Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)の貸借対照表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員266人 · CEO Frederick G. Thiel
- 株価
- $6.77 -5.51%
- 時価総額
- $26.2億
- 企業価値
- $46.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 -$0.39
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$4.23億、リースを含む債務は$24.7億です。総資産は$43.5億、負債合計は$25.9億、株主資本は$16.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.01億 | $3.57億 | $3.24億 | $2.56億 | $1.64億 | $3.92億 | $1.96億 | $1.09億 | $8.26億 | $5.47億 | $5.26億 | $4.21億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $190万 | $208万 | |
| 売上債権 | $119万 | $209万 | $837万 | $1870万 | $279万 | $635万 | $863万 | $3100万 | $3310万 | $1850万 | $2560万 | $2750万 | |
| 棚卸資産 | $0 | $1420万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $3.23億 | $6.31億 | $12.7億 | $7100万 | $4580万 | $5350万 | $5890万 | $7650万 | $7800万 | $7910万 | $4230万 | $7840万 | |
| 流動資産 | $4.33億 | $10.3億 | $16.4億 | $3.72億 | $2.39億 | $4.7億 | $2.92億 | $2.36億 | $9.62億 | $6.64億 | $6.11億 | $5.27億 | |
| 有形固定資産(純額) | $7.42億 | $6.72億 | $8.1億 | $8.98億 | $11億 | $15.7億 | $15.9億 | $16.7億 | $15.9億 | $15.2億 | $14.4億 | $12.5億 | |
| 長期投資 | $1.03億 | $1.66億 | $1.12億 | $12.7億 | $18.5億 | $33.4億 | $28.8億 | $38.2億 | $41.9億 | $35億 | $8.19億 | $6.77億 | |
| のれん | $0 | $0 | $3090万 | $4540万 | $4540万 | $8280万 | $8280万 | $8280万 | $8280万 | $0 | $9050万 | $8970万 | |
| 無形資産 | $0 | $24.2万 | $2170万 | $219万 | $198万 | $271万 | $243万 | $215万 | $77.1万 | $98.8万 | $4310万 | $4050万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | -$24.2万 | $0 | $0 | $2860万 | $0 | $2360万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1.06億 | $1.23億 | $3.41億 | $5.24億 | $3.16億 | $13.4億 | $15.7億 | $19.1億 | $23.4億 | $16億 | $19.4億 | $17.6億 | |
| 固定資産 | $9.51億 | $9.61億 | $13.2億 | $27.5億 | $33.4億 | $63.3億 | $61.5億 | $74.8億 | $81.9億 | $66.2億 | $43.4億 | $38.2億 | |
| 総資産 | $13.8億 | $19.9億 | $29.6億 | $31.2億 | $35.8億 | $68億 | $64.4億 | $77.2億 | $91.5億 | $72.9億 | $49.5億 | $43.5億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1520万 | $1130万 | $3330万 | $2880万 | $1260万 | $1260万 | $649万 | $984万 | $1140万 | $1250万 | $784万 | $1050万 | |
| 未払費用 | $2280万 | $2230万 | $3220万 | $6720万 | $3690万 | $5310万 | $4580万 | $5680万 | $7430万 | $5900万 | $1.05億 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3億 | $3.5億 | $3.5億 | $3.98億 | $1.98億 | $4.85億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020万 | $0 | $0 | $0 | -$5640万 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $2280万 | $0 | $426万 | $269万 | $982万 | $1890万 | $1510万 | $2320万 | $2210万 | $4400万 | $1790万 | $9240万 | |
| 流動負債 | $3820万 | $3380万 | $7110万 | $9920万 | $5980万 | $9520万 | $3.68億 | $4.41億 | $4.59億 | $5.22億 | $3.31億 | $5.92億 | |
| 長期債務 | $3.25億 | $3.26億 | $3.26億 | $3.27億 | $6.19億 | $24.5億 | $23億 | $22.5億 | $32.5億 | $32億 | $22.2億 | $19.3億 | |
| リース債務(固定) | $38.8万 | $35.4万 | $1310万 | $1990万 | $1980万 | $2670万 | $3700万 | $4350万 | $4340万 | $4350万 | $4500万 | $4470万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $1530万 | $5280万 | $2080万 | $0 | $8850万 | $0 | $1.78億 | $2.16億 | $2990万 | $862万 | $772万 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $1700万 | $799万 | $2620万 | $841万 | $1180万 | $1200万 | $1230万 | $1250万 | $1270万 | $1290万 | |
| 固定負債 | $3.26億 | $3.41億 | $4.09億 | $3.75億 | $6.65億 | $25.7億 | $23.5億 | $24.8億 | $35.2億 | $32.9億 | $22.8億 | $20億 | |
| 負債合計 | $3.64億 | $3.75億 | $4.8億 | $4.75億 | $7.25億 | $26.7億 | $27.2億 | $29.3億 | $39.8億 | $38.1億 | $26.2億 | $25.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2.1万 | $2.4万 | $2.7万 | $2.8万 | $3万 | $3.4万 | $3.4万 | $3.6万 | $3.7万 | $3.7万 | $3.8万 | $3.8万 | |
| 利益剰余金 | -$8.03億 | -$5.68億 | -$2.3億 | -$4.3億 | -$5.55億 | -$2640万 | -$5.6億 | $2.49億 | $3.72億 | -$13.4億 | -$26億 | -$32.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$454万 | -$549万 | |
