Keysight Technologies, Inc. (KEYS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員16,600人 · CEO Satish C. Dhanasekaran
- 株価
- $307.20 -6.86%
- 時価総額
- $523億
- 企業価値
- $524億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $3.37
Keysight Technologies, Inc. (KEYS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.37億を生み出し、設備投資に$3400万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.03億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$14.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.26億 | $1.72億 | $1.26億 | $3.89億 | -$7300万 | $1.69億 | $2.57億 | $1.91億 | $2.29億 | $2.81億 | $3.49億 | $3.97億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5000万 | $6800万 | $7000万 | $6400万 | $6800万 | $6600万 | $6800万 | $6700万 | $7500万 | $1.05億 | $1.04億 | $1.06億 | |
| 株式報酬費用 | $2500万 | $4800万 | $3600万 | $2900万 | $2600万 | $6200万 | $3600万 | $3100万 | $3300万 | $7600万 | $5800万 | $4700万 | |
| 繰延法人税 | -$1300万 | $600万 | -$1500万 | -$1200万 | $0 | -$1000万 | -$3000万 | -$1800万 | -$5400万 | -$100万 | -$2900万 | $200万 | |
| 運転資本の増減 | -$3700万 | $3000万 | -$1.14億 | -$2.23億 | $3600万 | $1.18億 | $1.25億 | $5600万 | -$2.22億 | -$8300万 | -$1.44億 | -$1.2億 | |
| その他の非現金項目 | $1.27億 | $400万 | $700万 | $800万 | $3.02億 | -$2700万 | $2800万 | -$500万 | $1.64億 | $6300万 | $1.63億 | $500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.78億 | $3.28億 | $1.1億 | $2.55億 | $3.59億 | $3.78億 | $4.84億 | $3.22億 | $2.25億 | $4.41億 | $5.01億 | $4.37億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3800万 | -$4700万 | -$3600万 | -$3300万 | -$3800万 | -$3200万 | -$2700万 | $5900万 | -$1.28億 | -$3400万 | -$2900万 | -$3400万 | |
| 買収 | $0 | -$9.36億 | -$7800万 | -$1.17億 | -$800万 | $0 | -$300万 | $0 | -$20.2億 | -$1600万 | -$100万 | -$1600万 | |
| 投資の購入 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9300万 | $0 | -$1700万 | -$1000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1100万 | -$1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $900万 | $700万 | $1000万 | $500万 | |
| その他の投資活動 | $1200万 | $300万 | $500万 | $0 | $800万 | -$100万 | -$300万 | -$9000万 | $6.01億 | -$100万 | -$100万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3800万 | -$9.69億 | -$1.2億 | -$1.5億 | -$3800万 | -$3300万 | -$3300万 | -$3100万 | -$16.3億 | -$4400万 | -$3800万 | -$5500万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$2400万 | $0 | -$1300万 | $0 | $7.41億 | -$100万 | -$7.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$4.26億 | -$9300万 | -$4600万 | -$1.5億 | -$1.54億 | -$7500万 | -$1.53億 | -$5000万 | -$9900万 | -$8700万 | -$2.04億 | -$2.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$200万 | -$2900万 | -$300万 | $1800万 | $600万 | $100万 | $100万 | -$900万 | $7.06億 | -$4400万 | -$2500万 | -$1300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.28億 | -$9000万 | -$7300万 | -$1.32億 | -$1.6億 | -$7400万 | $5.89億 | -$2800万 | -$1.02億 | -$9900万 | -$2.29億 | -$1.87億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1200万 | $800万 | -$800万 | $200万 | $400万 | -$800万 | $1800万 | -$7.45億 | -$1500万 | -$800万 | $100万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | -$1億 | -$7.24億 | -$9100万 | -$2500万 | $1.65億 | $2.63億 | $10.6億 | -$4.82億 | -$15.2億 | $2.9億 | $2.35億 | $1.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.4億 | $2.81億 | $7400万 | $2.22億 | $3.21億 | $3.46億 | $4.57億 | $3.81億 | $1.87億 | $4.07億 | $4.72億 | $4.03億 | |
