The Coca-Cola Company (KO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員65,900人 · CEO Henrique Gnani Braun
- 株価
- $94.08 +1.36%
- 時価総額
- $4050億
- 企業価値
- $4330億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
The Coca-Cola Company (KO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$49.3億を生み出し、設備投資に$3.79億を投じ、フリーキャッシュフロー$45.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$143億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $19.7億 | $31.9億 | $24.1億 | $28.5億 | $22億 | $33.4億 | $38億 | $36.8億 | $23.2億 | $39.7億 | $44.4億 | $40.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.71億 | $2.62億 | $2.69億 | $2.68億 | $2.76億 | $2.67億 | $2.79億 | $2.68億 | $2.36億 | $2.64億 | $2.66億 | $2.53億 | |
| 株式報酬費用 | $7700万 | $6800万 | $7200万 | $6700万 | $7900万 | $6300万 | $6700万 | $7400万 | $7500万 | $5600万 | $6100万 | $7700万 | |
| 繰延法人税 | $1.52億 | -$1.73億 | -$2900万 | $2.02億 | -$1100万 | $9500万 | $3.64億 | $3700万 | $2100万 | $2.05億 | $1.48億 | $1.04億 | |
| 運転資本の増減 | $2300万 | -$28.5億 | -$1.39億 | -$48.6億 | $16.1億 | -$85.2億 | -$7.1億 | $11.9億 | $8.32億 | -$22.6億 | $9.96億 | $7.69億 | |
| その他の非現金項目 | $1.74億 | $3100万 | $10億 | $2.15億 | -$1.97億 | -$4.41億 | $800万 | -$2.1億 | $2.76億 | -$2.07億 | -$3.87億 | -$3.31億 | |
| 営業キャッシュフロー | $26.7億 | $5.28億 | $35.9億 | -$12.6億 | $39.5億 | -$52億 | $38.1億 | $50.4億 | $37.6億 | $20.2億 | $55.2億 | $49.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.51億 | -$3.7億 | -$4.22億 | -$4.69億 | -$8.03億 | -$3.09億 | -$4.42億 | -$4.79億 | -$8.82億 | -$2.66億 | -$4.18億 | -$3.79億 | |
| 買収 | $1.14億 | $29億 | -$1700万 | $4.33億 | -$1.45億 | $7.06億 | -$8.85億 | -$1.77億 | $37.7億 | -$3700万 | -$1.62億 | -$500万 | |
| 投資の購入 | -$21.1億 | -$25.5億 | -$12.8億 | -$5.71億 | -$12.4億 | -$25.1億 | -$3.58億 | -$4.27億 | -$28.7億 | -$14.6億 | -$13.4億 | -$9.07億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $14.6億 | $4.44億 | $22.2億 | $24.6億 | $14.6億 | $10.1億 | $21.7億 | $21.5億 | $3.65億 | $35億 | $10.7億 | $13.8億 | |
| その他の投資活動 | $4.59億 | -$9100万 | $1.63億 | $4.54億 | -$5700万 | $3800万 | $3.05億 | $1.92億 | -$9300万 | $500万 | $2.06億 | -$3000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.26億 | $3.3億 | $6.67億 | $23.1億 | -$7.83億 | -$10.7億 | $7.89億 | $12.6億 | $2.94億 | $17.5億 | -$6.42億 | $5700万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.38億 | $9.19億 | $11.8億 | $12.8億 | -$8.45億 | $38.4億 | -$11.5億 | $6.88億 | -$6.75億 | -$12.6億 | -$2.88億 | -$16億 | |
| 自社株買い | -$11億 | -$7.02億 | -$1.72億 | -$3.54億 | -$5.67億 | -$3.7億 | -$1.02億 | -$1.72億 | -$1.02億 | -$4.77億 | -$1.86億 | -$2.37億 | |
| 配当金 | -$38.7億 | -$9900万 | -$20.9億 | -$20.9億 | -$40.9億 | -$8900万 | -$21.9億 | -$21.1億 | -$43.9億 | -$22.8億 | -$22.8億 | -$22.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$800万 | -$200万 | -$700万 | -$500万 | -$1700万 | -$1.05億 | -$100万 | -$15.7億 | -$13億 | -$300万 | -$800万 | -$200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$42.3億 | $4.06億 | -$9.38億 | -$8.94億 | -$54.8億 | $34.3億 | -$33.8億 | -$31.4億 | -$63.9億 | -$38.7億 | -$26.7億 | -$40.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3700万 | -$1.38億 | -$2.19億 | $9100万 | -$3.57億 | $1.63億 | $1.69億 | $300万 | -$1.22億 | $8600万 | -$100万 | -$5000万 | |
