Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員416,197人 · CEO Laichun Wang
- 株価
- 元 46.00 +0.88%
- 時価総額
- 元 3380億
- 企業価値
- 元 4050億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29 EPS予想 元 0.98
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 39.9億を生み出し、設備投資に元 45.7億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 85.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 115億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 35.8億 | 元 24.7億 | 元 29.3億 | 元 36.8億 | 元 42.9億 | 元 30.4億 | 元 36億 | 元 48.7億 | 元 50.8億 | 元 36.6億 | 元 41.8億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 27.2億 | 元 27.1億 | 元 27.1億 | 元 28.6億 | 元 28.6億 | 元 30.7億 | 元 30.7億 | 元 37.9億 | 元 37.9億 | 元 0 | 元 37.6億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.19億 | 元 4.22億 | 元 0 | 元 1.25億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 92.9億 | 元 0 | -元 87.3億 | 元 87.3億 | -元 256億 | 元 0 | 元 22.3億 | -元 22.3億 | 元 0 | 元 0 | -元 106億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 47.9億 | -元 60.3億 | 元 63.3億 | -元 109億 | 元 385億 | -元 128億 | -元 39.9億 | 元 29.4億 | 元 138億 | -元 107億 | 元 79.8億 | -元 39.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 204億 | -元 8.44億 | 元 32.5億 | 元 42.7億 | 元 204億 | -元 66.9億 | 元 50.3億 | 元 55.8億 | 元 138億 | -元 70.7億 | 元 53億 | -元 39.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 23.2億 | -元 31.4億 | -元 27.1億 | -元 26.9億 | -元 35.7億 | -元 51.1億 | -元 44.1億 | -元 36.8億 | -元 47億 | -元 55.4億 | -元 47.3億 | -元 45.7億 | |
| 買収 | 元 3.12億 | -元 9600万 | -元 16.6億 | -元 2630万 | 元 5490万 | -元 6.52億 | 元 429万 | -元 25.4億 | 元 1.23億 | 元 16.9億 | 元 25.2億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 72.3億 | -元 306億 | -元 277億 | -元 295億 | -元 442億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 76.4億 | 元 249億 | 元 175億 | 元 203億 | 元 224億 | |
| その他の投資活動 | -元 27.6億 | -元 18.8億 | -元 77.8億 | -元 93.4億 | -元 28.2億 | -元 69.2億 | 元 12.7億 | 元 73.6億 | -元 5570万 | -元 9.02億 | -元 12.3億 | -元 13.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 50.8億 | -元 51.2億 | -元 121億 | -元 121億 | -元 63.3億 | -元 127億 | -元 31.4億 | 元 15.5億 | -元 104億 | -元 149億 | -元 126億 | -元 278億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 105億 | 元 156億 | 元 55.4億 | 元 15.8億 | 元 5.78億 | 元 212億 | 元 80.1億 | -元 83.9億 | -元 1420万 | 元 293億 | 元 118億 | 元 88.3億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10億 | 元 10億 | |
| 配当金 | -元 4.42億 | -元 2.98億 | -元 4.57億 | -元 25億 | -元 4.09億 | -元 2.99億 | -元 5.69億 | -元 19.6億 | -元 4.47億 | -元 16.7億 | -元 5.75億 | -元 12.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2.34億 | 元 13.7億 | 元 7.79億 | 元 57.6億 | 元 5.13億 | 元 13.1億 | -元 34.5億 | 元 14.7億 | 元 24.5億 | 元 29.9億 | 元 15.8億 | 元 202億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 107億 | 元 167億 | 元 58.7億 | 元 32.5億 | 元 1.05億 | 元 222億 | 元 39.9億 | -元 88.8億 | 元 19.8億 | 元 306億 | 元 118億 | 元 288億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.29億 | 元 1.84億 | -元 2.32億 | -元 1.28億 | 元 4.08億 | 元 1.85億 | 元 3.61億 | -元 3.73億 | -元 3.48億 | -元 6.45億 | -元 29.9億 | -元 5.45億 | |