| 法人税等の支払額 | $7500万 | $1200万 | $1.34億 | -$1600万 | $1600万 | $900万 | $3500万 | $3000万 | -$7400万 | $1800万 | $6600万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3800万 | $0 | $3800万 | $0 | $3700万 | $0 | $3900万 | $0 | -$3900万 | $3200万 | $3800万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.35億 | $1.02億 | $1.65億 | $6.21億 | $6.27億 | $8.94億 | $11.2億 | $10.6億 | $6.14億 | $8.46億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.34億 | $2.25億 | $3.1億 | $3.08億 | $3.26億 | $2.93億 | $2.23億 | $2.12億 | $2.7億 | $2.76億 | |
| 株式報酬費用 | $4900万 | $5600万 | $5900万 | $8200万 | $9200万 | $1.03億 | $1.25億 | $1.35億 | $1.37億 | $1.62億 | |
| 繰延法人税 | $100万 | -$4700万 | -$7.89億 | -$200万 | $4100万 | -$5300万 | $700万 | -$300万 | $2.68億 | -$1.12億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.19億 | $1500万 | $8000万 | -$3500万 | -$5700万 | $3600万 | -$4.04億 | -$1.26億 | -$2.71億 | $7700万 | |
| その他の非現金項目 | $1600万 | -$3800万 | $7.3億 | $2400万 | -$1300万 | $4900万 | $6900万 | $1.33億 | $3400万 | $1.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.16億 | $3.13億 | $5.55億 | $9.98億 | $10.2億 | $13.2億 | $11.4億 | $14.1億 | $10.5億 | $14.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9100万 | -$7200万 | -$1.32億 | -$1.2億 | -$1.17億 | -$1.74億 | -$1.85億 | -$1.96億 | -$1.54億 | -$1.28億 | |
| 買収 | -$1000万 | -$17億 | -$1100万 | -$8800万 | -$3.57億 | -$1.78億 | -$3300万 | -$8500万 | -$6.81億 | -$20.2億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$3300万 | -$700万 | -$1100万 | -$9300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $100万 | $4500万 | $0 | $700万 | $0 | $100万 | $2.16億 | $0 | $0 | $900万 | |
| その他の投資活動 | $1000万 | $800万 | $2700万 | $500万 | $3200万 | -$100万 | -$2.16億 | $0 | $2700万 | $5.07億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9000万 | -$17.2億 | -$1.16億 | -$1.96億 | -$4.42億 | -$3.53億 | -$2.51億 | -$2.88億 | -$8.19億 | -$17.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$100万 | $9.58億 | -$2.6億 | -$400万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | $7.4億 | |
| 自社株買い | -$6200万 | $0 | -$1.2億 | -$1.59億 | -$4.11億 | -$6.73億 | -$8.49億 | -$7.02億 | -$4.43億 | -$3.77億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | $4.94億 | -$1900万 | -$2600万 | -$5300万 | -$5700万 | -$7500万 | -$5200万 | -$5.11億 | -$4100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2500万 | $14.4億 | -$3.35億 | -$1.22億 | -$4.13億 | -$6.71億 | -$8.61億 | -$6.87億 | -$9.13億 | $3.85億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | $400万 | -$900万 | $300万 | $600万 | $300万 | -$4300万 | -$200万 | $600万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | $3億 | $3500万 | $9500万 | $6.83億 | $1.67億 | $3.01億 | -$1100万 | $4.31億 | -$6.74億 | $7600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.25億 | $2.41億 | $4.23億 | $8.78億 | $8.99億 | $11.5億 | $9.59億 | $12.1億 | $8.98億 | $12.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $1.03億 | $8400万 | $1.3億 | $1.91億 | $3.43億 | $1.46億 | $1.2億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $7600万 | $7500万 | $7500万 | $7500万 | $7500万 | $7500万 | $7700万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02