Johnson & Johnson (JNJ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員141,700人 · CEO Joaquin Duato
- 株価
- $273.20 -0.73%
- 時価総額
- $6580億
- 企業価値
- $6850億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $2.91
Johnson & Johnson (JNJ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$77.2億を生み出し、設備投資に$13.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$63.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$206億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $41.3億 | $32.6億 | $46.9億 | $26.9億 | $34.3億 | $110億 | $55.4億 | $51.5億 | $51.2億 | $52.4億 | $55.3億 | $2.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $18.4億 | $18.2億 | $17.8億 | $18.5億 | $19億 | $17.7億 | $19.4億 | $17.8億 | $20.1億 | $20億 | $19.6億 | $21.2億 | |
| 株式報酬費用 | $1.78億 | $3.02億 | $3.41億 | $2.95億 | $2.38億 | $2.88億 | $4.1億 | $3.47億 | $3.09億 | $3億 | $4.58億 | $3.57億 | |
| 繰延法人税 | -$24.1億 | -$15.6億 | -$6.95億 | $9000万 | -$1600万 | $21.7億 | $8.25億 | $22.2億 | -$36.8億 | $1.59億 | -$4.79億 | -$17.9億 | |
| 運転資本の増減 | $32.5億 | -$3.38億 | -$4.52億 | $18.3億 | $7.98億 | -$110億 | -$49.2億 | $159億 | -$127億 | -$52.3億 | $10.2億 | $52.5億 | |
| その他の非現金項目 | $8.75億 | $1.85億 | -$2900万 | $12.4億 | $6.36億 | -$3300万 | $8400万 | -$163億 | $163億 | $4200万 | $1.25億 | $15.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $78.6億 | $36.6億 | $56.3億 | $79.9億 | $69.8億 | $41.7億 | $38.8億 | $91.7億 | $73.1億 | $25.1億 | $86.2億 | $77.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$15.9億 | -$8.07億 | -$9.76億 | -$18.4億 | -$16.1億 | -$8.09億 | -$10.4億 | -$11.6億 | -$18.4億 | -$10.5億 | -$13.2億 | -$13.6億 | |
| 買収 | $1.21億 | -$16億 | -$126億 | -$3.38億 | -$100万 | $2.79億 | -$145億 | -$100万 | -$30.8億 | $0 | $0 | -$8900万 | |
| 投資の購入 | -$9.25億 | -$6.3億 | -$5.54億 | -$2.8億 | -$2.62億 | -$2.51億 | -$28.6億 | $24.4億 | -$2.43億 | -$1.44億 | -$1.55億 | -$9.19億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $36億 | $9.79億 | $7.27億 | $4.66億 | $2.9億 | $2.18億 | $7.35億 | $4.89億 | $2.19億 | $2.09億 | $6.74億 | $3.08億 | |
| その他の投資活動 | -$24.1億 | $16億 | -$2.51億 | -$11.4億 | $2.65億 | $2.66億 | -$6.34億 | -$23.1億 | $4.58億 | -$5600万 | -$3.08億 | -$6.47億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12億 | -$4.64億 | -$137億 | -$31.3億 | -$13.2億 | -$2.97億 | -$183億 | -$5.42億 | -$44.9億 | -$10.4億 | -$11.1億 | -$27.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$11億 | $43.7億 | $115億 | -$74億 | $15.4億 | $151億 | -$23.8億 | -$51.4億 | $21.1億 | $72.1億 | -$57.5億 | -$43.6億 | |
| 自社株買い | -$2.16億 | -$14.8億 | -$1.36億 | -$5.39億 | -$2.82億 | -$21.3億 | $0 | -$19億 | -$19.2億 | -$40.3億 | -$2.21億 | -$17.1億 | |
| 配当金 | -$28.7億 | -$28.7億 | -$29.9億 | -$29.9億 | -$29.8億 | -$29.9億 | -$31.3億 | -$31.3億 | -$31.3億 | -$31.3億 | -$32.3億 | -$32.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.78億 | $5.16億 | -$8.78億 | $10.4億 | $3.91億 | $4.87億 | -$2.67億 | -$2400万 | -$600万 | -$6.97億 | $6000万 | $1800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$46.6億 | $5.46億 | $75.4億 | -$98.8億 | -$13.4億 | $104億 | -$56.7億 | -$89.3億 | -$13.7億 | $5.3億 | -$87.8億 | -$85.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.25億 | -$1.25億 | -$8500万 | $1.19億 | -$1.98億 | $7000万 | $1.54億 | -$4600万 | $2300万 | -$2500万 | $500万 | $1000万 | |
