Johnson Controls International plc (JCI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 従業員87,000人 · CEO Joakim Weidemanis
- 株価
- $149.03 -5.84%
- 時価総額
- $903億
- 企業価値
- $979億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $1.14
Johnson Controls International plc (JCI)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$13億を生み出し、設備投資に$2.22億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$36.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.4億 | -$3.18億 | $8.51億 | $1.89億 | $3.61億 | $4.75億 | $6.18億 | $2.67億 | $5.56億 | $6.12億 | $7.49億 | $9.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.08億 | $2.15億 | $2.01億 | $1.92億 | $1.93億 | $2.02億 | $1.9億 | $2.8億 | $1.64億 | $1.69億 | $1.62億 | $1.59億 | |
| 株式報酬費用 | $2900万 | $2500万 | $2700万 | $2300万 | $2800万 | $3100万 | $4800万 | $3300万 | $3400万 | $3200万 | $2900万 | $2900万 | |
| 繰延法人税 | -$8000万 | -$3.39億 | $1600万 | -$1400万 | -$5400万 | -$5300万 | -$3900万 | $3.41億 | $2100万 | -$1800万 | -$6100万 | -$7.4億 | |
| 運転資本の増減 | -$5.79億 | -$1.23億 | -$4.35億 | $5.34億 | -$2.79億 | -$1.33億 | -$1400万 | -$3.02億 | -$1.43億 | -$1.72億 | $3.15億 | $9.26億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.64億 | $3.37億 | $3.61億 | $6.02億 | -$200万 | $7700万 | $1.92億 | -$10.6億 | -$8800万 | $4900万 | $4.02億 | -$4400万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.46億 | -$2.03億 | $10.2億 | $15.3億 | $2.47億 | $5.99億 | $9.95億 | -$4.42億 | $5.44億 | $6.72億 | $16億 | $13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8200万 | -$1.28億 | -$8900万 | -$1.7億 | -$1.16億 | -$9400万 | -$9400万 | -$1.3億 | -$8000万 | -$6800万 | -$9500万 | -$2.22億 | |
| 買収 | -$200万 | $300万 | $0 | $3.41億 | $0 | $0 | -$700万 | $3200万 | $2.07億 | $0 | -$2.91億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1000万 | -$1200万 | -$1000万 | -$8200万 | $100万 | -$3500万 | -$900万 | $65.9億 | -$3700万 | $1700万 | $1.1億 | -$1100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7400万 | -$1.37億 | -$9900万 | $8900万 | -$1.15億 | -$1.29億 | -$1.1億 | $64.9億 | $9000万 | -$4900万 | -$2.76億 | -$2.33億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.4億 | $2.64億 | -$2.56億 | -$11.2億 | $7.87億 | -$1.56億 | -$7500万 | -$4.01億 | $1500万 | -$8700万 | $0 | -$1.96億 | |
| 自社株買い | -$2300万 | -$4.74億 | -$4.02億 | -$3.7億 | -$3.3億 | -$3.3億 | -$3.1億 | -$50.2億 | -$4900万 | -$2.15億 | $2.64億 | -$6.55億 | |
| 配当金 | -$2.52億 | -$2.52億 | -$2.49億 | -$2.47億 | -$2.45億 | -$2.45億 | -$2.43億 | -$2.43億 | -$2.45億 | -$2.44億 | $0 | -$2.42億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3500万 | -$8900万 | -$9200万 | -$2400万 | -$1100万 | -$900万 | -$1300万 | -$4.38億 | -$1.85億 | -$2000万 | -$6.71億 | -$900万 | |
| 財務キャッシュフロー | $12.3億 | -$5.51億 | -$9.99億 | -$17.6億 | $2.01億 | -$7.4億 | -$7.46億 | -$61億 | -$4.64億 | -$5.66億 | -$6.52億 | -$11億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $6400万 | -$7200万 | $9200万 | -$1.17億 | $2.99億 | -$1.72億 | -$2.1億 | -$3.01億 | -$1600万 | $1.18億 | -$100万 | $700万 | |
