Las Vegas Sands Corp. (LVS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 従業員41,250人 · CEO Patrick Sydney Dumont
- 株価
- $36.97 -0.20%
- 時価総額
- $239億
- 企業価値
- $365億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.77
Las Vegas Sands Corp. (LVS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$8.7億を生み出し、設備投資に$2.81億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.89億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$24.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.69億 | $5.83億 | $4.24億 | $3.53億 | $3.92億 | $4.08億 | $5.19億 | $4.91億 | $4.48億 | $6.41億 | $3.73億 | $3.52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.48億 | $3.36億 | $3.3億 | $3.39億 | $3.63億 | $3.77億 | $3.91億 | $3.89億 | $3.83億 | $3.93億 | $3.71億 | $3.61億 | |
| 株式報酬費用 | $1100万 | $1400万 | $1500万 | $1300万 | $1300万 | $1100万 | $1400万 | $1400万 | $1500万 | $2400万 | $1300万 | $1400万 | |
| 繰延法人税 | $3900万 | -$1000万 | -$400万 | -$200万 | $2000万 | -$600万 | -$1900万 | -$3100万 | -$400万 | -$600万 | $400万 | $900万 | |
| 運転資本の増減 | $1.37億 | -$2.26億 | $5000万 | $7400万 | $1.21億 | -$2.9億 | -$7.84億 | $1.56億 | $1.34億 | -$2.45億 | $2.55億 | $9600万 | |
| その他の非現金項目 | $200万 | $1700万 | -$100万 | -$1600万 | $600万 | $2600万 | $5700万 | $9600万 | $2.28億 | -$7600万 | -$3.24億 | $3800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.1億 | $7.14億 | $8.14億 | $7.61億 | $9.15億 | $5.26億 | $1.78億 | $11.2億 | $12億 | $7.31億 | $6.92億 | $8.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.25億 | -$1.96億 | -$2.89億 | -$5.39億 | -$5.47億 | -$3.79億 | -$2.86億 | -$1.54億 | -$2.74億 | -$1.94億 | -$3.32億 | -$2.81億 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | -$400万 | $100万 | -$200万 | -$300万 | -$7500万 | $0 | -$5700万 | $800万 | $800万 | $12.8億 | $800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.29億 | -$2億 | -$2.88億 | -$5.41億 | -$5.5億 | -$4.54億 | -$2.86億 | -$2.11億 | -$2.66億 | -$1.86億 | $9.46億 | -$2.73億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.66億 | -$1700万 | -$1.95億 | -$1900万 | -$9500万 | $8700万 | $18.4億 | -$3100万 | -$3100万 | -$3300万 | $0 | $1.32億 | |
| 自社株買い | -$5.06億 | -$4.52億 | -$4億 | -$4.5億 | -$4.5億 | -$4.18億 | -$8億 | -$4.98億 | -$5.01億 | -$7.53億 | $0 | -$9.5億 | |
| 配当金 | -$1.52億 | -$1.51億 | -$1.48億 | -$1.46億 | -$1.45億 | -$1.79億 | -$2.46億 | -$2.39億 | -$1.69億 | -$2.02億 | $0 | -$1.93億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.54億 | -$1900万 | -$2600万 | -$1.58億 | -$1.89億 | -$1.82億 | -$2.8億 | -$2.43億 | -$1300万 | -$5000万 | -$12.6億 | -$1.09億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.8億 | -$6.39億 | -$7.69億 | -$7.73億 | -$8.79億 | -$6.92億 | $5.12億 | -$10.1億 | -$4.51億 | -$10.4億 | -$12.6億 | -$11.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3200万 | -$2400万 | -$100万 | $5000万 | -$4400万 | $600万 | $1000万 | $1100万 | $100万 | -$1600万 | $100万 | $400万 | |
