Keysight Technologies, Inc. (KEYS)の財務
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員16,600人 · CEO Satish C. Dhanasekaran
- 株価
- $307.20 -6.86%
- 時価総額
- $523億
- 企業価値
- $524億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $3.37
売上高(TTM)$65.8億+25.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)20.3%+3.3 pt 前年比営業利益 $13.3億
純利益(TTM)$12.6億+130.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$14.7億-2.4% 前年比設備投資 $1.35億
希薄化後EPS(TTM)$7.26+131.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$1.41億-10.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $523億 EV $524億
- 売上高
- $65.8億 直近12か月
- 売上成長率
- +32% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 19.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 42.3× 予想 26.8×(FY2026)
- P/S
- 7.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 28.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $14.7億 直近12か月
- 純利益
- $12.6億 直近12か月
- 売上高予想
- $71.1億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-19 売上高予想 $19.5億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-18):売上高5.7%上回る、EPS 23.8%上回る売上高$18.5億、予想$17.5億(+5.7%)。EPS $3.07、予想$2.48(+23.8%)。
- 売上成長が加速:前年比36.5%Q3 '26の売上高は$18.5億、その前の4四半期の平均は19.0%。
- 営業利益率は20.3%(TTM)、前年比+3.3 pt売上高が25.5%増加する中、営業利益は49.9%増加。
- 設備投資は売上高の2.1%(前年は0.7%)直近4四半期の投資額は$1.35億(前年比+255.3%)。フリーキャッシュフローは$14.7億で、純利益の117.0%。
- 株主還元$6億=フリーキャッシュフローの40.8%自社株買い$6億(前年は$4.32億)、配当$0、株式報酬$2.14億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.0%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.73億、1年前は1.73億。
- 純有利子負債 $1.41億現金 + 短期投資 $26.1億、リース含む債務 $27.5億。1年前の純有利子負債は$1.28億。
- Communications Solutions Group:売上高+43.1%、利益率34.1%(前年は26.2%)Q3 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$13.5億に対し営業利益$4.58億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q3 '26
2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $18.5億 | $13.5億 | +36.5% |
| 売上総利益率 | 65.9% | 61.7% | +4.2 pt |
| 営業利益 | $4.61億 | $2.34億 | +97.0% |
| 営業利益率 | 25.0% | 17.3% | +7.7 pt |
| 純利益 | $3.97億 | $1.91億 | +107.9% |
| 希薄化後EPS | $2.29 | $1.10 | +108.2% |
| 営業キャッシュフロー | $4.37億 | $3.22億 | +35.7% |
| 設備投資 | $3400万 | -$5900万 | +157.6% |
| フリーキャッシュフロー | $4.03億 | $3.81億 | +5.8% |
| R&D | $3.12億 | $2.5億 | +24.8% |
| 株式報酬費用 | $4700万 | $3100万 | +51.6% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-18| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $18.5億 | $17.5億 | +5.7% |
| EPS(予想ベース) | $3.07 | $2.48 | +23.8% |
2026-08-18発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Group | $13.5億 | +43.1% | 72.9% | – | – | |
| Electronic Industrial Solutions Group | $5.01億 | +21.6% | 27.1% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $8.1億 | +42.4% | 43.9% | – | – | |
| Americas | $7.29億 | +28.8% | 39.5% | – | – | |
| Europe | $3.07億 | +41.5% | 16.6% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Group | $13.5億 | +43.1% | $4.58億 | +86.2% | 34.1% | 26.2% | $14.4億 |
| Communications Solutions Group Member | – | – | – | – | – | 26.2% | – |
| Electronic Industrial Solutions Group | $5.01億 | +21.6% | $1.55億 | +68.5% | 30.9% | 22.3% | $5.55億 |
| Electronic Industrial Solutions Group Member | – | – | – | – | – | 22.3% | – |
| Total Segments | – | – | $6.13億 | +81.4% | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $16億
- 設備投資
- -$1.35億
- 自社株買い
- -$6億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$20.5億
- 債務の純発行
- -$7.4億
- 株式報酬費用
- $2.14億
- フリーキャッシュフロー
- $14.7億
- 株主還元 / FCF
- 40.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 42.3× | 33.1× | 20.5× – 42.2× |
| EV / EBITDA | 28.2× | 20.3× | 12.9× – 24.2× |
| EV / 売上高 | 8.0× | 5.6× | 3.9× – 6.8× |
| 株価 / FCF | 35.6× | 26.7× | 17.9× – 32.7× |
| 株価 / 純資産 | 8.1× | 6.3× | 4.7× – 8.9× |
| FCF利回り | 2.8% | 3.9% | 3.1% – 5.6% |
| 投下資本利益率 | 12.0% | 12.4% | 7.5% – 17.3% |
| 自己資本利益率 | 20.1% | 20.0% | 12.0% – 27.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $421.29 (+37.1%)
レンジ $400.00 – $440.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い13
中立3
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $71.1億 | +32.3% | $11.46 | +134.8% | 26.8× | 6 |
| FY2027 | $81.5億 | +14.7% | $13.77 | +20.2% | 22.3× | 6 |
| FY2028 | $88.3億 | +8.3% | $15.39 | +11.8% | 20.0× | 2 |
| FY2029 | $75.3億 | -14.7% | $11.18 | -27.3% | 27.5× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Keysight Technologies, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全330項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.24億 | $3.42億 | +24.0% | $3.55億 | $3.13億 | +13.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.7億 | $6.92億 | +54.2% | $9.39億 | $8.57億 | +9.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1200万2025-10-31 | $900万 | +33.3% | $1200万 | $900万 | +33.3% |
| Accrued Vacation | $1.3億2025-10-31 | $1.14億 | +14.0% | $1.3億 | $1.14億 | +14.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $18億2025-10-31 | $17.1億 | +5.7% | $18億 | $17.1億 | +5.7% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $2.64億2025-10-31 | $3.17億 | -16.7% | $2.64億 | $3.17億 | -16.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$6600万2025-10-31 | -$1.36億 | +51.5% | -$6600万 | -$1.36億 | +51.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.72億 | -$2.95億 | +7.8% | -$2.48億 | -$3.64億 | +31.9% |
