Kimberly-Clark Corporation (KMB)の財務
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員36,000人 · CEO Michael D. Hsu
- 株価
- $107.94 -1.89%
- 時価総額
- $359億
- 企業価値
- $415億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.65
売上高(TTM)$166億-8.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)12.4%-3.9 pt 前年比営業利益 $20.5億
純利益(TTM)$19.6億-19.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$25.6億+21.8% 前年比設備投資 $7.72億
希薄化後EPS(TTM)$5.88-19.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$55.6億+15.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $359億 EV $415億
- 売上高
- $166億 直近12か月
- 売上成長率
- -4% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 11.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 18.4× 予想 14.6×(FY2026)
- P/S
- 2.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 13.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $25.6億 直近12か月
- 純利益
- $19.6億 直近12か月
- 売上高予想
- $166億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $41.3億
- 配当
- $5.10 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-04):売上高0.8%下回る、EPS 10.4%下回る売上高$41.9億、予想$42.2億(-0.8%)。EPS $1.80、予想$2.01(-10.4%)。
- 売上成長が加速:前年比0.6%Q2 '26の売上高は$41.9億、その前の4四半期の平均は-8.3%。
- 営業利益率は12.4%(TTM)、前年比-3.9 pt売上高が-8.4%増加する中、営業利益は-30.1%増加。
- 税引前利益の10.2%は営業外収益税引前利益$22.9億に対し営業利益$20.5億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の4.7%(前年は4.3%)直近4四半期の投資額は$7.72億(前年比+0.3%)。フリーキャッシュフローは$25.6億で、純利益の131.0%。
- 株主還元$17億=フリーキャッシュフローの66.4%自社株買い$2100万(前年は$9.64億)、配当$16.8億、株式報酬$1.31億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.0%増加Q2 '26の希薄化後株式数は3.33億、1年前は3.33億。
- 純有利子負債 $55.6億現金 + 短期投資 $9.56億、リース含む債務 $65.2億。1年前の純有利子負債は$66.1億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $41.9億 | $41.6億 | +0.6% |
| 売上総利益率 | 38.3% | 35.0% | +3.3 pt |
| 営業利益 | $4.48億 | $5.92億 | -24.3% |
| 営業利益率 | 10.7% | 14.2% | -3.5 pt |
| 純利益 | $3.45億 | $5.09億 | -32.2% |
| 希薄化後EPS | $1.04 | $1.53 | -32.0% |
| 営業キャッシュフロー | $9.08億 | $7.7億 | +17.9% |
| 設備投資 | $3.52億 | $1.97億 | +78.7% |
| フリーキャッシュフロー | $5.56億 | $5.73億 | -3.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $4100万 | $4100万 | 0.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-04| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $41.9億 | $42.2億 | -0.8% |
| EPS(予想ベース) | $1.80 | $2.01 | -10.4% |
2026-08-04発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Personal Care (IPC) | – | – | – | – | – | |
| Diapers | $17.5億 | -0.9% | 42.1% | $68.2億 | – | |
| Consumer tissue products | $10.2億 | +1.8% | 24.4% | $35.5億 | – | |
| International Family Care & Professional (IFP) | – | – | – | – | – | |
| Away from Home Professional Products | $4.76億 | +2.4% | 11.4% | $16.2億 | – | |
| Adult care products | $4.93億 | +0.2% | 11.9% | $19.6億 | – | |
| Feminine care products | $4.23億 | +2.7% | 10.2% | $17.3億 | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q2 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Care | – | – | – | – | – | – | – |
| Consumer Tissue | – | – | – | – | – | – | – |
| KC Professional | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Other | – | – | – | – | – | – | – |
| North America NA | – | – | $7.25億 | +10.7% | – | – | $25.7億 |
| International Personal Care IPC | – | – | $1.86億 | +2.2% | – | – | $8.44億 |
| International Family Care Professional IFP | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$2.78億 | -13.5% | – | – | -$8.98億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $33.3億
- 設備投資
- -$7.72億
- 自社株買い
- -$2100万
- 配当金
- -$16.8億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $8.76億
- 株式報酬費用
- $1.31億
- フリーキャッシュフロー
- $25.6億
- 株主還元 / FCF
- 66.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.4× | 21.5× | 16.6× – 26.6× |
| EV / EBITDA | 13.0× | 14.8× | 12.2× – 17.4× |
| EV / 売上高 | 2.5× | 2.6× | 2.3× – 2.9× |
| 株価 / FCF | 14.0× | 21.1× | 14.8× – 28.0× |
| 株価 / 純資産 | 20.5× | 59.5× | 22.4× – 93.8× |
| FCF利回り | 7.1% | 5.0% | 3.6% – 6.7% |
| 投下資本利益率 | 12.5% | 19.2% | 16.8% – 25.8% |
| 自己資本利益率 | 122.6% | 267.4% | 134.6% – 353.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $114.20 (+5.8%)
レンジ $105.00 – $120.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い9
中立20
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $166億 | -3.5% | $7.39 | +21.7% | 14.6× | 10 |
| FY2027 | $170億 | +2.4% | $7.36 | -0.3% | 14.7× | 7 |
| FY2028 | $174億 | +2.5% | $7.91 | +7.3% | 13.7× | 2 |
| FY2029 | $262億 | +50.1% | $8.20 | +3.8% | 13.2× | 1 |
| FY2030 | $358億 | +36.9% | $8.79 | +7.1% | 12.3× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Kimberly-Clark Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全326項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $33.7億2026-06-30 | $32.5億 | +3.7% | $33.9億 | $32.6億 | +3.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18.6億2026-06-30 | $20.1億 | -7.4% | $18.9億 | $17.3億 | +9.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $4500万2025-12-31 | $4800万 | -6.3% | $4500万 | $4800万 | -6.3% |
| Accrued Advertising, Current | $4.59億2025-12-31 | $4.86億 | -5.6% | $4.59億 | $4.86億 | -5.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $22.7億2026-06-30 | $20.2億 | +12.4% | $18.9億 | $20.9億 | -9.7% |
| Accrued Salaries, Current | $2.84億2025-12-31 | $3.94億 | -27.9% | $2.84億 | $3.94億 | -27.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $98.9億2026-06-30 | $97.6億 | +1.4% | $97.3億 | $94.2億 | +3.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$33.9億2026-06-30 | -$35.1億 | +3.5% | -$34.4億 | -$37.7億 | +8.6% |