| 現金の純増減 | -$4.69億 | -$1.49億 | -$2.44億 | -$5.03億 | -$5.58億 | -$6.14億 | $4.14億 | -$9700万 | $4.88億 | -$5.11億 | $3.84億 | -$5.18億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.81億 | $5.18億 | $5.25億 | $2.22億 | $3.68億 | $1.47億 | -$1.08億 | $9.61億 | $9.3億 | $5.37億 | $3.6億 | $5.89億 | |
| 法人税等の支払額 | $3200万 | $3100万 | $8400万 | $9100万 | $1600万 | $3400万 | $1.01億 | $9700万 | $3900万 | $5800万 | $0 | $3.62億 | |
| 利息の支払額 | $7600万 | $2.6億 | $9400万 | $2.09億 | $8700万 | $2.46億 | $1.17億 | $2.04億 | $1.43億 | $2.12億 | $0 | $5.32億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $20.3億 | $32.6億 | $29.5億 | $31.7億 | -$19億 | -$14.7億 | -$15.4億 | $14.3億 | $17.5億 | $18.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.5億 | $12.1億 | $11.5億 | $10.7億 | $10.5億 | $11億 | $10.9億 | $12.7億 | $13.7億 | $15.4億 | |
| 株式報酬費用 | $3400万 | $3400万 | $3000万 | $3500万 | $2200万 | $2200万 | $3900万 | $4400万 | $5500万 | $5400万 | |
| 繰延法人税 | $2400万 | -$4.97億 | $1.13億 | $1.46億 | $2400万 | -$4500万 | -$7.52億 | $4400万 | $400万 | -$6000万 | |
| 運転資本の増減 | $5.39億 | $3.23億 | $2.39億 | -$11.7億 | -$5.37億 | -$8900万 | $1.64億 | $3.9億 | $1900万 | -$7.84億 | |
| その他の非現金項目 | $2.73億 | $2.12億 | $2.22億 | -$2.16億 | $2700万 | $4.99億 | $2.04億 | $5200万 | $600万 | $4.07億 | |
| 営業キャッシュフロー | $40.4億 | $45.4億 | $47億 | $30.4億 | -$13.1億 | $1500万 | -$7.95億 | $32.3億 | $32億 | $30.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$14.5億 | -$8.37億 | -$9.49億 | -$10.2億 | -$12.3億 | -$8.39億 | -$7.8億 | -$12.6億 | -$15.8億 | -$12.4億 | |
| その他の投資活動 | $500万 | $1500万 | $1900万 | $9.15億 | -$1.02億 | -$5600万 | $49.4億 | $300万 | $100万 | $2600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.4億 | -$8.22億 | -$9.3億 | -$1.03億 | -$13.3億 | -$8.95億 | $41.6億 | -$12.5億 | -$15.8億 | -$12.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.09億 | -$2.04億 | $24.2億 | $39.5億 | $14.8億 | $8.35億 | $11.3億 | -$20.7億 | -$3.26億 | $18.6億 | |
| 自社株買い | $0 | -$3.75億 | -$9.05億 | -$7.54億 | $0 | $0 | -$100万 | -$5.07億 | -$17.6億 | -$22.2億 | |
| 配当金 | -$29.2億 | -$23.1億 | -$23.5億 | -$23.7億 | -$6.03億 | $0 | $0 | -$3.05億 | -$5.9億 | -$8.33億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1600万 | -$5.97億 | -$6.8億 | -$42億 | -$3.15億 | -$1.51億 | -$1100万 | -$3.07億 | -$3.89億 | -$7.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.3億 | -$34.9億 | -$15.2億 | -$33.7億 | $5.6億 | $6.84億 | $11.2億 | -$31.9億 | -$30.6億 | -$16.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2200万 | $5800万 | -$1800万 | $1400万 | -$2400万 | -$1600万 | $2200万 | $800万 | -$1900万 | $2800万 | |
| 現金の純増減 | -$5100万 | $2.91億 | $22.3億 | -$4.19億 | -$21.1億 | -$2.12億 | $45.1億 | -$12.1億 | -$14.5億 | $1.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26億 | $37.1億 | $37.5億 | $19.7億 | -$25.4億 | -$8.24億 | -$15.8億 | $19.7億 | $16.2億 | $17.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.04億 | $2.3億 | $2.64億 | $2.53億 | $1.96億 | $8600万 | $6.49億 | $1.76億 | $2.22億 | $2.71億 | |
| 利息の支払額 | $2.14億 | $2.69億 | $3.26億 | $4.62億 | $4.19億 | $5.91億 | $6.14億 | $7.46億 | $6.5億 | $7.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02