活動 | -$2660万 | -$7910万 | -$3.03億 | -$6.29億 | $5740万 | $5230万 | -$4.57億 | -$5.81億 | -$3.76億 | -$7.01億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.82億 | $5.62億 | -$24.6億 | -$30.7億 | -$15.5億 | -$21.7億 | -$26.8億 | -$31.8億 | -$53.5億 | -$38.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $26.7億 | $20.3億 | $21.3億 | $32.4億 | $22.4億 | -$10.7億 | $12億 | $29.9億 | -$7100万 | -$7200万 | |
| 自社株買い | -$112億 | -$46.9億 | -$52.1億 | -$49.8億 | -$9.08億 | -$8.46億 | -$39億 | -$30.5億 | -$28.2億 | -$20.6億 | |
| 配当金 | -$30.6億 | -$30.9億 | -$32.6億 | -$35.8億 | -$37.5億 | -$39.2億 | -$41.7億 | -$45.3億 | -$48.7億 | -$51.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.96億 | $4.36億 | $3.83億 | $3.27億 | $1.74億 | $2.39億 | $2.86億 | $2.2億 | $2.7億 | -$1.67億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$113億 | -$53.1億 | -$59.5億 | -$49.9億 | -$22.5億 | -$56億 | -$65.8億 | -$43.7億 | -$75億 | -$71.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.04億 | $2.64億 | -$1.6億 | -$2370万 | $8020万 | -$1.2億 | -$2.54億 | -$5800万 | -$1.01億 | $8500万 | |
| 現金の純増減 | -$64.6億 | $12.4億 | -$16億 | $3250万 | $25.5億 | $12.6億 | -$21.3億 | $20億 | -$34.9億 | -$3.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $42.4億 | $37億 | $42.3億 | $57.3億 | $46.2億 | $71億 | $54.9億 | $72.5億 | $66.7億 | $71.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $23.9億 | $27.9億 | $17.3億 | $15.9億 | $14.4億 | $24億 | $30.2億 | $29.9億 | $29.7億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $8.74億 | $8.85億 | $9.6億 | $10.7億 | $11.4億 | $12億 | $11.8億 | $12.9億 | $15.2億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01