The Coca-Cola Company (KO)の貸借対照表
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員65,900人 · CEO Henrique Gnani Braun
- 株価
- $94.08 +1.36%
- 時価総額
- $4050億
- 企業価値
- $4330億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
The Coca-Cola Company (KO)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$166億、リースを含む債務は$416億です。総資産は$1080億、負債合計は$684億、株主資本は$374億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $93.7億 | $104億 | $137億 | $139億 | $108億 | $84.2億 | $95.9億 | $127億 | $103億 | $106億 | $129億 | $135億 | |
| 短期投資 | $43億 | $64.8億 | $52.9億 | $42.3億 | $37.4億 | $53.7億 | $47.1億 | $30.5億 | $36億 | $5.09億 | $34.6億 | $31.4億 | |
| 売上債権 | $34.1億 | $42.4億 | $45.5億 | $42.3億 | $35.7億 | $40.9億 | $41.7億 | $39.5億 | $30.4億 | $36.8億 | $37.3億 | $35.7億 | |
| 棚卸資産 | $44.2億 | $49.6億 | $47.6億 | $47.1億 | $47.3億 | $51億 | $50.8億 | $48億 | $44.3億 | $47.3億 | $46.5億 | $44.1億 | |
| その他の流動資産 | $52.4億 | $33.4億 | $33億 | $31.8億 | $31.3億 | $32億 | $30.6億 | $27.2億 | $97.1億 | $109億 | $54.4億 | $87.5億 | |
| 流動資産 | $267億 | $295億 | $316億 | $303億 | $260億 | $262億 | $266億 | $272億 | $310億 | $304億 | $329億 | $333億 | |
| 有形固定資産(純額) | $92.4億 | $93.1億 | $95.1億 | $98.6億 | $115億 | $104億 | $108億 | $109億 | $96.1億 | $95.2億 | $96.4億 | $94.9億 | |
| 長期投資 | $198億 | $201億 | $194億 | $193億 | $193億 | $193億 | $194億 | $203億 | $202億 | $204億 | $208億 | $207億 | |
| のれん | $184億 | $182億 | $183億 | $187億 | $181億 | $183億 | $187億 | $187億 | $155億 | $154億 | $155億 | $154億 | |
| 無形資産 | $149億 | $140億 | $140億 | $141億 | $133億 | $134億 | $136億 | $135億 | $125億 | $125億 | $125億 | $125億 | |
| 繰延税金資産 | $15.6億 | $14.6億 | $14.1億 | $14.3億 | $13.2億 | $13.1億 | $13.3億 | $12.7億 | $12.1億 | $11.4億 | $10.9億 | $10.9億 | |
| その他の固定資産 | $71.6億 | $68.8億 | $70.2億 | $126億 | $110億 | $128億 | $140億 | $141億 | $147億 | $149億 | $156億 | $155億 | |
| 固定資産 | $710億 | $699億 | $696億 | $760億 | $746億 | $755億 | $777億 | $788億 | $738億 | $738億 | $750億 | $746億 | |
| 総資産 | $977億 | $994億 | $1010億 | $1060億 | $1010億 | $1020億 | $1040億 | $1060億 | $1050億 | $1040億 | $1080億 | $1080億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $155億 | $192億 | $218億 | $238億 | $217億 | $163億 | $170億 | $177億 | $56.5億 | $144億 | $154億 | $156億 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $76.6億 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $65.2億 | $74.5億 | $57.3億 | $32.7億 | $21.5億 | $55.8億 | $44.7億 | $42.4億 | $33.7億 | $48.3億 | $65.4億 | $50億 | |
| 未払税金 | $15.7億 | $14.9億 | $16.2億 | $14.8億 | $13.9億 | $17.3億 | $4.44億 | $5.68億 | $5.25億 | $7.17億 | $7.82億 | $5.77億 | |
| その他の流動負債 | -$3.61億 | $1.91億 | $1.57億 | $0 | -$2.9億 | $1.66億 | $0 | $0 | $37.6億 | $24.3億 | $24.4億 | $35.8億 | |
| 流動負債 | $236億 | $284億 | $293億 | $286億 | $252億 | $238億 | $219億 | $225億 | $213億 | $224億 | $252億 | $242億 | |
| 長期債務 | $355億 | $351億 | $381億 | $430億 | $424億 | $435億 | $450億 | $432億 | $421億 | $391億 | $370億 | $366億 | |
| リース債務(固定) | $10億 | $0 | $0 | $0 | $9.23億 | $0 | $0 | $0 | $14億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $26.4億 | $25.2億 | $23.7億 | $22.9億 | $24.7億 | $23.1億 | $23.8億 | $24.4億 | $24.1億 | $26.2億 | $27.8億 | $29.1億 | |
| その他の固定負債 | $74.7億 | $54.7億 | $40.8億 | $42.6億 | $31.6億 | $43.1億 | $48.6億 | $46.7億 | $33.3億 | $44.3億 | $46.3億 | $46.8億 | |
| 固定負債 | $467億 | $431億 | $445億 | $495億 | $489億 | $502億 | $522億 | $503億 | $493億 | $461億 | $444億 | $442億 | |
| 負債合計 | $702億 | $714億 | $738億 | $781億 | $742億 | $740億 | $742億 | $728億 | $705億 | $685億 | $696億 | $684億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | |
| 利益剰余金 | $738億 | $749億 | $752億 | $759億 | $761億 | $772億 | $788億 | $803億 | $804億 | $820億 | $842億 | $859億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$143億 | -$145億 | -$155億 | -$155億 | -$168億 | -$165億 | -$158億 | -$150億 | -$141億 | -$140億 | -$136億 | -$141億 | |
