Mastercard Incorporated (MA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員39,800人 · CEO Michael Miebach
- 株価
- $638.01 +0.36%
- 時価総額
- $5590億
- 企業価値
- $5730億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $5.11
Mastercard Incorporated (MA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$50.9億を生み出し、設備投資に$3.28億を投じ、フリーキャッシュフロー$47.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$154億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $27.9億 | $30.1億 | $32.6億 | $32.6億 | $33.4億 | $32.8億 | $37億 | $39.3億 | $40.6億 | $38.8億 | $43.9億 | $46.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.05億 | $2.16億 | $2.25億 | $2.25億 | $2.31億 | $2.75億 | $2.81億 | $2.9億 | $2.97億 | $2.99億 | $3.09億 | $3.26億 | |
| 株式報酬費用 | $8600万 | $1.08億 | $1.55億 | $1.55億 | $1.08億 | $1.29億 | $1.79億 | $1.77億 | $1.12億 | $1.36億 | $1.9億 | $1.99億 | |
| 繰延法人税 | $300万 | $300万 | -$9600万 | -$1.68億 | -$2.66億 | $3700万 | $4400万 | -$400万 | -$2000万 | $1.93億 | -$8300万 | -$1.19億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.73億 | -$21億 | -$8.8億 | $10.6億 | $8.83億 | -$18.8億 | -$1.37億 | $7.42億 | -$1.63億 | -$22.1億 | -$17.9億 | -$7.29億 | |
| その他の非現金項目 | $12.2億 | $4.37億 | $4.76億 | $6.01億 | $5.36億 | $5.43億 | $5.35億 | $5.31億 | $7.16億 | $7.03億 | $7.59億 | $7.82億 | |
| 営業キャッシュフロー | $41.3億 | $16.7億 | $31.4億 | $51.4億 | $48.3億 | $23.8億 | $46億 | $56.6億 | $50億 | $30億 | $37.7億 | $50.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7700万 | -$1.57億 | -$1.15億 | -$1.07億 | -$9500万 | -$1.59億 | -$4000万 | -$1.78億 | -$1.12億 | -$1.54億 | -$2.91億 | -$3.28億 | |
| 買収 | $1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$13.7億 | |
| 投資の購入 | -$1.04億 | -$1.61億 | -$1.57億 | -$2.22億 | -$1.18億 | -$1.27億 | -$1.42億 | -$1.44億 | -$4.55億 | -$6800万 | -$6600万 | -$1.31億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9200万 | $3.73億 | $1.53億 | $2.35億 | $2.03億 | $1.41億 | $1.37億 | $1.43億 | $2.98億 | $8100万 | $5300万 | $1.12億 | |
| その他の投資活動 | -$1.37億 | -$2.29億 | -$1.75億 | -$1.62億 | -$26.7億 | -$1.95億 | -$1.82億 | -$1.95億 | -$1.52億 | -$2.21億 | -$2.13億 | -$500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.14億 | -$1.74億 | -$2.94億 | -$2.56億 | -$26.8億 | -$3.4億 | -$2.27億 | -$3.74億 | -$4.21億 | -$3.62億 | -$5.17億 | -$17.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$1700万 | $26.4億 | $0 | $4.92億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56.8億 | -$7.02億 | |
| 自社株買い | -$18.3億 | -$19.9億 | -$26.4億 | -$29.3億 | -$34.7億 | -$25.5億 | -$22.9億 | -$33.3億 | -$35.6億 | -$40.4億 | -$49億 | -$29.6億 | |
| 配当金 | -$5.34億 | -$6.16億 | -$6.15億 | -$6.11億 | -$6.06億 | -$6.94億 | -$6.91億 | -$6.87億 | -$6.84億 | -$7.77億 | -$7.71億 | -$7.63億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2400万 | -$7300万 | $1400万 | $4700万 | $3800万 | -$2.77億 | -$1.02億 | -$400万 | -$800万 | -$2.04億 | -$1.08億 | -$400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$23.5億 | -$26.8億 | -$32.6億 | -$8.57億 | -$40.4億 | -$29.9億 | -$30.1億 | -$40億 | -$41.9億 | -$50.1億 | -$3500万 | -$43.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.57億 | -$9500万 | $2800万 | $1.42億 | -$2.74億 | $1.21億 | $2.2億 | -$1600万 | $800万 | -$1.16億 | -$1000万 | -$1100万 | |