| 現金の純増減 | -$25.2億 | $11.3億 | $31億 | $2.48億 | -$26.7億 | -$26.7億 | $13.9億 | $31.6億 | -$24.6億 | -$1500万 | $22.1億 | $9.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.2億 | $1.58億 | $31.6億 | -$17.3億 | $31.5億 | -$55.1億 | $33.7億 | $45.6億 | $28.7億 | $17.6億 | $51億 | $45.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $65.5億 | $11.8億 | $64.8億 | $89.9億 | $77.7億 | $98億 | $95.7億 | $107億 | $106億 | $131億 | |
| 減価償却費・償却費 | $17.9億 | $12.6億 | $10.9億 | $13.7億 | $15.4億 | $14.5億 | $12.6億 | $11.3億 | $10.8億 | $10.5億 | |
| 株式報酬費用 | $2.58億 | $2.19億 | $2.25億 | $2.01億 | $1.26億 | $3.37億 | $3.56億 | $2.54億 | $2.86億 | $2.79億 | |
| 繰延法人税 | -$8.56億 | -$12.6億 | -$4.13億 | -$2.8億 | -$1800万 | $8.94億 | -$1.22億 | -$200万 | -$1100万 | $5.17億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.21億 | $35.3億 | -$12.4億 | $3.66億 | $6.9億 | $13.3億 | -$6.05億 | -$8.46億 | -$62.3億 | -$72.1億 | |
| その他の非現金項目 | $12.8億 | $21.7億 | $14.9億 | -$1.66億 | -$2.58億 | -$11.9億 | $5.58億 | $3.51億 | $10.6億 | -$3.67億 | |
| 営業キャッシュフロー | $88億 | $71.1億 | $76.3億 | $105億 | $98.4億 | $126億 | $110億 | $116億 | $68.1億 | $74.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$22.6億 | -$16.8億 | -$15.5億 | -$20.5億 | -$11.8億 | -$13.7億 | -$14.8億 | -$18.5億 | -$20.6億 | -$21.1億 | |
| 買収 | $1.97億 | -$7900万 | $9900万 | -$51.1億 | -$8.63億 | -$25.9億 | $3.85億 | $4.42億 | $31.7億 | -$4.61億 | |
| 投資の購入 | -$155億 | -$165億 | -$77.9億 | -$47億 | -$136億 | -$60.3億 | -$37.5億 | -$67億 | -$56.4億 | -$61.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $166億 | $159億 | $150億 | $69.7億 | $138億 | $70.6億 | $47.7億 | $43.5億 | $65.9億 | $82.3億 | |
| その他の投資活動 | -$5900万 | -$8700万 | $1.88億 | $9.22億 | $3.11億 | $1.59億 | -$6.84億 | $4.05億 | $4.69億 | $4.34億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.99億 | -$24.5億 | $59.3億 | -$39.8億 | -$14.8億 | -$27.7億 | -$7.63億 | -$33.5億 | $25.2億 | -$6700万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $16.7億 | $10.6億 | -$30億 | -$18.4億 | -$18.6億 | $2.28億 | -$9.58億 | $18.6億 | $25.3億 | $1300万 | |
| 自社株買い | -$36.8億 | -$36.8億 | -$19.1億 | -$11億 | -$1.18億 | -$1.11億 | -$14.2億 | -$22.9億 | -$18億 | -$7.46億 | |
| 配当金 | -$60.4億 | -$63.2億 | -$66.4億 | -$68.5億 | -$70.5億 | -$72.5億 | -$76.2億 | -$79.5億 | -$83.6億 | -$87.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7900万 | -$9500万 | -$2.72億 | -$2.27億 | $3.1億 | -$3.53億 | -$11億 | -$4.65億 | -$3100万 | $10.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$65.5億 | -$74.5億 | -$103億 | -$90億 | -$80.7億 | -$67.9億 | -$103億 | -$83.1億 | -$69.1億 | -$81.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$600万 | $2.42億 | -$2.62億 | -$7200万 | $7600万 | -$1.59億 | -$2.05億 | -$7300万 | -$6.23億 | $3.21億 | |
| 現金の純増減 | $12.5億 | -$25.5億 | $29.5億 | -$25.8億 | $3.73億 | $29.2億 | -$2億 | -$1.33億 | $18億 | -$4.78億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $65.3億 | $54.3億 | $60.8億 | $84.2億 | $86.7億 | $113億 | $95.3億 | $97.5億 | $47.4億 | $53億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01