| 現金の純増減 | $9.72億 | -$9.63億 | $1500万 | -$2.6億 | $6.32億 | -$4.42億 | -$7100万 | -$3.58億 | $1.54億 | $1.75億 | $6.67億 | -$2800万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.28億 | -$3.31億 | $9.32億 | $13.6億 | $1.31億 | $5.05億 | $9.01億 | -$5.72億 | $4.64億 | $6.04億 | $15億 | $10.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.29億 | $13.5億 | $12.9億 | $7.95億 | $17.5億 | $12.9億 | $15.8億 | $14.1億 | $17.2億 | $28.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.19億 | $8.24億 | $8.25億 | $8.22億 | $8.45億 | $7.17億 | $7.45億 | $8.16億 | $8.65億 | $6.54億 | |
| 株式報酬費用 | $1.34億 | $1.06億 | $9500万 | $7400万 | $7600万 | $9800万 | $1.07億 | $1.07億 | $1.4億 | $1.24億 | |
| 繰延法人税 | $5.73億 | -$7.39億 | $6.12億 | -$5.37億 | $3600万 | -$1.9億 | -$6.02億 | -$4.03億 | $1.95億 | -$7.98億 | |
| 運転資本の増減 | -$11.8億 | $4.47億 | -$17.7億 | $8.12億 | $5.71億 | -$8.9億 | -$6.92億 | -$6.57億 | -$7.28億 | $10.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$12.7億 | $5.29億 | $1.51億 | $2.53億 | -$7.87億 | $9.57億 | $10.8億 | $8.24億 | -$7.94億 | -$1.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1200万 | $25.2億 | $12億 | $22.2億 | $24.9億 | $19.9億 | $22.2億 | $21億 | $14億 | $37.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.6億 | -$6.45億 | -$5.86億 | -$4.43億 | -$5.52億 | -$4.87億 | -$4.46億 | -$4.94億 | -$4.34億 | -$4.65億 | |
| 買収 | $1.62億 | $21.8億 | -$1300万 | $5800万 | -$7.25億 | -$2.69億 | -$6.98億 | $3.42億 | $3200万 | -$2.91億 | |
| 投資の購入 | -$7900万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $3900万 | $0 | $4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$5.7億 | -$3.24億 | $126億 | $1.27億 | $1.44億 | $6300万 | -$4000万 | -$6900万 | $65.4億 | $1.33億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.4億 | $12億 | $121億 | -$2.58億 | -$10.9億 | -$6.93億 | -$11.8億 | -$2.21億 | $61.3億 | -$6.23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.25億 | -$24.7億 | -$36.3億 | $3.85億 | -$2800万 | $19.7億 | -$4.57億 | $4.05億 | $1.55億 | -$4.84億 | |
| 自社株買い | -$6.51億 | -$3億 | -$59.8億 | -$22億 | -$13.1億 | -$14.4億 | -$6.25億 | -$12.5億 | -$59.9億 | -$15.1億 | |
| 配当金 | -$7.02億 | -$9.54億 | -$9.2億 | -$7.9億 | -$7.62億 | -$9.16億 | -$9.8億 | -$10億 | -$9.76億 | -$9.76億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7.24億 | -$2600万 | -$2200万 | -$3.28億 | -$3400万 | -$1.25億 | -$1.12億 | -$2.39億 | -$5.76億 | -$8300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.5億 | -$37.5億 | -$106億 | -$29.4億 | -$21.3億 | -$5.16億 | -$21.7億 | -$20.8億 | -$73.9億 | -$30.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $9300万 | -$1.12億 | -$9600万 | $1.15億 | $1.16億 | -$5300万 | -$8100万 | -$3300万 | -$3.78億 | $1.29億 | |
| 現金の純増減 | -$3.15億 | -$1.52億 | $26.3億 | -$8.61億 | -$6.18億 | $7.24億 | -$12.2億 | -$2.36億 | -$2.33億 | $2.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6.6億 | $18.7億 | $6.16億 | $17.8億 | $19.4億 | $15億 | $17.8億 | $16億 | $9.65億 | $33.1億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01