| 株主資本 | $10.2億 | $16.2億 | $24.8億 | $26.4億 | $28.6億 | $41.3億 | $37.2億 | $47.9億 | $51.6億 | $34.7億 | $22.3億 | $16.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $3.26億 | $3.26億 | $3.4億 | $3.47億 | $6.39億 | $24.7億 | $26.4億 | $26.5億 | $36.4億 | $36.5億 | $24.6億 | $24.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $2.25億 | -$3120万 | $1620万 | $9090万 | $4.75億 | $20.8億 | $24.4億 | $25.4億 | $28.2億 | $31億 | $19.4億 | $20.4億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $500万 | $1490万 | $255万 | $69.3万 | $1.41億 | $2.69億 | $1.04億 | $3.57億 | $3.92億 | $5.47億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $1140 | $0 | $3.19億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $9.51万 | $6830 | $0 | $0 | $7480万 | $2690万 | $1.8万 | $209万 | $635万 | $1850万 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1420万 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $42.8万 | $0 | $46.4万 | $80.1万 | $467万 | $6960万 | $1.71億 | $6.49億 | $5350万 | $7910万 | |
| 流動資産 | $552万 | $1500万 | $302万 | $149万 | $2.86億 | $6.84億 | $2.78億 | $10.3億 | $4.7億 | $6.64億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.83万 | $1万 | $103万 | $405万 | $1740万 | $2.76億 | $2.74億 | $6.72億 | $15.7億 | $15.2億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $3700万 | $1.06億 | $33.4億 | $35億 | |
| のれん | $22.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8280万 | $0 | |
| 無形資産 | $1230万 | $1万 | $114万 | $107万 | $100万 | $93.1万 | $20.6万 | $24.2万 | $271万 | $98.8万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$24.2万 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $20.1万 | -$1万 | $0 | $0 | $842万 | $4.8億 | $6.06億 | $1.83億 | $13.4億 | $16億 | |
| 固定資産 | $1280万 | $1万 | $218万 | $513万 | $2680万 | $7.6億 | $9.18億 | $9.61億 | $63.3億 | $66.2億 | |
| 総資産 | $1830万 | $1510万 | $519万 | $662万 | $3.13億 | $14.4億 | $12億 | $19.9億 | $68億 | $72.9億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $722万 | $196万 | $124万 | $124万 | $100万 | $777万 | $131万 | $1130万 | $1260万 | $1250万 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $348万 | $2330万 | $2230万 | $5310万 | $5900万 | |
| 短期債務 | $1320万 | $176万 | $99.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.98億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020万 | -$5640万 | |
| 繰延収益 | -$722万 | $0 | -$124万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $8.19万 | $394万 | $3.91万 | $1.28万 | $32.2万 | $348万 | $2450万 | $0 | $1890万 | $4400万 | |
| 流動負債 | $2050万 | $767万 | $227万 | $185万 | $144万 | $1130万 | $2610万 | $3380万 | $9520万 | $5.22億 | |
| 長期債務 | $467万 | $0 | $0 | $99.9万 | $6.25万 | $7.28億 | $7.82億 | $3.26億 | $24.5億 | $32億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $12万 | $0 | $0 | $102万 | $35.4万 | $2670万 | $4350万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2260万 | $0 | $1530万 | $8850万 | $2990万 | |
| その他の固定負債 | $244万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $841万 | $1250万 | |
| 固定負債 | $711万 | $373万 | $99.9万 | $112万 | $6.25万 | $7.51億 | $7.83億 | $3.41億 | $25.7億 | $32.9億 | |
| 負債合計 | $2760万 | $767万 | $227万 | $297万 | $151万 | $7.62億 | $8.09億 | $3.75億 | $26.7億 | $38.1億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1880 | $1250 | $2550 | $846 | $8200 | $1万 | $1.5万 | $2.4万 | $3.4万 | $3.7万 | |
| 利益剰余金 | -$5790万 | -$8930万 | -$1.02億 | -$1.06億 | -$1.16億 | -$1.54億 | -$8.4億 | -$5.68億 | -$2640万 | -$13.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$106万 | -$45.1万 | -$45.1万 | -$45.1万 | -$45.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 株主資本 | -$912万 | $739万 | $292万 | $365万 | $3.12億 | $6.82億 | $3.86億 | $16.2億 | $41.3億 | $34.7億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $1780万 | $176万 | $99.9万 | $121万 | $18.4万 | $7.28億 | $7.84億 | $3.26億 | $24.7億 | $36.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $1280万 | -$1320万 | -$155万 | $51.5万 | -$1.41億 | $4.6億 | $6.8億 | -$3120万 | $20.8億 | $31億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02