| Additional Paid in Capital | $7.88億2026-06-30 | $7.98億 | -1.3% | $8.49億 | $8.62億 | -1.5% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | $4.26億2026-06-30 | $4.18億 | +1.9% | $17.1億 | $16.7億 | +2.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $10.2億 | $11.2億 | -9.1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $200万 | $700万 | -71.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 240万2026-06-30 | 110万 | +118.2% | 190万 | 120万 | +58.3% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$6100万2025-09-30 | -$9500万 | +35.8% | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3900万2026-06-30 | $3900万 | 0.0% | $1.35億 | $1.28億 | +5.5% |
| Asset Impairment Charges | $1800万2025-12-31 | $0 | – | $1800万 | $1.14億 | -84.2% |
| Assets | $186億2026-06-30 | $168億 | +10.6% | $171億 | $165億 | +3.3% |
| Assets, Current | $63.5億2026-06-30 | $55.6億 | +14.3% | $53.1億 | $55.8億 | -4.8% |
| Buildings and Improvements, Gross | $23.8億2026-06-30 | $23.9億 | -0.7% | $23.5億 | $23.1億 | +1.7% |
| Capital Expenditure, Discontinued Operations | $6700万2026-06-30 | $2100万 | +219.0% | $1.18億 | $1.16億 | +1.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9.56億2026-06-30 | $6.34億 | +50.8% | $6.88億 | $10.1億 | -31.9% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $300万2026-06-30 | -$800万 | +137.5% | -$2100万 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $9.56億2026-06-30 | $6.34億 | +50.8% | $6.88億 | $10.1億 | -31.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $4.07億2026-06-30 | $2300万 | +1,669.6% | $1300万 | $1100万 | +18.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $13.6億2026-06-30 | $6.57億 | +107.5% | $7.01億 | $10.2億 | -31.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8.04億2026-06-30 | $9400万 | +755.3% | -$3.2億 | -$7200万 | -344.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.282026-06-30 | $1.26 | +1.6% | $5.04 | $4.88 | +3.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.252026-06-30 | $1.25 | 0.0% | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12億2026-06-30 | 12億 | 0.0% | 12億 | 12億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.79億2026-06-30 | 3.79億 | 0.0% | 3.79億 | 3.79億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.33億2026-06-30 | 3.32億 | +0.2% | 3.32億 | 3.32億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $4.73億2026-06-30 | $4.73億 | 0.0% | $4.73億 | $4.73億 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $400万2026-06-30 | $900万 | -55.6% | $2800万 | $2100万 | +33.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.71億2026-06-30 | $6.36億 | -41.7% | $23.4億 | $23.6億 | -0.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $3.75億2026-06-30 | $6.45億 | -41.9% | $23.7億 | $23.8億 | -0.5% |
| Construction in Progress, Gross | $14.5億2026-06-30 | $8.24億 | +76.0% | $12億 | $7.8億 | +54.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $25.9億2026-06-30 | $27.1億 | -4.5% | $105億 | $105億 | +0.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.17億 | $2.36億 | -50.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.26億 | $1.95億 | +15.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.85億 | $4.87億 | -20.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4200万 | $5600万 | -25.0% |
| Debt, Current | $4300万2026-06-30 | $7.71億 | -94.4% | $6.94億 | $5.64億 | +23.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.41億 | -$1400万 | +1,821.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2800万 | -$1300万 | -115.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1.19億2026-06-30 | -$3700万 | -221.6% | $2.41億 | -$3800万 | +734.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4.73億2026-06-30 | $2.43億 | +94.7% | $4.45億 | $3億 | +48.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100万 | -$1800万 | +105.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $16.2億2025-12-31 | $15.4億 | +4.9% | $16.2億 | $15.4億 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $11.6億2025-12-31 | $12.5億 | -6.5% | $11.6億 | $12.5億 | -6.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.23億2025-12-31 | $3.64億 | +16.2% | $4.23億 | $3.64億 | +16.2% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $7.12億2025-12-31 | $6.23億 | +14.3% | $7.12億 | $6.23億 | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $1.62億2025-12-31 | $1.69億 | -4.1% | $1.62億 | $1.69億 | -4.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4.51億2025-12-31 | $2.95億 | +52.9% | $4.51億 | $2.95億 | +52.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | $6900万2025-12-31 | $6400万 | +7.8% | $6900万 | $6400万 | +7.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $13.5億2025-12-31 | $13.4億 | +0.7% | $13.5億 | $13.4億 | +0.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1.09億2025-12-31 | $1.05億 | +3.8% | $1.09億 | $1.05億 | +3.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1.84億2025-12-31 | $9400万 | +95.7% | $1.84億 | $9400万 | +95.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1.86億2025-12-31 | $2.03億 | -8.4% | $1.86億 | $2.03億 | -8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $8.51億2025-12-31 | $8.54億 | -0.4% | $8.51億 | $8.54億 | -0.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $1.33億2025-12-31 | $1.13億 | +17.7% | $1.33億 | $1.13億 | +17.7% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02