Kakao Corp. (KAKAO)のキャッシュフロー計算書
KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員17,117人 · CEO Shina Chung
- 株価
- ₩29,700.00 +0.85%
- 時価総額
- ₩13.1兆
- 企業価値
- ₩8.09兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 ₩470.39
Kakao Corp. (KAKAO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩433億を生み出し、設備投資に₩1840億を投じ、フリーキャッシュフロー-₩1180億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは₩5480億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩1290億 | -₩1.18兆 | ₩737億 | ₩1650億 | ₩1360億 | -₩4440億 | ₩1720億 | ₩1950億 | ₩2550億 | ₩423億 | ₩1720億 | ₩1720億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩2020億 | ₩2080億 | ₩2010億 | ₩2090億 | ₩2140億 | ₩2110億 | ₩2080億 | ₩2200億 | ₩2110億 | ₩1990億 | ₩2030億 | ₩1940億 | |
| 株式報酬費用 | ₩216億 | ₩70.3億 | ₩286億 | ₩156億 | ₩132億 | ₩158億 | ₩100億 | ₩146億 | ₩66.7億 | ₩115億 | ₩110億 | ₩0 | |
| 繰延法人税 | -₩563億 | -₩2660億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | ₩1290億 | ₩1800億 | ₩208億 | -₩194億 | ₩185億 | -₩242億 | ₩421億 | -₩312億 | -₩879億 | ₩938億 | -₩718億 | -₩3120億 | |
| その他の非現金項目 | ₩166億 | ₩1.55兆 | ₩253億 | -₩873億 | -₩335億 | ₩5110億 | -₩2090億 | ₩28.2億 | -₩714億 | ₩1210億 | ₩29億 | -₩114億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩4410億 | ₩4960億 | ₩3500億 | ₩2830億 | ₩3480億 | ₩2700億 | ₩2220億 | ₩4020億 | ₩3130億 | ₩4680億 | ₩3170億 | ₩433億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩1540億 | -₩2330億 | -₩1400億 | -₩1390億 | -₩636億 | -₩703億 | -₩1070億 | -₩718億 | -₩1440億 | -₩1930億 | -₩1180億 | -₩1840億 | |
| 買収 | ₩313億 | -₩1900億 | -₩147億 | ₩136億 | ₩198億 | -₩14.8億 | -₩526億 | -₩230億 | ₩291億 | ₩1900億 | -₩48.8億 | -₩1610億 | |
| 投資の購入 | -₩1650億 | ₩22.8億 | -₩975億 | -₩363億 | -₩960億 | -₩27.7億 | -₩3620億 | -₩749億 | -₩2740億 | -₩3980億 | -₩1420億 | -₩2030億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩362億 | ₩1830億 | ₩3870億 | ₩1640億 | -₩975億 | ₩1620億 | ₩382億 | ₩1110億 | ₩6670億 | ₩1850億 | ₩3270億 | ₩2.05兆 | |
| その他の投資活動 | -₩1070億 | ₩624億 | ₩453億 | ₩131億 | ₩216億 | -₩563億 | -₩3130億 | -₩121億 | ₩1300億 | -₩2170億 | -₩163億 | -₩51.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩3590億 | -₩1760億 | ₩1800億 | ₩149億 | -₩2160億 | ₩312億 | -₩4730億 | -₩711億 | ₩4080億 | -₩4320億 | ₩467億 | ₩1.49兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩477億 | -₩1080億 | -₩552億 | ₩943億 | -₩1760億 | -₩24億 | -₩186億 | ₩508億 | ₩59.5億 | ₩430億 | ₩717億 | ₩233億 | |
| 配当金 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩435億 | ₩0 | ₩0 | -₩2.94億 | -₩387億 | ₩0 | -₩219万 | -₩456億 | -₩588億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩1730億 | -₩665億 | -₩799億 | -₩1090億 | -₩917億 | -₩810億 | -₩3520億 | -₩1520億 | -₩1140億 | -₩741億 | -₩682億 | -₩715億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩2290億 | -₩1790億 | -₩1240億 | -₩526億 | -₩2650億 | -₩795億 | -₩3640億 | -₩1290億 | -₩986億 | -₩256億 | -₩267億 | -₩1010億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩9.64億 | ₩68.9億 | -₩83.8億 | -₩122億 | ₩150億 | ₩535億 | ₩198億 | -₩341億 | ₩73.2億 | -₩1950億 | -₩7300億 | ₩5390億 | |
