Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員266人 · CEO Frederick G. Thiel
- 株価
- $6.77 -5.51%
- 時価総額
- $26.2億
- 企業価値
- $46.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 -$0.39
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4.71億を生み出し、設備投資に$9430万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5.66億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$15.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6410万 | $2.23億 | $3.37億 | -$2億 | -$1.25億 | $5.29億 | -$5.33億 | $8.08億 | $1.23億 | -$17.1億 | -$12.6億 | -$18.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5350万 | $7100万 | $8160万 | $1.07億 | $1.01億 | $1.37億 | $1.58億 | $1.62億 | $1.67億 | $2.86億 | $1.92億 | $1.75億 | |
| 株式報酬費用 | $551万 | $1870万 | $5190万 | $2830万 | $2330万 | $5410万 | $4910万 | $5470万 | $3850万 | $3010万 | $3050万 | $7720万 | |
| 繰延法人税 | $7.3万 | $1490万 | $3760万 | -$3200万 | -$4950万 | $1.17億 | -$1.12億 | $2.02億 | $3770万 | -$1.86億 | -$3140万 | -$3230万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.03億 | $356万 | -$59.8万 | $710万 | -$4.32億 | -$3.73億 | -$2.5億 | -$2.06億 | -$2.44億 | -$1.79億 | -$2.03億 | -$3.76億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.01億 | -$2.68億 | -$4.52億 | $1.38億 | $6460万 | -$7.78億 | $4.73億 | -$11.8億 | -$3.22億 | $15.3億 | $10.3億 | $15.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8160万 | $6410万 | $5610万 | $2110万 | -$4.41億 | -$3.13億 | -$2.15億 | -$1.63億 | -$1.99億 | -$2.25億 | -$2.47億 | -$4.71億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$250万 | -$180万 | -$909万 | -$1720万 | -$3800万 | -$1.89億 | -$3890万 | -$1.19億 | -$8480万 | -$1.64億 | -$8010万 | -$9430万 | |
| 買収 | -$403万 | -$1.8億 | -$1.84億 | -$9210万 | $224万 | -$5980万 | -$5860万 | $17.7万 | -$688万 | -$485万 | -$1.94億 | -$6110万 | |
| 投資の購入 | -$403万 | -$504万 | -$1830万 | -$2250万 | -$3.87億 | -$15.5億 | -$2710万 | -$304万 | -$2.55億 | -$1.92億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6560万 | $2.65億 | $4480万 | $6890万 | $466万 | $3390万 | $868万 | $558万 | $1.68億 | $2.51億 | $14.6億 | $16.3億 | |
| その他の投資活動 | -$2150万 | -$7360万 | -$2.5億 | -$2.15億 | -$1.2億 | -$2.31億 | -$9400万 | -$1100万 | -$1.07億 | $6230万 | -$1.7万 | -$620万 | |
| 投資キャッシュフロー | $3360万 | $497万 | -$4.17億 | -$2.78億 | -$5.38億 | -$20億 | -$2.1億 | -$1.27億 | -$2.86億 | -$4730万 | $11.9億 | $14.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$16.3万 | $2.92億 | $18.4億 | $1.5億 | -$16.8万 | $9.97億 | -$78.6万 | -$11.1億 | -$11.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$658万 | -$585万 | -$589万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$746万 | -$1510万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8.7万 | -$28万 | -$87.2万 | -$128万 | -$52.2万 | $728万 | -$2040万 | -$1520万 | -$4750万 | -$314万 | $1190万 | $1190万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2130万 | $3.42億 | $4.72億 | $3.37億 | $6.06億 | $25.4億 | $2.3億 | $2.04億 | $12億 | -$726万 | -$11.1億 | -$11.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$1.55億 | -$1.44億 | -$1.36億 | $2.81億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$364万 | -$415万 | |
| 現金の純増減 | -$2680万 | $2.56億 | -$3300万 | -$5620万 | -$9180万 | $2.28億 | -$1.96億 | -$8670万 | $7.17億 | -$2.79億 | -$1.69億 | -$1.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8410万 | $6230万 | $4700万 | $392万 | -$4.79億 | -$5.03億 | -$2.54億 | -$2.82億 | -$2.84億 | -$3.89億 | -$3.27億 | -$5.66億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $352万 | $0 | $0 | -$126万 | $0 | $205万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000 | $9.7万 | $3000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$2880万 | -$3130万 | -$1280万 | -$352万 | -$1040万 | -$3620万 | -$6.87億 | $2.61億 | $5.41億 | -$470万 | |
| 減価償却費・償却費 | $746万 | $185万 | $207万 | $108万 | $306万 | $1490万 | $7870万 | $1.8億 | $4.27億 | $7.73億 | |
| 株式報酬費用 | $195万 | $198万 | $143万 | $93.4万 | $118万 | $1.61億 | $2460万 | $3260万 | $1.58億 | $1.72億 | |
| 繰延法人税 | $1140万 | $0 | $0 | $38.5万 | $117万 | $2300万 | -$2260万 | $1530万 | $7320万 | $5640万 | |
| 運転資本の増減 | $238万 | -$62.9万 | -$474万 | -$169万 | -$382万 | -$1.38億 | -$1.77億 | -$4.12億 | -$1.74億 | $1890万 | |
| その他の非現金項目 | $1580万 | $1730万 | $582万 | -$50.8万 | $109万 | -$4310万 | $6.06億 | -$3.92億 | -$17億 | -$9.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1020万 | -$1080万 | -$824万 | -$332万 | -$777万 | -$1820万 | -$1.76億 | -$3.16億 | -$6.77億 | $9470万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8390 | -$7790 | -$525万 | -$5230 | -$8340万 | -$7.09億 | -$4110万 | -$2760万 | -$10.7億 | -$4.07億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$4400万 | -$7180万 | -$3.36億 | $2220万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.53億 | -$50万 | -$7180万 | -$19.8億 | $769万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $134万 | $122万 | $210万 | $300万 | $8.5億 | $2.65億 | $1.52億 | -$868万 | |
| その他の投資活動 | -$368万 | $0 | -$25万 | $0 | $0 | -$3000万 | -$11.5億 | -$8910万 | $87.3万 | -$2.84億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$369万 | -$7790 | -$416万 | $121万 | -$8130万 | -$8.92億 | -$3.9億 | $460万 | -$32.3億 | -$6.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$871万 | $422万 | $0 | $0 | $6.3万 | $7.28億 | $4930万 | -$5000万 | $21.3億 | $11.5億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1580万 | -$3490万 | -$4690万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.67万 | $15.9万 | $0 | -$1.04万 | -$500 | $3.14億 | -$8.1万 | -$38万 | $461万 | -$3980万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$401万 | $2040万 | $0 | $24.5万 | $2.3億 | $10.4億 | $4.11億 | $5.56億 | $39.5億 | $16.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.18万 | $31.8万 | $15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.97億 | |
| 現金の純増減 | $244万 | $995万 | -$1240万 | -$186万 | $1.41億 | $1.27億 | -$1.56億 | $2.45億 | $4650万 | $1.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $648万 | -$1080万 | -$1370万 | -$332万 | -$9120万 | -$7.27億 | -$2.18億 | -$3.43億 | -$9.3億 | -$3.12億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.31万 | $5460 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000 | $72.3万 | $115万 | $3230万 | |
| 利息の支払額 | $192万 | $154万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1140万 | $739万 | $67.8万 | $202万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02