Kenvue Inc. (KVUE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員21,890人 · CEO Kirk L. Perry
- 株価
- $19.31 -1.28%
- 時価総額
- $371億
- 企業価値
- $444億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-16 EPS予想 $0.28
Kenvue Inc. (KVUE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7億を生み出し、設備投資に$8000万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$25.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.27億 | $2.96億 | $5800万 | $3.83億 | $2.93億 | $3.22億 | $4.2億 | $3.98億 | $3.3億 | $4.74億 | -$4.74億 | $4.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.74億 | $1.49億 | $1.41億 | $1.82億 | $1.5億 | $1.36億 | $1.42億 | $1.41億 | $1.38億 | $1.43億 | $1.45億 | $1.43億 | |
| 株式報酬費用 | $1.13億 | $8100万 | $6100万 | $5800万 | $5400万 | $4400万 | $3700万 | $2500万 | $3000万 | $2900万 | -$2900万 | $2900万 | |
| 繰延法人税 | $1400万 | -$400万 | -$2.01億 | -$4000万 | -$4000万 | -$1300万 | -$1400万 | $1600万 | -$9700万 | $2800万 | -$2800万 | -$1300万 | |
| 運転資本の増減 | $3.05億 | -$3.39億 | -$1.43億 | -$3.51億 | $2.62億 | -$7700万 | $1900万 | $5800万 | $4.17億 | -$2.03億 | $2.03億 | $9700万 | |
| その他の非現金項目 | $1700万 | $1.04億 | $5.24億 | $1700万 | $7400万 | $1600万 | $1700万 | -$3.44億 | $3600万 | $1800万 | $8.71億 | $1400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.5億 | $2.87億 | $4.4億 | $2.49億 | $7.93億 | $4.28億 | $6.21億 | $2.94億 | $8.54億 | $4.89億 | $6.88億 | $7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.23億 | -$1.53億 | -$9000万 | -$5900万 | -$1.38億 | -$1.79億 | -$8800万 | -$9800万 | $3.65億 | -$1.39億 | $1.39億 | -$8000万 | |
| 買収 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4900万 | $100万 | $500万 | $300万 | $600万 | $1200万 | -$200万 | -$600万 | -$4.4億 | -$2800万 | -$2.17億 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.65億 | -$1.52億 | -$8500万 | -$5600万 | -$1.32億 | -$1.67億 | -$9000万 | -$1.04億 | -$7500万 | -$1.67億 | -$7800万 | -$7900万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7700万 | $1.6億 | -$1.02億 | $2.09億 | -$1.08億 | $1.18億 | -$1.47億 | $3.49億 | $2900万 | $1.2億 | $0 | -$2.96億 | |
| 自社株買い | -$700万 | -$9100万 | $0 | -$2300万 | -$1.21億 | -$6300万 | -$6400万 | -$7000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$3.83億 | -$3.83億 | -$3.83億 | -$3.93億 | -$3.93億 | -$3.92億 | -$3.93億 | -$3.98億 | $11.8億 | -$3.98億 | -$3.98億 | -$4.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7000万 | -$1200万 | -$500万 | $4500万 | $3500万 | $2700万 | $5600万 | $900万 | -$20.8億 | -$1700万 | -$1.89億 | $2000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.83億 | -$3.26億 | -$4.9億 | -$1.62億 | -$5.87億 | -$3.1億 | -$5.48億 | -$1.1億 | -$8.69億 | -$2.95億 | -$5.87億 | -$6.79億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1800万 | -$3600万 | -$600万 | $1200万 | -$6100万 | $3600万 | -$10.4億 | $10.6億 | $1300万 | -$1400万 | $1200万 | -$1300万 | |
| 現金の純増減 | $3.2億 | -$2.27億 | -$1.41億 | $4300万 | $1300万 | -$1300万 | -$10.6億 | $11.4億 | -$7700万 | $1300万 | $3500万 | -$7100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.27億 | $1.34億 | $3.5億 | $1.9億 | $6.61億 | $2.49億 | $5.33億 | $1.96億 | $7.44億 | $3.5億 | $8.27億 | $6.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | $14.4億 | -$8.79億 | $20.3億 | $20.9億 | $16.6億 | $10.3億 | $14.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.09億 | $7.46億 | $7.31億 | $6.44億 | $6.27億 | $6.22億 | $5.57億 | |
| 株式報酬費用 | $1.02億 | $1.15億 | $1.41億 | $1.37億 | $1.88億 | $2.54億 | $1.36億 | |
| 繰延法人税 | $9700万 | -$8.01億 | $5.68億 | $1.57億 | -$1.14億 | -$2.85億 | -$1.08億 | |
| 運転資本の増減 | $8.04億 | $42.4億 | -$31.3億 | -$5.13億 | $7.97億 | -$5.71億 | $5200万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.49億 | -$2600万 | -$500万 | $1300万 | $600万 | $7.19億 | $9000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $30億 | $34億 | $3.34億 | $25.3億 | $31.7億 | $17.7億 | $22億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$2.89億 | -$2.29億 | -$2.95億 | -$3.75億 | -$4.69億 | -$4.34億 | -$50万 | |
| 買収 | -$18.5億 | $1.76億 | $1.36億 | -$1000万 | $2100万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2000万 | -$3000万 | -$1200万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$6300万 | -$1.46億 | $7700万 | $800万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $6300万 | $1.46億 | -$7700万 | -$800万 | -$4000万 | $900万 | -$4.36億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$21.6億 | -$8300万 | -$1.71億 | -$3.9億 | -$4.88億 | -$4.25億 | -$4.36億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4000万 | -$1100万 | -$700万 | $1400万 | $82.5億 | $1.59億 | -$1.5億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.35億 | -$1.97億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$146億 | -$15.5億 | -$15.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.45億 | -$34.5億 | $700万 | -$16億 | -$4.6億 | $6300万 | $9100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.85億 | -$34.6億 | $0 | -$15.8億 | -$25.3億 | -$15.7億 | -$18.4億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1100万 | $900万 | -$4100万 | -$6100万 | -$200万 | -$9100万 | $6800万 | |
| 現金の純増減 | $1.47億 | -$1.34億 | $1.22億 | $4.91億 | $1.51億 | -$3.12億 | -$800万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $27.1億 | $31.7億 | $3900万 | $21.5億 | $27億 | $13.4億 | $17.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.84億 | $4.48億 | $3.63億 | $3.16億 | $6.99億 | $8.1億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.24億 | $4.39億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01