Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Semiconductors · 従業員2,609人 · CEO Kazunori Tsukada
- 株価
- ￥6,778.00 -2.04%
- 時価総額
- ￥1.58兆
- 企業価値
- ￥1.58兆
- 前回の決算
- Q1 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 ￥67.77
Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)はQ1 '26に営業キャッシュフロー￥121億を生み出し、設備投資に￥55.2億を投じ、フリーキャッシュフロー￥75.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥402億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥61.6億 | ￥79.1億 | ￥56.5億 | ￥133億 | ￥47.5億 | ￥80億 | ￥99.5億 | ￥67.8億 | ￥87.8億 | ￥72.6億 | ￥72.8億 | ￥116億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥26.7億 | ￥27.9億 | ￥28.5億 | ￥29.1億 | ￥30.3億 | ￥33.3億 | ￥33.6億 | ￥34.2億 | ￥35億 | ￥36.3億 | ￥37.4億 | ￥39.3億 | |
| 運転資本の増減 | -￥128億 | -￥77.4億 | ￥12.8億 | -￥119億 | ￥31.4億 | -￥91.2億 | ￥36.6億 | ￥19.9億 | -￥41.2億 | ￥50.3億 | ￥197億 | -￥54.1億 | |
| その他の非現金項目 | ￥19.8億 | -￥5.23億 | ￥1.22億 | -￥2.79億 | ￥37.4億 | -￥2.8億 | ￥8.54億 | -￥72.6億 | ￥37.7億 | -￥43.8億 | -￥103億 | ￥20.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | -￥20.3億 | ￥24.4億 | ￥98.9億 | ￥40.7億 | ￥146億 | ￥19.4億 | ￥178億 | ￥49.2億 | ￥119億 | ￥115億 | ￥204億 | ￥121億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥20.4億 | -￥33.2億 | -￥13.2億 | -￥75.8億 | -￥90.8億 | -￥73.8億 | -￥36.4億 | -￥29.8億 | -￥48.1億 | -￥42.7億 | -￥49.6億 | -￥55.2億 | |
| その他の投資活動 | ￥700万 | ￥200万 | ￥300万 | -￥700万 | -￥1300万 | -￥900万 | -￥500万 | ￥4100万 | ￥1800万 | ￥400万 | ￥200万 | ￥400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥20.4億 | -￥33.2億 | -￥13.1億 | -￥75.8億 | -￥90.9億 | -￥73.9億 | -￥36.4億 | -￥29.4億 | -￥47.9億 | -￥42.6億 | -￥49.6億 | -￥55.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥30億 | ￥0 | -￥30億 | ￥0 | -￥37.5億 | ￥0 | -￥278億 | ￥0 | -￥60億 | ￥0 | -￥60億 | ￥0 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥185億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥18.7億 | |
| 配当金 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥23億 | -￥2.65億 | -￥40.5億 | -￥1.03億 | -￥42.4億 | -￥1.81億 | -￥41億 | -￥9300万 | -￥43.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥1.71億 | ￥7000万 | -￥4400万 | ￥1.52億 | -￥9500万 | -￥8000万 | -￥13.5億 | -￥1.82億 | -￥1.92億 | -￥2.37億 | -￥2.86億 | -￥2.57億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥31.7億 | ￥7000万 | -￥30.4億 | -￥21.4億 | -￥226億 | -￥41.3億 | -￥292億 | -￥44.2億 | -￥63.7億 | -￥43.4億 | -￥63.8億 | -￥64.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥2.95億 | -￥2.44億 | ￥5.85億 | ￥8.08億 | -￥13.7億 | ￥9.74億 | -￥9.38億 | ￥4.53億 | ￥2.66億 | ￥9.86億 | -￥2.5億 | ￥2.7億 | |
| 現金の純増減 | -￥69.4億 | -￥10.5億 | ￥61.2億 | -￥48.4億 | -￥184億 | -￥86.1億 | -￥160億 | -￥19.9億 | ￥10.4億 | ￥39.2億 | ￥88.2億 | ￥4.31億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥40.1億 | -￥8.36億 | ￥87.2億 | -￥35億 | ￥56.6億 | -￥53.2億 | ￥161億 | ￥24.4億 | ￥77.5億 | ￥82.1億 | ￥167億 | ￥75.7億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥2.67億 | ￥2.82億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | ￥513億 | ￥403億 | ￥224億 | ￥360億 | ￥301億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥100億 | ￥103億 | ￥109億 | ￥126億 | ￥143億 | |
| 運転資本の増減 | -￥7.36億 | -￥136億 | -￥268億 | -￥142億 | ￥226億 | |
| その他の非現金項目 | ￥130億 | -￥70.2億 | -￥35.8億 | ￥40.3億 | -￥182億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥736億 | ￥300億 | ￥29.4億 | ￥385億 | ￥488億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -￥33.2億 | -￥78.4億 | -￥120億 | -￥277億 | -￥170億 | |
| その他の投資活動 | -￥2600万 | ￥1600万 | ￥2500万 | -￥3400万 | ￥6500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥33.5億 | -￥78.3億 | -￥120億 | -￥277億 | -￥170億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥30億 | -￥245億 | -￥60億 | -￥315億 | -￥120億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥185億 | ￥0 | |
| 配当金 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥67.1億 | -￥86.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥5.08億 | -￥6.13億 | -￥3.12億 | -￥13.8億 | -￥8.97億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥35.1億 | -￥251億 | -￥63.1億 | -￥581億 | -￥215億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥16億 | ￥5.99億 | ￥18.9億 | -￥5.29億 | ￥14.6億 | |
| 現金の純増減 | ￥684億 | -￥23.5億 | -￥134億 | -￥479億 | ￥118億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥705億 | ￥232億 | -￥85.9億 | ￥130億 | ￥351億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02