Kuaishou Technology (KUAISHOU)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員24,202人 · CEO Yi Xiao Cheng
- 株価
- HK$27.52 +3.77%
- 時価総額
- HK$1180億
- 企業価値
- 元 1270億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-24
Kuaishou Technology (KUAISHOU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 59.2億を生み出し、設備投資に元 121億を投じ、フリーキャッシュフロー元 180億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 37.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 21.8億 | 元 36.1億 | 元 41.2億 | 元 39.8億 | 元 32.7億 | 元 39.7億 | 元 39.8億 | 元 49.2億 | 元 44.9億 | 元 52.3億 | 元 29億 | 元 31.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 18.1億 | 元 17.8億 | 元 17.2億 | 元 17.6億 | 元 17.9億 | 元 18.8億 | 元 15.7億 | 元 17.3億 | 元 18.6億 | 元 20.3億 | 元 21.7億 | 元 26.1億 | |
| 株式報酬費用 | 元 8.71億 | 元 6.53億 | 元 2.92億 | 元 7.23億 | 元 6.98億 | 元 6.36億 | 元 6.04億 | 元 7.16億 | 元 6.51億 | 元 6.69億 | 元 5.33億 | 元 7.78億 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 24億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 33.8億 | 元 0 | 元 0 | 元 15億 | 元 8.75億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 28.1億 | -元 35.3億 | -元 3.32億 | 元 11.5億 | 元 19.9億 | -元 12.3億 | -元 26.4億 | 元 24億 | -元 8.29億 | -元 15.4億 | -元 24.8億 | -元 6.13億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 76.7億 | 元 49.1億 | 元 58億 | 元 76.1億 | 元 77.4億 | 元 86.4億 | 元 35.1億 | 元 97.7億 | 元 76.7億 | 元 72.7億 | 元 31.3億 | 元 59.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 18.9億 | -元 49億 | -元 14億 | -元 9.77億 | 元 23.8億 | -元 80.6億 | 元 0 | 元 0 | -元 53億 | -元 149億 | -元 121億 | 元 121億 | |
| その他の投資活動 | -元 89.5億 | -元 18.7億 | -元 35億 | -元 129億 | -元 128億 | -元 75.4億 | -元 52.8億 | -元 116億 | -元 37.5億 | 元 128億 | -元 119億 | -元 208億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 70.7億 | -元 67.7億 | -元 49億 | -元 138億 | -元 104億 | -元 75.4億 | -元 52.8億 | -元 116億 | -元 90.5億 | -元 20.9億 | -元 240億 | -元 87.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | -元 16.5億 | -元 3.85億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 15億 | 元 0 | 元 214億 | 元 0 | |
| 自社株買い | -元 7000万 | -元 13億 | -元 12億 | -元 5.42億 | -元 1000万 | -元 48.8億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 29.3億 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 18億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 24.7億 | 元 48.3億 | 元 4600万 | 元 75.8億 | 元 37.6億 | 元 40億 | 元 5.99億 | 元 25.8億 | 元 5.05億 | -元 21.5億 | -元 2.73億 | 元 31.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 25.4億 | 元 35.3億 | -元 28.1億 | 元 66.5億 | 元 37.5億 | -元 8.84億 | 元 5.99億 | 元 25.8億 | 元 20.1億 | -元 68.8億 | 元 211億 | 元 31.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1300万 | -元 3000万 | 元 1100万 | 元 200万 | -元 6400万 | 元 1900万 | 元 1.03億 | 元 3.21億 | -元 1600万 | -元 3500万 | -元 8100万 | -元 8600万 | |
| 現金の純増減 | -元 19.5億 | 元 16.3億 | -元 19億 | 元 4.33億 | 元 10.3億 | 元 2.31億 | -元 127億 | 元 10.7億 | 元 129億 | -元 17.4億 | 元 2.25億 | 元 2.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 95.6億 | 元 1000万 | 元 44億 | 元 66.3億 | 元 101億 | 元 5.77億 | 元 0 | 元 0 | 元 23.7億 | -元 76.8億 | -元 89.8億 | 元 180億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -元 199億 | -元 124億 | -元 193億 | -元 1170億 | -元 791億 | -元 125億 | 元 68.9億 | 元 153億 | 元 181億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.16億 | 元 11.8億 | 元 21.6億 | 元 48.6億 | 元 68.9億 | 元 65.7億 | 元 72億 | 元 71.4億 | 元 72億 | |
| 株式報酬費用 | 元 2.97億 | 元 7.02億 | 元 7.42億 | 元 18.4億 | 元 78.3億 | 元 62.5億 | 元 35.7億 | 元 23.5億 | 元 26.3億 | |
| 繰延法人税 | -元 6400万 | -元 2.12億 | -元 8.26億 | -元 11.3億 | -元 13.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 10.8億 | 元 5.65億 | 元 51.7億 | 元 69億 | 元 85.3億 | 元 12.3億 | 元 48.6億 | 元 33.8億 | 元 3.39億 | |
| その他の非現金項目 | 元 206億 | 元 120億 | 元 200億 | 元 1070億 | 元 517億 | 元 6.72億 | -元 17.4億 | 元 15.8億 | -元 13億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 20.6億 | 元 18.2億 | 元 80.2億 | 元 22.9億 | -元 55.2億 | 元 22億 | 元 208億 | 元 298億 | 元 270億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -元 3.76億 | -元 28.7億 | -元 25.5億 | -元 59.1億 | -元 77.6億 | -元 46.2億 | -元 49億 | -元 80.6億 | -元 146億 | |
| 買収 | 元 0 | -元 4.85億 | -元 3240万 | 元 0 | 元 26.1万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2140万 | |
| 投資の購入 | -元 59億 | -元 181億 | -元 590億 | -元 638億 | -元 863億 | -元 629億 | -元 741億 | 元 0 | -元 1410億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 33.8億 | 元 158億 | 元 515億 | 元 648億 | 元 756億 | 元 499億 | 元 588億 | 元 0 | 元 1290億 | |
| その他の投資活動 | 元 25.6万 | 元 31.5万 | 元 632万 | 元 2380万 | 元 7680万 | 元 7030万 | 元 3.22億 | -元 367億 | -元 4.87億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 29億 | -元 56.2億 | -元 101億 | -元 48.7億 | -元 184億 | -元 175億 | -元 199億 | -元 367億 | -元 264億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | -元 6.42億 | -元 16.5億 | -元 27.5億 | -元 14.8億 | 元 75.2億 | 元 323億 | 元 51.9億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 13億 | -元 48.8億 | -元 28.5億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 17.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 6160万 | -元 2.67億 | 元 0 | -元 2020万 | -元 27.5億 | -元 30.6億 | -元 75.9億 | -元 207億 | -元 37.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 23.6億 | 元 60.3億 | 元 6.98億 | 元 193億 | 元 365億 | -元 44.8億 | -元 13.6億 | 元 67.1億 | -元 18.8億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1.29億 | 元 4.52億 | 元 5630万 | -元 3.16億 | -元 3.99億 | 元 4.94億 | 元 7900万 | -元 3200万 | 元 4.82億 | |
| 現金の純増減 | 元 13.9億 | 元 26.8億 | -元 13.7億 | 元 164億 | 元 122億 | -元 193億 | -元 3.69億 | -元 2.08億 | -元 7.46億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 16.8億 | -元 10.5億 | 元 54.7億 | -元 36.2億 | -元 133億 | -元 24.2億 | 元 159億 | 元 217億 | 元 124億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。