Kimberly-Clark Corporation (KMB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員36,000人 · CEO Michael D. Hsu
- 株価
- $107.94 -1.89%
- 時価総額
- $359億
- 企業価値
- $415億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.65
Kimberly-Clark Corporation (KMB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$9.08億を生み出し、設備投資に$3.52億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.56億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$25.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.91億 | $5.12億 | $6.47億 | $5.44億 | $9.35億 | $4.52億 | $5.73億 | $5.12億 | $4.54億 | $5.1億 | $6.75億 | $3.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.89億 | $1.87億 | $1.85億 | $1.88億 | $1.91億 | $2.17億 | $2.18億 | $2.22億 | $1.76億 | $1.89億 | $1.93億 | $1.67億 | |
| 株式報酬費用 | $6000万 | $3800万 | $3200万 | $3900万 | $3900万 | $2100万 | $3200万 | $4100万 | $4200万 | $2500万 | $2300万 | $4100万 | |
| 繰延法人税 | -$5900万 | -$2500万 | -$1100万 | -$6800万 | -$700万 | $4800万 | $700万 | -$3700万 | $2.34億 | $3700万 | $3600万 | -$1.19億 | |
| 運転資本の増減 | $1.46億 | $4.71億 | -$3.72億 | $2.32億 | $2.89億 | $2400万 | -$4.77億 | $500万 | $4.72億 | $1.99億 | -$1.16億 | $5.15億 | |
| その他の非現金項目 | $400万 | $3200万 | -$4300万 | $8600万 | -$4.89億 | $5500万 | -$2600万 | $2700万 | -$6.7億 | $1200万 | -$6600万 | -$4600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.27億 | $12.2億 | $4.38億 | $10.2億 | $9.58億 | $8.17億 | $3.27億 | $7.7億 | $7.08億 | $9.72億 | $7.45億 | $9.08億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.6億 | -$2.17億 | -$1.94億 | -$1.58億 | -$1.6億 | -$2.09億 | -$2.04億 | -$1.97億 | $1.97億 | $2.04億 | -$4.24億 | -$3.52億 | |
| 買収 | $1.6億 | $2600万 | $0 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.57億 | -$1.75億 | -$9700万 | -$1.45億 | -$2.14億 | -$1.49億 | -$9900万 | -$1.28億 | $1.28億 | $9900万 | -$5000万 | -$1.16億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.35億 | $2.1億 | $1.19億 | $1.16億 | $1.93億 | $1.34億 | $1.86億 | $9600万 | -$9600万 | -$1.86億 | $8300万 | $4900万 | |
| その他の投資活動 | -$1.69億 | $400万 | -$900万 | -$2200万 | $6.51億 | $3000万 | -$200万 | $3600万 | $8300万 | -$31.1億 | $3600万 | $900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.91億 | -$1.52億 | -$1.81億 | -$1.95億 | $4.7億 | -$1.94億 | -$1.19億 | -$1.93億 | $3.12億 | -$29.9億 | -$3.55億 | -$4.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2900万 | -$1.54億 | $400万 | $300万 | -$5.59億 | -$100万 | -$2.05億 | $600万 | $6300万 | $1.36億 | -$8700万 | $7.64億 | |
| 自社株買い | -$3200万 | -$1.3億 | -$5400万 | -$1.02億 | -$5.96億 | -$2.48億 | -$6100万 | -$5900万 | -$2000万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$3.99億 | -$3.99億 | -$3.98億 | -$4.11億 | -$4.11億 | -$4.08億 | -$4.05億 | -$4.19億 | -$4.18億 | -$4.18億 | -$4.18億 | -$4.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$900万 | -$7100万 | -$4000万 | -$4100万 | $8400万 | -$3700万 | -$1200万 | -$3400万 | $15.6億 | $1.42億 | -$2200万 | -$3400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.68億 | -$7.54億 | -$4.85億 | -$5.13億 | -$14.8億 | -$6.86億 | -$6.83億 | -$5億 | $11.8億 | -$1.41億 | -$5.27億 | $3.05億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3400万 | -$3000万 | -$1200万 | -$300万 | $200万 | -$2700万 | $1700万 | $1700万 | -$22.4億 | $22.3億 | -$500万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $2.34億 | $2.79億 | -$2.4億 | $3.1億 | -$5200万 | -$9000万 | -$4.58億 | $9400万 | -$4000万 | $7100万 | -$1.42億 | $8.04億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.67億 | $9.98億 | $2.44億 | $8.63億 | $7.98億 | $6.08億 | $1.23億 | $5.73億 | $11.1億 | $5.75億 | $3.21億 | $5.56億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $21.7億 | $22.8億 | $14.1億 | $22億 | $24億 | $18.4億 | $19.6億 | $17.6億 | $25.8億 | $20.