| Additional Paid in Capital | $30.6億 | $28.2億 | +8.5% | $28.5億 | $26.6億 | +7.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value | $3600万 | $3200万 | +12.5% | $6300万 | $6600万 | -4.5% |
| Advances on Inventory Purchases | $1.58億 | $1.91億 | -17.3% | $1.76億 | $2億 | -12.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1400万 | $1800万 | -22.2% |
| Amortization | $6700万 | $3400万 | +97.1% | $1.45億 | $1.44億 | +0.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $6500万 | $3300万 | +97.0% | $1.37億 | $1.38億 | -0.7% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $8200万2025-10-31 | $8900万 | -7.9% | $8200万 | $8900万 | -7.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4600万 | $3100万 | +48.4% | $1.63億 | $1.38億 | +18.1% |
| Assets | $119億 | $107億 | +11.9% | $113億 | $92.7億 | +21.9% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4.08億2025-10-31 | $3.24億 | +25.9% | $4.08億 | $3.24億 | +25.9% |
| Assets, Current | $52.9億 | $56億 | -5.7% | $43.5億 | $42.6億 | +2.1% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $3000万 | $3100万 | -3.2% | $1.52億 | $9100万 | +67.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities | $1.68億2025-10-31 | – | – | $1.68億 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $600万 | $500万 | +20.0% | $2100万 | $1900万 | +10.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2000万 | $1700万 | +17.6% | $6300万 | $5700万 | +10.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $4400万2025-10-31 | $3500万 | +25.7% | $4400万 | $3500万 | +25.7% |
| Cash Acquired from Acquisition | $1.27億2025-10-15 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $26.1億 | $26.4億 | -1.2% | $18.7億 | $18億 | +4.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$500万 | $500万 | -200.0% | $1700万 | $1600万 | +6.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $26.2億 | $34億 | -22.8% | $18.9億 | $18.1億 | +4.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.92億 | $2.62億 | -26.7% | $7600万 | -$6.74億 | +111.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.03億 | 2.02億 | +0.5% | 2.02億 | 2.01億 | +0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $200万 | $200万 | 0.0% | $200万 | $200万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.75億 | $1.89億 | +98.4% | $9.66億 | $7.16億 | +34.9% |
| Contract with Customer, Liability | $9.57億 | $7.65億 | +25.1% | $8.84億 | $7.67億 | +15.3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | $100万 | – | – | $7300万 | $1900万 | +284.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.12億 | $1.03億 | +8.7% | -$5.13億 | -$5.41億 | +5.2% |
| Conversion Gains and Losses on Foreign Investments | $800万2025-10-15 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.3億 | $5.18億 | +21.6% | $20.4億 | $18.5億 | +10.4% |
| Costs and Expenses | $13.9億 | $11.2億 | +23.9% | $45億 | $41.5億 | +8.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9700万 | -$5200万 | +286.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.47億 | $3100万 | +374.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1800万 | $400万 | +350.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $600万2024-10-31 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1700万 | -$4700万 | +63.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2900万 | $3.23億 | -109.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3.27億 | $3.92億 | -16.6% | $3.73億 | $3.78億 | -1.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $200万 | -$1800万 | +111.1% | -$1.16億 | $2.68億 | -143.3% |
| Deferred Revenue, Current | $7.07億 | $5.57億 | +26.9% | $6.52億 | $5.61億 | +16.2% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $2.5億 | $2.08億 | +20.2% | $2.32億 | $2.06億 | +12.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300万 | -$800万 | +62.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $5600万2025-10-31 | $4800万 | +16.7% | $5600万 | $4800万 | +16.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $8700万2025-10-31 | $1.27億 | -31.5% | $8700万 | $1.27億 | -31.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.1億2025-10-31 | $7.85億 | +41.8% | $11.1億 | $7.85億 | +41.8% |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | $100万2025-10-31 | $100万 | 0.0% | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.3億2025-10-31 | $9100万 | +42.9% | $1.3億 | $9100万 | +42.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2900万2025-10-31 | $2700万 | +7.4% | $2900万 | $2700万 | +7.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.57億2025-10-31 | $2.14億 | -26.6% | $1.57億 | $2.14億 | -26.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.16億2025-10-31 | $5.67億 | +8.6% | $6.16億 | $5.67億 | +8.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6.06億2025-10-31 | $3.07億 | +97.4% | $6.06億 | $3.07億 | +97.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02