Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員4,300人 · CEO Eric DeMarco
- 株価
- $41.09 -5.74%
- 時価総額
- $77.1億
- 企業価値
- $64.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.21
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$990万を生み出し、設備投資に$1720万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2710万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.29億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $300万 | $240万 | $130万 | $790万 | $320万 | $390万 | $450万 | $290万 | $870万 | -$1610万 | $1190万 | $440万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1120万 | $1220万 | $1230万 | $1340万 | $1310万 | $1310万 | $1340万 | $1480万 | $1490万 | $1620万 | $2020万 | $2560万 | |
| 株式報酬費用 | $640万 | $630万 | $920万 | $660万 | $720万 | $680万 | $870万 | $860万 | $910万 | -$2640万 | $0 | $3130万 | |
| 繰延法人税 | $10万 | $240万 | $0 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10万 | $120万 | $90万 | |
| 運転資本の増減 | -$2100万 | $4070万 | -$1920万 | -$3080万 | -$1760万 | -$940万 | -$5600万 | -$3810万 | -$700万 | -$2740万 | -$7580万 | -$7330万 | |
| その他の非現金項目 | $20万 | $340万 | -$290万 | $10万 | $20万 | $3120万 | $20万 | $10万 | -$3900万 | $6570万 | $1400万 | $120万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$10万 | $6740万 | $70万 | -$270万 | $610万 | $4560万 | -$2920万 | -$1170万 | -$1330万 | $1210万 | -$2850万 | -$990万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1420万 | -$1930万 | -$1660万 | -$1270万 | -$1530万 | -$1360万 | -$2260万 | -$2050万 | -$2800万 | $7110万 | -$1990万 | -$1720万 | |
| 買収 | $0 | $30万 | $0 | -$1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.43億 | -$360万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | -$200万 | -$490万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1350万 | |
| その他の投資活動 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8330万 | $0 | $200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1410万 | -$1900万 | -$1660万 | -$2420万 | -$1530万 | -$1360万 | -$2260万 | -$2050万 | -$2800万 | -$1720万 | -$3.65億 | -$1020万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $530万 | -$1850万 | -$3660万 | -$160万 | -$280万 | -$290万 | -$290万 | -$300万 | -$1.81億 | -$40万 | -$90万 | -$110万 | |
| 自社株買い | $0 | -$10万 | -$1510万 | -$200万 | $0 | -$10万 | $0 | $0 | -$90万 | -$80万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$20万 | $0 | $3.34億 | $0 | -$20万 | $0 | -$1620万 | -$210万 | $530万 | $170万 | -$5460万 | -$60万 | |
| 財務キャッシュフロー | $870万 | -$1860万 | $2.83億 | -$360万 | $160万 | -$300万 | -$1450万 | $5.51億 | -$1.76億 | $50万 | $13億 | -$720万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$50万 | $80万 | -$60万 | -$20万 | $90万 | -$120万 | $70万 | $130万 | -$30万 | -$70万 | -$110万 | $60万 | |
| 現金の純増減 | -$600万 | $3060万 | $2.66億 | -$3070万 | -$670万 | $2780万 | -$6560万 | $5.2億 | -$2.18億 | -$530万 | $9.04億 | -$2670万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1430万 | $4810万 | -$1590万 | -$1540万 | -$920万 | $3200万 | -$5180万 | -$3220万 | -$4130万 | -$1210万 | -$4840万 | -$2710万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $80万 | $0 | $0 | $1210万 | $0 | $0 | $90万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6050万 | -$4270万 | -$350万 | $1250万 | $7940万 | -$160万 | -$3690万 | -$890万 | $1630万 | $2200万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2280万 | $2220万 | $1790万 | $3510万 | $3400万 | $3470万 | $4090万 | $4470万 | $5190万 | $5930万 | |
| 株式報酬費用 | $510万 | $780万 | $720万 | $1100万 | $2100万 | $2580万 | $2630万 | $2530万 | $2980万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $470万 | -$1020万 | -$40万 | $0 | -$7820万 | -$40万 | $0 | $250万 | $440万 | $810万 | |
| 運転資本の増減 | $210万 | -$4810万 | -$1350万 | -$2820万 | -$1340万 | -$2610万 | -$8320万 | -$1120万 | -$5340万 | -$1.68億 | |
| その他の非現金項目 | $1340万 | $4400万 | $1040万 | -$40万 | $380万 | -$160万 | $2720万 | $1280万 | $70万 | $3650万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1240万 | -$2700万 | $1810万 | $3000万 | $4660万 | $3080万 | -$2570万 | $6520万 | $4970万 | -$4210万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$920万 | -$2650万 | -$2260万 | -$2630万 | -$3590万 | -$4650万 | -$4540万 | -$5240万 | -$5820万 | -$9530万 | |
| 買収 | -$510万 | $70万 | -$290万 | -$1770万 | -$5150万 | -$1230万 | -$1.32億 | $30万 | -$1150万 | $1200万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | |
| その他の投資活動 | $40万 | $70万 | $6600万 | $30万 | $10万 | $670万 | $20万 | $830万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1390万 | -$2580万 | $4050万 | -$4370万 | -$8730万 | -$5210万 | -$1.77億 | -$4380万 | -$6970万 | -$8830万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1510万 | -$1.5億 | -$80万 | -$50万 | $390万 | -$610万 | -$5370万 | -$3350万 | -$4390万 | -$1.87億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$110万 | -$90万 | $0 | $0 | -$1250万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $200万 | -$590万 | $250万 | $490万 | $340万 | -$910万 | $290万 | -$370万 | -$920万 | -$1830万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6310万 | $1.13億 | $170万 | $350万 | $2.48億 | -$930万 | -$6330万 | -$3070万 | $2.78億 | $3.61億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$30万 | $50万 | -$50万 | -$20万 | $190万 | -$150万 | -$170万 | $80万 | -$110万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $4060万 | $6050万 | $5210万 | -$1040万 | $2.09億 | -$3210万 | -$2.68億 | -$850万 | $2.57億 | $2.31億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2160万 | -$5350万 | -$450万 | $370万 | $1070万 | -$1570万 | -$7110万 | $1280万 | -$850万 | -$1.37億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $250万 | $200万 | $0 | $650万 | $500万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $2050万 | $1990万 | $1990万 | $1990万 | $1370万 | $1960万 | $1460万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02