Eli Lilly and Company (LLY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員50,000人 · CEO David A. Ricks
- 株価
- $1,417.54 +3.19%
- 時価総額
- $1.33兆
- 企業価値
- $1.38兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $11.07
Eli Lilly and Company (LLY)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$114億を生み出し、設備投資に$31.8億を投じ、フリーキャッシュフロー$82.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$197億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $21.9億 | $22.4億 | $29.7億 | $9.7億 | $44.1億 | $27.6億 | $56.6億 | $55.8億 | $66.4億 | $74億 | $71億 | $64.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.88億 | $4.01億 | $4.14億 | $4.67億 | $4.85億 | $4.63億 | $4.78億 | $4.7億 | $5.86億 | $5.09億 | $5.34億 | $5.45億 | |
| 株式報酬費用 | $1.2億 | $1.59億 | $2.11億 | $1.33億 | $1.42億 | $1.54億 | $1.85億 | $1.51億 | $1.36億 | $1.61億 | $2.01億 | $2億 | |
| 繰延法人税 | -$5.06億 | -$2.79億 | -$10.1億 | -$4.3億 | -$9.67億 | -$3.92億 | -$10.7億 | $5.01億 | -$7.48億 | -$14.8億 | $10.5億 | -$6.65億 | |
| 運転資本の増減 | -$31.7億 | -$17.5億 | -$14億 | -$980万 | -$22.2億 | -$33.6億 | -$22.6億 | $12.1億 | -$36.7億 | -$16.6億 | -$6.7億 | $4.35億 | |
| その他の非現金項目 | $6.69億 | $3.93億 | $2.8億 | $25.8億 | $6.29億 | $20.5億 | $9490万 | $9.22億 | $2.87億 | $4.09億 | $24.9億 | $44.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3.12億 | $11.7億 | $14.7億 | $37.1億 | $24.7億 | $16.7億 | $30.9億 | $88.4億 | $32.2億 | $53.3億 | $107億 | $114億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.7億 | -$9.86億 | -$14億 | -$11.7億 | -$15億 | -$15.1億 | -$17億 | -$20.9億 | -$25.5億 | -$23.3億 | -$29.3億 | -$31.8億 | |
| 買収 | -$16.2億 | $0 | -$9.48億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.49億 | -$1.12億 | -$10.6億 | -$87.5億 | -$8.87億 | |
| 投資の購入 | -$2.75億 | -$1.42億 | -$1.57億 | -$2.95億 | -$1.82億 | -$1.97億 | -$1.71億 | -$1.5億 | -$1.27億 | -$2.97億 | -$3.07億 | -$2.58億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6890万 | $1.12億 | $2.14億 | $9980万 | $9720万 | $7160万 | $2.04億 | $5.56億 | $1.32億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2280万 | -$1.62億 | $9560万 | -$26.4億 | -$3.4億 | -$17.2億 | -$1.71億 | -$7.52億 | -$1.49億 | -$2.35億 | -$34.1億 | -$39.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$29.2億 | -$11.8億 | -$22億 | -$40億 | -$19.2億 | -$33.5億 | -$18.3億 | -$29.8億 | -$28億 | -$39.2億 | -$154億 | -$83億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $50万 | $12.5億 | $27.4億 | $18.8億 | $30.4億 | $46.1億 | $8.25億 | $26.1億 | -$50万 | $10.3億 | $116億 | -$52.8億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$4.46億 | -$20.5億 | -$12億 | -$6.92億 | -$7.08億 | -$15.1億 | -$23.6億 | -$16億 | -$3.77億 | |
| 配当金 | -$10.2億 | -$11.7億 | -$11.7億 | -$11.7億 | -$11.7億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$15.5億 | -$15.5億 | -$15.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $45.6億 | -$3.9億 | -$800万 | -$4730万 | -$4550万 | -$6.86億 | -$3040万 | -$3020万 | -$2510万 | -$5.91億 | -$400万 | -$1700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $35.4億 | -$3.11億 | $15.6億 | $2.11億 | -$2.25億 | $13.8億 | -$12.4億 | $5.31億 | -$28.8億 | -$34.7億 | $84.3億 | -$72.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.29億 | -$3550万 | -$5960万 | $2.27億 | -$4.29億 | $1.32億 | $2.76億 | $3170万 | -$6710万 | $6700万 | -$5200万 | $5600万 | |