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.05億 | $7.24億 | $8.82億 | $9.17億 | $7.96億 | $7.66億 | $7.54億 | $7.53億 | $7.81億 | $8.05億 | |
| 株式報酬費用 | $7700万 | $7600万 | $4100万 | $9600万 | $1.47億 | $2600万 | $1.5億 | $1.69億 | $1.31億 | $1.4億 | |
| 繰延法人税 | -$1500万 | -$6900万 | $200万 | $2900万 | $4500万 | -$7000万 | -$5700万 | -$3.22億 | -$3800万 | $2.41億 | |
| 運転資本の増減 | $3.34億 | -$1.48億 | $3.89億 | -$2.88億 | $3.63億 | $4600万 | -$1700万 | $5.82億 | $1.78億 | -$4.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$3500万 | $6800万 | $2.46億 | -$2.15億 | -$1800万 | $1.18億 | -$5800万 | $6.09億 | -$3.96億 | $2200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $32.3億 | $29.3億 | $29.7億 | $27.4億 | $37.3億 | $27.3億 | $27.3億 | $35.4億 | $32.3億 | $27.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.71億 | -$7.85億 | -$8.77億 | -$12.1億 | -$12.2億 | -$10.1億 | -$8.76億 | -$7.66億 | -$7.21億 | -$11.4億 | |
| 買収 | $7.71億 | $7.85億 | $8.77億 | $12.1億 | -$10.8億 | $10.1億 | -$4600万 | $0 | $0 | $3300万 | |
| 投資の購入 | -$2.21億 | -$2.14億 | -$3.53億 | -$5.68億 | -$7.53億 | -$9.18億 | -$6.58億 | -$7.2億 | -$6.05億 | -$4.47億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.16億 | $1.83億 | $2.72億 | $5.42億 | $6.9億 | $8.36億 | $7.97億 | $8.15億 | $5.62億 | $5.52億 | |
| その他の投資活動 | -$7.27億 | -$8.2億 | -$8.21億 | -$10.2億 | $5800万 | -$9.74億 | -$200万 | $2.53億 | $6.64億 | $4900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.32億 | -$8.51億 | -$9.02億 | -$10.4億 | -$23.1億 | -$10.6億 | -$7.85億 | -$4.18億 | -$1億 | -$9.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.13億 | -$1.84億 | $6600万 | $3.02億 | $4.3億 | $2.39億 | -$5100万 | -$4.83億 | -$5.53億 | -$2.75億 | |
| 自社株買い | -$7.39億 | -$9.11億 | -$8億 | -$8億 | -$7億 | -$4億 | -$1億 | -$2.25億 | -$10億 | -$1.41億 | |
| 配当金 | -$13.1億 | -$13.6億 | -$13.9億 | -$14.1億 | -$14.5億 | -$15.2億 | -$15.6億 | -$15.9億 | -$16.3億 | -$16.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7800万 | $3300万 | $500万 | $1.14億 | $1.54億 | -$1900万 | -$5100万 | -$7800万 | $1500万 | -$1.43億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$21.9億 | -$24.2億 | -$21.2億 | -$17.9億 | -$15.7億 | -$17億 | -$17.6億 | -$23.7億 | -$31.7億 | -$21.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1100万 | $3600万 | -$3000万 | $100万 | $400万 | -$1100万 | -$3100万 | -$8400万 | -$4000万 | -$1.66億 | |
| 現金の純増減 | $3.04億 | -$3.07億 | -$7700万 | -$9700万 | -$1.39億 | -$3300万 | $1.57億 | $6.66億 | -$7200万 | -$5.19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.6億 | $21.4億 | $20.9億 | $15.3億 | $25.1億 | $17.2億 | $18.6億 | $27.8億 | $25.1億 | $16.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $7.44億 | $9.61億 | $3.95億 | $5.28億 | $5.33億 | $4.92億 | $4.68億 | $6.48億 | $5.87億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.15億 | $3.54億 | $2.64億 | $2.55億 | $2.45億 | $2.43億 | $2.7億 | $2.77億 | $2.68億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02