| 現金の純増減 | $17.2億 | -$12.8億 | -$3.85億 | $41.7億 | -$21.6億 | -$8.26億 | $15.9億 | $12.7億 | $4.03億 | -$24.8億 | $32.1億 | -$10.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $40.5億 | $12.9億 | $28.4億 | $48.7億 | $45.8億 | $20.2億 | $43.9億 | $53億 | $47.1億 | $26.6億 | $33億 | $47.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $40.6億 | $39.2億 | $58.6億 | $81.2億 | $64.1億 | $86.9億 | $99.3億 | $112億 | $129億 | $150億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.73億 | $4.37億 | $4.59億 | $5.22億 | $5.8億 | $7.26億 | $7.5億 | $7.99億 | $8.97億 | $11.4億 | |
| 株式報酬費用 | $1.01億 | $1.76億 | $1.96億 | $2.5億 | $2.54億 | $2.73億 | $2.95億 | $4.6億 | $5.26億 | $5.97億 | |
| 繰延法人税 | -$2000万 | $8600万 | -$2.44億 | -$700万 | $7300万 | -$6900万 | -$6.51億 | -$2.36億 | -$5.27億 | $5700万 | |
| 運転資本の増減 | -$8.67億 | -$2.86億 | -$13.1億 | -$17億 | -$11.5億 | -$9.16億 | -$9.04億 | -$19.4億 | -$10.4億 | -$14.4億 | |
| その他の非現金項目 | $8.89億 | $12.3億 | $12.7億 | $9.98億 | $10.6億 | $7.62億 | $17.8億 | $17.1億 | $20.5億 | $23.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $44.8億 | $55.6億 | $62.2億 | $81.8億 | $72.2億 | $94.6億 | $112億 | $120億 | $148億 | $176億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.82億 | -$4.23億 | -$5.04億 | -$7.28億 | -$7.08億 | -$8.14億 | -$4.42億 | -$3.71億 | -$4.74億 | -$4.89億 | |
| 買収 | -$1.67億 | -$11.8億 | $1.74億 | -$14.4億 | -$9.89億 | -$44.4億 | -$3.13億 | $0 | -$25.1億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$18.2億 | -$20.1億 | -$19億 | -$13.3億 | -$8.07億 | -$9.11億 | -$5.94億 | -$7.36億 | -$6.58億 | -$8.68億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $10.7億 | $18.2億 | $19.1億 | $18.6億 | $6.22億 | $8.56億 | $5.37億 | $4.79億 | $5.86億 | $7.19億 | |
| その他の投資活動 | $1.34億 | $100万 | -$1.88億 | -$400万 | $300万 | $3300万 | -$6.58億 | -$7.23億 | -$3.45億 | -$7.24億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.7億 | -$17.8億 | -$5.06億 | -$16.4億 | -$18.8億 | -$52.7億 | -$14.7億 | -$13.5億 | -$34億 | -$13.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $19.7億 | -$6400万 | $9.91億 | $22.2億 | $39.6億 | $13.7億 | $3.99億 | $15.5億 | $26.2億 | $4.92億 | |
| 自社株買い | -$35.1億 | -$37.6億 | -$49.3億 | -$65億 | -$44.7億 | -$59億 | -$87.5億 | -$90.3億 | -$110億 | -$117億 | |
| 配当金 | -$8.37億 | -$9.42億 | -$10.4億 | -$13.5億 | -$16.1億 | -$17.4億 | -$19億 | -$21.6億 | -$24.5億 | -$27.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.34億 | -$5300万 | $1億 | -$3.75億 | $1.17億 | -$3.45億 | -$1.61億 | $2.37億 | -$2.01億 | -$3.91億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$22.9億 | -$47.6億 | -$49.7億 | -$58.7億 | -$21.5億 | -$65.6億 | -$103億 | -$94.9億 | -$108億 | -$142億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5000万 | $2億 | -$600万 | -$4400万 | $2.57億 | -$1.53億 | -$1.03億 | $1.28億 | -$1.99億 | $3.33億 | |
| 現金の純増減 | $9.74億 | -$7.88億 | $7.45億 | $6.32億 | $34.5億 | -$25.2億 | -$7.06億 | $12.7億 | $3.43億 | $24.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $41億 | $51.3億 | $57.2億 | $74.6億 | $65.2億 | $86.5億 | $108億 | $116億 | $143億 | $164億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.1億 | $27.5億 | $32.5億 | $30.2億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.14億 | $4.77億 | $5.71億 | $6.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01