| 現金の純増減 | $21.3億 | $36.1億 | -$5.95億 | -$49億 | $41.3億 | $144億 | -$199億 | -$3.46億 | $14.8億 | $19.8億 | -$12.7億 | -$35.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $62.7億 | $28.5億 | $46.6億 | $57.1億 | $48.4億 | $33.8億 | $24.8億 | $83.8億 | $54.7億 | $14.7億 | $73億 | $63.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $165億 | $13億 | $153億 | $151億 | $147億 | $209億 | $179億 | $133億 | $141億 | $268億 | |
| 減価償却費・償却費 | $37.5億 | $56.4億 | $69.3億 | $70.1億 | $72.3億 | $73.9億 | $69.7億 | $74.9億 | $73.4億 | $75億 | |
| 株式報酬費用 | $8.78億 | $9.62億 | $9.78億 | $9.77億 | $10.1億 | $11.4億 | $11.4億 | $11.6億 | $11.8億 | $13.5億 | |
| 繰延法人税 | -$3.41億 | $24.1億 | -$10.2億 | -$24.8億 | -$11.4億 | -$20.8億 | -$16.6億 | -$41.9億 | -$21.8億 | $15.4億 | |
| 運転資本の増減 | -$17.7億 | $112億 | $300万 | $38.7億 | $26.9億 | -$42.4億 | -$40.1億 | $25.1億 | $18.4億 | -$127億 | |
| その他の非現金項目 | -$2.91億 | -$4.95億 | $1000万 | -$10.8億 | -$9.63億 | $3.24億 | $8.19億 | $25億 | $20.3億 | $4900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $188億 | $211億 | $222億 | $234億 | $235億 | $234億 | $212億 | $228億 | $243億 | $245億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$32.3億 | -$32.8億 | -$36.7億 | -$35億 | -$33.5億 | -$36.5億 | -$40.1億 | -$45.4億 | -$44.2億 | -$48.3億 | |
| 買収 | -$45.1億 | -$352億 | -$8.99億 | -$58.1億 | -$73.2億 | -$6000万 | -$177億 | $3.58億 | -$151億 | -$175億 | |
| 投資の購入 | -$340億 | -$61.5億 | -$56.3億 | -$39.2億 | -$211億 | -$304億 | -$324億 | -$109億 | -$17.3億 | -$9.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $358億 | $281億 | $42.9億 | $37.3億 | $121億 | $250億 | $416億 | $194億 | $24.6億 | $16.6億 | |
| その他の投資活動 | $11.4億 | $16億 | $27.4億 | $33.1億 | -$12億 | $4.17億 | $6500万 | -$34.2億 | $2.35億 | -$19.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$47.6億 | -$149億 | -$31.7億 | -$61.9億 | -$208億 | -$86.8億 | -$124億 | $8.78億 | -$186億 | -$236億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $78.8億 | $67.5億 | -$39.5億 | -$28.8億 | $71億 | -$9.9億 | $74.5億 | -$27.3億 | $101億 | $96.4億 | |
| 自社株買い | -$89.8億 | -$63.6億 | -$58.7億 | -$67.5億 | -$32.2億 | -$34.6億 | -$60.4億 | -$50.5億 | -$24.3億 | -$59.5億 | |
| 配当金 | -$86.2億 | -$89.4億 | -$94.9億 | -$99.2億 | -$105億 | -$110億 | -$117億 | -$118億 | -$118億 | -$124億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $11.7億 | $8.74億 | $8.01億 | $15.3億 | $4.87億 | $14.3億 | $13.9億 | -$5.08億 | $10.7億 | $31.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$85.5億 | -$76.7億 | -$185億 | -$180億 | -$61.2億 | -$140億 | -$88.7億 | -$158億 | -$31.3億 | -$55.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.15億 | $3.37億 | -$2.41億 | -$900万 | $8900万 | -$1.78億 | -$3.12億 | -$1.12億 | -$2.89億 | $2.01億 | |
| 現金の純増減 | $52.4億 | -$11.5億 | $2.83億 | -$8.02億 | -$33.2億 | $5.02億 | -$3.6億 | $77.3億 | $22.5億 | -$44億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $155億 | $178億 | $185億 | $199億 | $202億 | $198億 | $172億 | $182億 | $198億 | $197億 | |
| 法人税等の支払額 | $28.4億 | $33.1億 | $45.7億 | $41.9億 | $46.2億 | $47.7億 | $52.2億 | $85.7億 | $67.1億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7.3億 | $9.6億 | $10.5億 | $9.95億 | $8.41億 | $9.41億 | $9.33億 | $17.7億 | $19.1億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01