| 現金の純増減 | $4.38億 | -$3.58億 | $7.63億 | $1.45億 | -$1.01億 | -$1.75億 | $2.83億 | $64.2億 | -$25.2億 | -$19.9億 | $36.7億 | -$40.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$19.6億 | $1.8億 | $6340万 | -$4.59億 | $7.27億 | -$16億 | $12.8億 | $86.1億 | $6.78億 | $30.1億 | $77.6億 | $82.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $27.4億 | -$2.04億 | $32.3億 | $83.2億 | $61.9億 | $55.8億 | $62.4億 | $52.4億 | $106億 | $206億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15億 | $15.7億 | $16.1億 | $12.3億 | $13.2億 | $15.5億 | $15.2億 | $15.3億 | $17.7億 | $20億 | |
| 株式報酬費用 | $2.55億 | $2.81億 | $2.8億 | $3.12億 | $3.08億 | $3.43億 | $3.71億 | $6.29億 | $6.46億 | $6.26億 | |
| 繰延法人税 | $4.4億 | -$7.88億 | $3.27億 | $6240万 | -$1.35億 | -$8.02億 | -$21.9億 | -$23.4億 | -$26.8億 | -$17.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.84億 | $32億 | -$23.8億 | -$16.9億 | -$7.47億 | -$10.1億 | -$80万 | -$30.6億 | -$53.9億 | -$80.9億 | |
| その他の非現金項目 | $4.06億 | $15.5億 | $24.6億 | -$34億 | -$4.44億 | $17.1億 | $16.3億 | $22.4億 | $38.8億 | $33.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $48.5億 | $56.2億 | $55.2億 | $48.4億 | $65億 | $73.7億 | $75.9億 | $42.4億 | $88.2億 | $168億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$10.9億 | -$21.6億 | -$12.1億 | -$13.5億 | -$20.3億 | -$13.1億 | -$18.5億 | -$34.5億 | -$84億 | -$78.4億 | |
| 買収 | -$4500万 | -$8.82億 | $0 | -$69.4億 | -$8.49億 | -$7.47億 | -$3.27億 | -$10.4億 | -$9.48億 | -$6.61億 | |
| 投資の購入 | -$56.7億 | -$80億 | -$9.5億 | -$2.9億 | -$3.7億 | -$10.1億 | -$7.08億 | -$8.29億 | -$7.76億 | -$6.45億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $37.3億 | $74.4億 | $60.6億 | $7.46億 | $8.87億 | $8.47億 | $4.64億 | $7億 | $5.23億 | $9.64億 | |
| その他の投資活動 | -$5670万 | -$1.75億 | -$20億 | -$2.49億 | $1.03億 | -$6.44億 | -$13.4億 | -$25.3億 | $3.03億 | -$27.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$31.4億 | -$37.8億 | $19.1億 | -$80.8億 | -$22.6億 | -$28.7億 | -$37.6億 | -$71.5億 | -$93億 | -$110億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $25億 | $30億 | -$7.29億 | $46.9億 | $2.92億 | $5.01億 | -$6200万 | $86.5億 | $89億 | $80.5億 | |
| 自社株買い | -$6億 | -$3億 | -$41.5億 | -$44億 | -$5億 | -$12.5億 | -$15億 | -$7.5億 | -$25億 | -$41.1億 | |
| 配当金 | -$21.6億 | -$21.9億 | -$23.1億 | -$24.1億 | -$26.9億 | -$30.9億 | -$35.4億 | -$40.7億 | -$46.8億 | -$53.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.01億 | -$3.64億 | -$3.73億 | -$2億 | -$2.42億 | -$2.96億 | -$3.09億 | -$3.35億 | -$4.91億 | -$7.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.6億 | $1.43億 | -$59億 | -$23.2億 | -$31.4億 | -$41.3億 | -$54.1億 | $35億 | $12.3億 | -$22.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.36億 | -$2050万 | -$6360万 | -$8990万 | $2.16億 | -$2.06億 | -$1.68億 | $1.69億 | -$2.97億 | $3.72億 | |
| 現金の純増減 | $9.16億 | $19.5億 | $14.6億 | -$56.6億 | $13.2億 | $1.61億 | -$17.5億 | $7.52億 | $4.5億 | $40億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $37.6億 | $34.5億 | $25.1億 | $34.8億 | $44.7億 | $53.9億 | $46億 | -$31.5億 | $37.6億 | $89.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01