Eli Lilly and Company (LLY)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員50,000人 · CEO David A. Ricks
- 株価
- $1,417.54 +3.19%
- 時価総額
- $1.33兆
- 企業価値
- $1.38兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $11.07
Eli Lilly and Company (LLY)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$48.9億、リースを含む債務は$495億です。総資産は$1480億、負債合計は$1080億、株主資本は$403億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $28.2億 | $24.6億 | $32.2億 | $33.7億 | $32.7億 | $30.9億 | $33.8億 | $97.9億 | $71.6億 | $51.4億 | $88.9億 | $48.9億 | |
| 短期投資 | $1.09億 | $1.26億 | $1.4億 | $1.49億 | $1.55億 | $1.27億 | $1.7億 | $1.22億 | $1.05億 | $1.46億 | $6000万 | $0 | |
| 売上債権 | $113億 | $100億 | $131億 | $121億 | $133億 | $140億 | $172億 | $195億 | $202億 | $212億 | $235億 | $252億 | |
| 棚卸資産 | $57.7億 | $61億 | $64.8億 | $74.6億 | $75.9億 | $93.1億 | $110億 | $122億 | $137億 | $145億 | $168億 | $182億 | |
| その他の流動資産 | $1.5億 | $1.39億 | $1.42億 | $1.35億 | $1.11億 | $7240万 | $6880万 | $2.72億 | $1.47億 | $2.14億 | $8600万 | $9100万 | |
| 流動資産 | $257億 | $252億 | $302億 | $314億 | $327億 | $413億 | $499億 | $621億 | $556億 | $548億 | $647億 | $653億 | |
| 有形固定資産(純額) | $129億 | $136億 | $148億 | $162億 | $171億 | $185億 | $205億 | $223億 | $247億 | $265億 | $293億 | $322億 | |
| 長期投資 | $30.5億 | $30.9億 | $29.2億 | $32億 | $32.2億 | $32.2億 | $32.1億 | $28.1億 | $28億 | $31.2億 | $38.6億 | $40.1億 | |
| のれん | $49.4億 | $49.4億 | $57.7億 | $57.7億 | $57.7億 | $57.7億 | $57.7億 | $59億 | $59億 | $61.3億 | $88.5億 | $98.7億 | |
| 無形資産 | $69.1億 | $67.6億 | $66.4億 | $65.4億 | $61.7億 | $60.1億 | $59.1億 | $64.5億 | $65.2億 | $73.7億 | $181億 | $181億 | |
| 繰延税金資産 | $54.8億 | $56.3億 | $66.6億 | $73.9億 | $80億 | $85.7億 | $94.3億 | $89.6億 | $99.6億 | $114億 | $100億 | $110億 | |
| その他の固定資産 | $49.9億 | $47.1億 | $48.6億 | $51.2億 | $57.2億 | $60.7億 | $62.3億 | $64.3億 | $69.9億 | $72.3億 | $74.8億 | $77億 | |
| 固定資産 | $383億 | $388億 | $417億 | $442億 | $460億 | $481億 | $511億 | $529億 | $568億 | $617億 | $776億 | $828億 | |
| 総資産 | $640億 | $639億 | $719億 | $756億 | $787億 | $894億 | $1010億 | $1150億 | $1120億 | $1170億 | $1420億 | $1480億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $26億 | $24.7億 | $29.2億 | $28.9億 | $32.3億 | $34.4億 | $40.8億 | $42.6億 | $53.8億 | $50.3億 | $61.1億 | $57.9億 | |
| 未払費用 | $117億 | $8.44億 | $124億 | $17億 | $115億 | $116億 | $145億 | $176億 | $174億 | $175億 | $229億 | $265億 | |
| 短期債務 | $69億 | $16.5億 | $51.6億 | $20.7億 | $51.2億 | $40.2億 | $57.2億 | $16.3億 | $16.4億 | $40億 | $70.5億 | $25.2億 | |
| 未払税金 | $38.5億 | $41.9億 | $35億 | $38.8億 | $0 | $61.8億 | $69.6億 | $94.4億 | $0 | $52.9億 | $54.6億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $49.3億 | $136億 | $54.2億 | $180億 | $71.5億 | $48.8億 | $63.8億 | $71.8億 | $108億 | $101億 | $117億 | $122億 | |
| 流動負債 | $273億 | $186億 | $271億 | $247億 | $284億 | $301億 | $390億 | $401億 | $352億 | $366億 | $477億 | $470億 | |
| 長期債務 | $183億 | $246億 | $237億 | $290億 | $285億 | $345億 | $342億 | $409億 | $409億 | $394億 | $479億 | $470億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54.6億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $75.3億 | $78.9億 | $73.9億 | $75.7億 | $75.4億 | $89.7億 | $93.7億 | $101億 | $98.5億 | $93.7億 | $73.4億 | $138億 | |
| 固定負債 | $258億 | $324億 | $311億 | $366億 | $361億 | $435億 | $436億 | $509億 | $507億 | $487億 | $607億 | $608億 | |
| 負債合計 | $531億 | $510億 | $582億 | $613億 | $644億 | $735億 | $826億 | $911億 | $859億 | $854億 | $1080億 | $1080億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $5.94億 | $5.94億 | $5.94億 | $5.94億 | $5.92億 | $5.93億 | $5.92億 | $5.91億 | $5.9億 | $5.9億 | $5.88億 | $5.88億 | |
| 利益剰余金 | $103億 | $126億 | $132億 | $136億 | $135億 | $151億 | $174億 | $223億 | $245億 | $295億 | $319億 | $380億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$43.3億 | -$43億 | -$43.8億 | -$42.7億 | -$43.2億 | -$37.7億 | -$37.2億 | -$32.1億 | -$28.8億 | -$28.3億 | -$27.6億 | -$26.3億 | |