| 現金の純増減 | ₩3110億 | ₩1480億 | ₩3970億 | ₩2330億 | -₩1180億 | ₩2440億 | -₩5640億 | ₩1670億 | ₩7890億 | -₩1850億 | -₩3930億 | ₩1.97兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩2870億 | ₩2630億 | ₩2100億 | ₩1130億 | ₩2590億 | ₩1630億 | ₩1150億 | ₩3020億 | ₩1300億 | ₩3110億 | ₩2250億 | -₩1180億 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩427億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩1000億 | ₩1530億 | ₩1310億 | -₩2340億 | ₩4140億 | ₩2.29兆 | ₩1.3兆 | -₩1.65兆 | -₩28.1億 | ₩6130億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩1140億 | ₩1300億 | ₩1350億 | ₩2190億 | ₩2660億 | ₩3730億 | ₩5810億 | ₩7610億 | ₩8340億 | ₩8370億 | |
| 株式報酬費用 | ₩4.89億 | ₩98.3億 | ₩141億 | ₩207億 | ₩433億 | ₩1480億 | ₩1590億 | ₩842億 | ₩733億 | ₩429億 | |
| 繰延法人税 | -₩175億 | ₩539億 | -₩853億 | ₩3960億 | ₩295億 | -₩1.99兆 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | ₩1150億 | ₩280億 | ₩3290億 | ₩3710億 | ₩1830億 | -₩2090億 | -₩4600億 | ₩2480億 | -₩43.5億 | -₩1060億 | |
| その他の非現金項目 | ₩48億 | -₩28.7億 | -₩324億 | -₩195億 | ₩342億 | ₩6950億 | -₩9060億 | ₩1.9兆 | ₩3500億 | ₩184億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩3170億 | ₩3720億 | ₩4910億 | ₩7530億 | ₩9710億 | ₩1.31兆 | ₩6780億 | ₩1.34兆 | ₩1.25兆 | ₩1.4兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩1050億 | -₩1050億 | -₩1460億 | -₩1690億 | -₩2700億 | -₩3710億 | -₩6430億 | -₩5750億 | -₩3800億 | -₩6140億 | |
| 買収 | -₩1.1兆 | -₩336億 | -₩2620億 | -₩5530億 | -₩3370億 | -₩1.76兆 | -₩1180億 | -₩1.23兆 | ₩216億 | ₩273億 | |
| 投資の購入 | -₩693億 | -₩2520億 | -₩8710億 | -₩4800億 | -₩9390億 | -₩2.24兆 | -₩2.26兆 | -₩7700億 | -₩2240億 | -₩1.14兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩2770億 | ₩304億 | ₩257億 | ₩7740億 | ₩2500億 | ₩9940億 | ₩2.13兆 | ₩8590億 | ₩6240億 | ₩1.03兆 | |
| その他の投資活動 | ₩6.98億 | ₩54.5億 | -₩74.2億 | ₩136億 | ₩358億 | ₩377億 | -₩6850億 | -₩614億 | -₩313億 | -₩3.89億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩1兆 | -₩3550億 | -₩1.26兆 | -₩4140億 | -₩1.26兆 | -₩3.34兆 | -₩1.57兆 | -₩1.78兆 | ₩104億 | -₩6960億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩7920億 | -₩2020億 | ₩32.3億 | -₩61.3億 | ₩4950億 | ₩1.24兆 | ₩4130億 | ₩1400億 | -₩1390億 | -₩2010億 | |
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | -₩2.36億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 配当金 | -₩113億 | -₩160億 | -₩120億 | -₩103億 | -₩104億 | -₩603億 | -₩230億 | -₩546億 | -₩435億 | -₩389億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩1350億 | ₩6860億 | -₩1540億 | ₩75.4億 | ₩7410億 | ₩3.2兆 | -₩507億 | ₩9000億 | -₩3620億 | -₩2830億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩9240億 | ₩4680億 | ₩8910億 | ₩3220億 | ₩1.31兆 | ₩4.44兆 | ₩4120億 | ₩1.02兆 | -₩5210億 | -₩4910億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩34.3億 | -₩97.1億 | ₩89.6億 | ₩105億 | -₩397億 | ₩247億 | -₩58.8億 | -₩275億 | ₩479億 | ₩1240億 | |
| 現金の純増減 | ₩2440億 | ₩4750億 | ₩1300億 | ₩6710億 | ₩9760億 | ₩2.43兆 | -₩4900億 | ₩5530億 | ₩7560億 | ₩3430億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩2120億 | ₩2670億 | ₩3450億 | ₩5840億 | ₩7010億 | ₩9360億 | ₩355億 | ₩6190億 | ₩7450億 | ₩9260億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02