Keyence Corporation (KEYENCE)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員12,784人 · CEO Tetsuya Nakano
- 株価
- ￥78,000.00 +2.15%
- 時価総額
- ￥18.9兆
- 企業価値
- ￥18.2兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-29 EPS予想 ￥570.81
Keyence Corporation (KEYENCE)はQ1 '27に営業キャッシュフロー￥0を生み出し、設備投資に￥0を投じ、フリーキャッシュフロー￥0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥1790億 | ￥874億 | ￥1030億 | ￥935億 | ￥1900億 | ￥1020億 | ￥2090億 | ￥921億 | ￥2000億 | ￥1110億 | ￥1340億 | ￥1390億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥60.4億 | ￥0 | ￥40.8億 | ￥0 | ￥77.4億 | ￥41.8億 | ￥32.8億 | ￥38.1億 | ￥46.6億 | ￥36億 | ￥51.5億 | ￥46.8億 | |
| 運転資本の増減 | ￥250億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥66.4億 | ￥0 | -￥199億 | ￥0 | ￥13.7億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の非現金項目 | -￥114億 | -￥874億 | -￥1070億 | -￥935億 | ￥55.3億 | -￥1060億 | ￥75.4億 | -￥959億 | -￥91億 | -￥1150億 | -￥1390億 | -￥1440億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1990億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥2100億 | ￥0 | ￥2000億 | ￥0 | ￥1970億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥58.5億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥72.9億 | ￥0 | -￥70.5億 | ￥0 | -￥116億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | -￥1950億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥1360億 | ￥0 | -￥2100億 | ￥0 | -￥1430億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥2010億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥1430億 | ￥0 | -￥2170億 | ￥0 | -￥1550億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -￥1200万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥1000万 | ￥0 | -￥900万 | ￥0 | -￥800万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 配当金 | -￥364億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥364億 | ￥0 | -￥424億 | ￥0 | -￥424億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥16.5億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥22億 | ￥0 | -￥23.9億 | ￥0 | -￥27.5億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥380億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥386億 | ￥0 | -￥448億 | ￥0 | -￥452億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥42.4億 | ￥0 | -￥455億 | ￥0 | ￥3.58億 | ￥0 | -￥1.89億 | ￥0 | ￥6.49億 | ￥581億 | -￥558億 | ￥1130億 | |
| 現金の純増減 | -￥442億 | ￥0 | -￥455億 | ￥0 | ￥281億 | ￥0 | -￥617億 | ￥0 | -￥27.1億 | ￥581億 | -￥558億 | ￥1130億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1930億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥2020億 | ￥0 | ￥1930億 | ￥0 | ￥1850億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1530億 | ￥2110億 | ￥2260億 | ￥1980億 | ￥1970億 | ￥3030億 | ￥3630億 | ￥3700億 | ￥3990億 | ￥4450億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥34.9億 | ￥45.8億 | ￥62.9億 | ￥80億 | ￥75.6億 | ￥86.2億 | ￥115億 | ￥138億 | ￥152億 | ￥172億 | |
| 運転資本の増減 | -￥137億 | -￥403億 | -￥90.2億 | ￥72.5億 | -￥226億 | -￥754億 | -￥616億 | ￥207億 | -￥132億 | -￥301億 | |
| その他の非現金項目 | ￥237億 | ￥280億 | -￥140億 | -￥99.3億 | ￥104億 | ￥349億 | -￥103億 | -￥162億 | ￥88.9億 | -￥16.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1430億 | ￥2030億 | ￥2090億 | ￥2030億 | ￥1930億 | ￥2710億 | ￥3030億 | ￥3880億 | ￥4100億 | ￥4310億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥43.4億 | -￥67.7億 | -￥73.6億 | -￥82.4億 | -￥43.6億 | -￥61.6億 | -￥393億 | -￥125億 | -￥143億 | -￥284億 | |
| 投資の購入 | -￥731億 | -￥2710億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥2520億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥2040億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | -￥13.4億 | -￥2730億 | -￥1980億 | -￥2140億 | -￥1730億 | -￥49.7億 | -￥2440億 | -￥2300億 | -￥2660億 | -￥321億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥1250億 | -￥2800億 | -￥2050億 | -￥2230億 | -￥1770億 | -￥111億 | -￥2830億 | -￥2430億 | -￥2810億 | -￥3120億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -￥4.62億 | -￥4500万 | -￥3100万 | -￥4300万 | -￥2600万 | -￥2200万 | -￥1000万 | -￥2300万 | -￥1900万 | -￥1200万 | |
| 配当金 | -￥121億 | -￥152億 | -￥182億 | -￥243億 | -￥485億 | -￥485億 | -￥606億 | -￥728億 | -￥788億 | -￥1090億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥1.39億 | ￥0 | -￥100万 | -￥100万 | -￥100万 | -￥12.9億 | -￥30.3億 | -￥35.3億 | -￥45.9億 | -￥45.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥126億 | -￥152億 | -￥182億 | -￥243億 | -￥485億 | -￥498億 | -￥637億 | -￥763億 | -￥834億 | -￥1140億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥5.33億 | ￥1.23億 | -￥1.74億 | ￥5.82億 | ￥3.38億 | -￥42.3億 | -￥76.4億 | -￥67.5億 | ￥1.69億 | ￥1410億 | |
| 現金の純増減 | ￥2560億 | -￥924億 | -￥144億 | -￥430億 | -￥330億 | ￥2060億 | -￥522億 | ￥621億 | ￥457億 | ￥1450億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1390億 | ￥1960億 | ￥2020億 | ￥1950億 | ￥1880億 | ￥2650億 | ￥2630億 | ￥3750億 | ￥3950億 | ￥4020億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01