| 株主資本 | $108億 | $128億 | $136億 | $142億 | $142億 | $158億 | $183億 | $238億 | $265億 | $312億 | $339億 | $403億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $252億 | $262億 | $289億 | $311億 | $336億 | $385億 | $399億 | $425億 | $425億 | $434億 | $549億 | $495億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $224億 | $238億 | $257億 | $278億 | $304億 | $354億 | $365億 | $327億 | $353億 | $382億 | $460億 | $446億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $45.8億 | $65.4億 | $73.2億 | $23.4億 | $36.6億 | $38.2億 | $20.7億 | $28.2億 | $32.7億 | $71.6億 | |
| 短期投資 | $14.6億 | $15億 | $8820万 | $1.01億 | $2420万 | $9010万 | $1.45億 | $1.09億 | $1.55億 | $1.05億 | |
| 売上債権 | $47.7億 | $52.6億 | $57.8億 | $55.4億 | $69.3億 | $81.3億 | $85.6億 | $113億 | $133億 | $202億 | |
| 棚卸資産 | $35.6億 | $44.6億 | $31億 | $31.9億 | $39.8億 | $38.9億 | $43.1億 | $57.7億 | $75.9億 | $137億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $22.3億 | $0 | $0 | $0 | $730万 | $1.5億 | $1.11億 | $1.47億 | |
| 流動資産 | $151億 | $192億 | $205億 | $137億 | $175億 | $185億 | $180億 | $257億 | $327億 | $556億 | |
| 有形固定資産(純額) | $82.5億 | $88.3億 | $80億 | $84.1億 | $86.8億 | $89.9億 | $101億 | $129億 | $171億 | $247億 | |
| 長期投資 | $52.1億 | $56.8億 | $20.2億 | $19.6億 | $29.7億 | $32.1億 | $29億 | $30.5億 | $32.2億 | $28億 | |
| のれん | $39.7億 | $43.7億 | $13.7億 | $36.8億 | $37.7億 | $38.9億 | $40.7億 | $49.4億 | $57.7億 | $59億 | |
| 無形資産 | $43.6億 | $40.3億 | $10.7億 | $66.2億 | $74.5億 | $76.9億 | $72.1億 | $69.1億 | $61.7億 | $65.2億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $26.1億 | $25.7億 | $28.3億 | $24.9億 | $27.9億 | $54.8億 | $80億 | $99.6億 | |
| その他の固定資産 | $19.1億 | $28.7億 | $83億 | $23.4億 | $34.8億 | $40.8億 | $43.4億 | $49.9億 | $57.2億 | $69.9億 | |
| 固定資産 | $237億 | $258億 | $234億 | $256億 | $292億 | $304億 | $315億 | $383億 | $460億 | $568億 | |
| 総資産 | $388億 | $450億 | $439億 | $393億 | $466億 | $488億 | $495億 | $640億 | $787億 | $1120億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $13.5億 | $14.1億 | $12.1億 | $14.1億 | $16.1億 | $16.7億 | $19.3億 | $26億 | $32.3億 | $53.8億 | |
| 未払費用 | $9.72億 | $10.7億 | $48.5億 | $49.3億 | $10.7億 | $10.3億 | $87.8億 | $117億 | $115億 | $0 | |
| 短期債務 | $19.4億 | $37.1億 | $11億 | $15億 | $870万 | $15.4億 | $15億 | $69億 | $51.2億 | $16.4億 | |
| 未払税金 | $1.19億 | $5.33億 | $3.93億 | $1.61億 | $4.95億 | $1.27億 | $4.75億 | $38.5億 | $0 | $58.8億 | |
| その他の流動負債 | $66.1億 | $78.2億 | $36.9億 | $31億 | $93億 | $107億 | $39.1億 | $49.3億 | $71.5億 | $282億 | |
| 流動負債 | $110億 | $145億 | $119億 | $118億 | $125億 | $151億 | $171億 | $273億 | $284億 | $352億 | |
| 長期債務 | $83.7億 | $99.3億 | $92億 | $138億 | $166億 | $153億 | $147億 | $183億 | $285億 | $409億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.87億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $13.1億 | $21.9億 | $21億 | $17.3億 | $8730万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $53.7億 | $88.5億 | $106億 | $83.2億 | $96.4億 | $75.2億 | $67.5億 | $75.3億 | $75.4億 | $98.5億 | |
| 固定負債 | $137億 | $188億 | $211億 | $248億 | $283億 | $246億 | $216億 | $258億 | $361億 | $507億 | |
| 負債合計 | $247億 | $333億 | $330億 | $366億 | $408億 | $397億 | $387億 | $531億 | $644億 | $859億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6.89億 | $6.88億 | $6.61億 | $5.99億 | $5.98億 | $5.96億 | $5.94億 | $5.94億 | $5.92億 | $5.9億 | |
| 利益剰余金 | $160億 | $139億 | $114億 | $49.2億 | $78.3億 | $89.6億 | $100億 | $103億 | $135億 | $245億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$82.9億 | -$87.3億 | -$87.4億 | -$65.2億 | -$95.1億 | -$43.4億 | -$38.4億 | -$43.3億 | -$43.2億 | -$28.8億 | |
| 株主資本 | $140億 | $116億 | $98.3億 | $26.1億 | $56.4億 | $89.8億 | $106億 | $108億 | $142億 | $265億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $103億 | $136億 | $103億 | $158億 | $166億 | $169億 | $162億 | $252億 | $336億 | $425億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $57.2億 | $71.1億 | $29.8億 | $135億 | $129億 | $131億 | $142億 | $224億 | $304億 | $353億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01