| 現金の純増減 | 元 47.7億 | 元 109億 | -元 32.6億 | -元 46.6億 | 元 146億 | 元 29.8億 | 元 62.4億 | -元 21.2億 | 元 51.3億 | 元 79.8億 | 元 14.9億 | -元 35.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 181億 | -元 39.9億 | 元 5.4億 | 元 15.9億 | 元 169億 | -元 118億 | 元 6.21億 | 元 19.1億 | 元 91.5億 | -元 126億 | 元 5.67億 | -元 85.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 11.6億 | 元 16.9億 | 元 27.2億 | 元 47.1億 | 元 72.3億 | 元 70.7億 | 元 91.6億 | 元 110億 | 元 134億 | 元 182億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4.98億 | 元 7.16億 | 元 11.6億 | 元 16.7億 | 元 24.2億 | 元 52.9億 | 元 79.7億 | 元 105億 | 元 111億 | 元 133億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3550万 | 元 0 | 元 0 | 元 1170万 | 元 3.47億 | 元 2.41億 | 元 0 | 元 0 | 元 4.22億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 28.9億 | -元 40.5億 | -元 54.4億 | -元 55.1億 | -元 67億 | -元 193億 | -元 93.8億 | 元 92.9億 | -元 256億 | -元 113億 | |
| その他の非現金項目 | 元 25.1億 | 元 18.2億 | 元 47.1億 | 元 65.8億 | 元 35.8億 | 元 136億 | 元 49.7億 | -元 31.4億 | 元 278億 | -元 27.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 13.1億 | 元 1.69億 | 元 31.4億 | 元 74.7億 | 元 68.7億 | 元 69.1億 | 元 127億 | 元 276億 | 元 271億 | 元 173億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 15.6億 | -元 35.3億 | -元 51.6億 | -元 63.6億 | -元 75億 | -元 126億 | -元 136億 | -元 114億 | -元 121億 | -元 179億 | |
| 買収 | -元 5.09億 | -元 4230万 | 元 0 | -元 3610万 | -元 8390万 | 元 46.5億 | -元 9.62億 | 元 4.99億 | -元 17.3億 | -元 31.1億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 937億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 854億 | |
| その他の投資活動 | -元 17.3億 | 元 9.73億 | 元 2.28億 | 元 1.01億 | -元 15.6億 | -元 8900万 | 元 12.2億 | -元 81.7億 | -元 218億 | 元 50.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 38億 | -元 26億 | -元 49.3億 | -元 63億 | -元 91.5億 | -元 80.1億 | -元 133億 | -元 196億 | -元 357億 | -元 242億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 7.33億 | 元 22.3億 | 元 18.1億 | 元 11.2億 | 元 47.6億 | -元 24.8億 | 元 88.1億 | 元 83.3億 | 元 231億 | 元 188億 | |
| 配当金 | -元 2億 | -元 2.84億 | -元 3.9億 | -元 5.36億 | -元 10.5億 | -元 7.74億 | -元 18億 | -元 24.4億 | -元 36.7億 | -元 32.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 45.6億 | -元 6620万 | 元 3090万 | 元 4.88億 | 元 30.8億 | 元 28.6億 | 元 11.5億 | -元 18.2億 | 元 64.5億 | 元 38億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 50.9億 | 元 18.8億 | 元 14.5億 | 元 10.7億 | 元 67.9億 | -元 3.9億 | 元 81.6億 | 元 40.7億 | 元 259億 | 元 193億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 844万 | -元 7250万 | 元 1.49億 | 元 9710万 | -元 1.95億 | -元 5840万 | 元 8.33億 | 元 2.56億 | 元 2.32億 | -元 3.35億 | |
| 現金の純増減 | 元 26.1億 | -元 6.24億 | -元 1.85億 | 元 23.4億 | 元 43.2億 | -元 15.4億 | 元 83.9億 | 元 124億 | 元 176億 | 元 121億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2.53億 | -元 33.6億 | -元 20.1億 | 元 11億 | -元 6.29億 | -元 56.5億 | -元 8.57億 | 元 162億 | 元 150億 | -元 5.79億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02