| 株主資本 | $259億 | $264億 | $259億 | $265億 | $249億 | $262億 | $286億 | $312億 | $322億 | $336億 | $362億 | $374億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $434億 | $426億 | $438億 | $463億 | $457億 | $491億 | $494億 | $474億 | $472億 | $439億 | $435億 | $416億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $341億 | $321億 | $301億 | $323億 | $349億 | $407億 | $399億 | $347億 | $369億 | $333億 | $306億 | $282億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $85.6億 | $60.1億 | $90.8億 | $64.8億 | $68億 | $96.8億 | $95.2億 | $93.7億 | $108億 | $103億 | |
| 短期投資 | $136億 | $147億 | $70.4億 | $47億 | $41.2億 | $29.4億 | $21.1億 | $43億 | $37.4億 | $36億 | |
| 売上債権 | $38.6億 | $36.7億 | $36.9億 | $39.7億 | $31.4億 | $35.1億 | $34.9億 | $34.1億 | $35.7億 | $30.4億 | |
| 棚卸資産 | $26.8億 | $26.6億 | $30.7億 | $33.8億 | $32.7億 | $34.1億 | $42.3億 | $44.2億 | $47.3億 | $44.3億 | |
| その他の流動資産 | $28億 | $75.5億 | $20.6億 | $18.9億 | $19.2億 | $29.9億 | $32.4億 | $52.4億 | $31.3億 | $97.1億 | |
| 流動資産 | $340億 | $365億 | $249億 | $204億 | $192億 | $225億 | $226億 | $267億 | $260億 | $310億 | |
| 有形固定資産(純額) | $106億 | $82億 | $96億 | $108億 | $108億 | $99.2億 | $98.4億 | $92.4億 | $115億 | $96.1億 | |
| 長期投資 | $172億 | $220億 | $203億 | $199億 | $201億 | $184億 | $188億 | $198億 | $193億 | $202億 | |
| のれん | $106億 | $94億 | $141億 | $168億 | $175億 | $194億 | $188億 | $184億 | $181億 | $155億 | |
| 無形資産 | $105億 | $72.4億 | $74.8億 | $100億 | $110億 | $153億 | $148億 | $149億 | $133億 | $125億 | |
| 繰延税金資産 | $37.5億 | $25.2億 | $26.7億 | $24.1億 | $24.6億 | $21.3億 | $17.5億 | $15.6億 | $13.2億 | $12.1億 | |
| その他の固定資産 | $4.95億 | $20.4億 | $41.5億 | $60.8億 | $61.8億 | $67.3億 | $61.9億 | $71.6億 | $110億 | $147億 | |
| 固定資産 | $533億 | $514億 | $583億 | $660億 | $681億 | $718億 | $702億 | $710億 | $746億 | $738億 | |
| 総資産 | $873億 | $879億 | $832億 | $864億 | $873億 | $944億 | $928億 | $977億 | $1010億 | $1050億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $26.8億 | $22.9億 | $27.2億 | $38億 | $35.2億 | $46億 | $53.1億 | $55.9億 | $54.7億 | $56.5億 | |
| 未払費用 | $8.57億 | $8.54億 | $9.18億 | $10.2億 | $6.09億 | $10.5億 | $93.6億 | $88.2億 | $149億 | $76.6億 | |
| 短期債務 | $160億 | $165億 | $188億 | $155億 | $29.9億 | $49.6億 | $27.7億 | $65.2億 | $21.5億 | $33.7億 | |
| 未払税金 | $3.07億 | $4.1億 | $7.73億 | $4.14億 | $7.88億 | $6.86億 | $12億 | $15.7億 | $13.9億 | $5.25億 | |
| その他の流動負債 | $59.7億 | $71.4億 | $59億 | $62.1億 | $63.8億 | $83.5億 | $7.46億 | $7.19億 | $11億 | $37.6億 | |
| 流動負債 | $265億 | $272億 | $288億 | $270億 | $146億 | $200億 | $197億 | $236億 | $252億 | $213億 | |
| 長期債務 | $297億 | $312億 | $254億 | $275億 | $401億 | $381億 | $364億 | $355億 | $424億 | $421億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $11.1億 | $13億 | $11.6億 | $11.1億 | $10億 | $9.23億 | $14億 | |
| 繰延税金負債 | $37.5億 | $25.2億 | $23.5億 | $22.8億 | $18.3億 | $28.2億 | $29.1億 | $26.4億 | $24.7億 | $24.1億 | |
| その他の固定負債 | $40.8億 | $80.2億 | $76.5億 | $74億 | $81.5億 | $74.5億 | $68.1億 | $74.7億 | $31.6億 | $33.3億 | |
| 固定負債 | $375億 | $417億 | $354億 | $383億 | $514億 | $495億 | $472億 | $467億 | $489億 | $493億 | |
| 負債合計 | $641億 | $689億 | $642億 | $653億 | $660億 | $695億 | $669億 | $702億 | $742億 | $705億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | $17.6億 | |
| 利益剰余金 | $655億 | $604億 | $632億 | $658億 | $666億 | $691億 | $710億 | $738億 | $761億 | $804億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$112億 | -$103億 | -$128億 | -$135億 | -$146億 | -$143億 | -$149億 | -$143億 | -$168億 | -$141億 | |
| 株主資本 | $231億 | $171億 | $170億 | $190億 | $193億 | $230億 | $241億 | $259億 | $249億 | $322億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $457億 | $477億 | $442億 | $442億 | $447億 | $445億 | $406億 | $434億 | $457億 | $472億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $372億 | $417億 | $351億 | $377億 | $379億 | $349億 | $311億 | $341億 | $349億 | $369億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01