Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks · 従業員99,600人 · CEO Milton Maluhy Filho
- 株価
- $7.13 -3.26%
- 時価総額
- $786億
- 企業価値
- R$1.22兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-03
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)はQ2 '26に営業キャッシュフローR$711億を生み出し、設備投資にR$23.2億を投じ、フリーキャッシュフローR$713億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはR$1840億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | R$17.1億 | R$89.5億 | R$100億 | R$104億 | R$106億 | R$18.6億 | R$107億 | R$114億 | R$119億 | R$121億 | R$114億 | R$8.33億 | |
| 減価償却費・償却費 | R$18.8億 | R$14.1億 | R$15.5億 | R$15.5億 | R$16.6億 | R$11.4億 | R$16.7億 | R$16.3億 | R$22.4億 | R$18.5億 | R$18.8億 | R$17.4億 | |
| 株式報酬費用 | R$0 | R$1.93億 | -R$4.66億 | R$2.79億 | R$1.64億 | R$0 | -R$6.69億 | R$3.01億 | R$2.69億 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 繰延法人税 | R$0 | R$27.3億 | -R$7000万 | R$2800万 | -R$1.75億 | R$0 | R$17億 | -R$30.9億 | -R$2.96億 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 運転資本の増減 | -R$63.9億 | -R$372億 | R$406億 | R$39.3億 | -R$575億 | R$43.3億 | -R$224億 | -R$122億 | R$502億 | R$286億 | -R$286億 | R$543億 | |
| その他の非現金項目 | -R$4.81億 | R$93.2億 | -R$36.3億 | -R$168億 | R$93.5億 | -R$20.1億 | -R$27.5億 | R$159億 | R$117億 | R$29.6億 | R$98.5億 | R$142億 | |
| 営業キャッシュフロー | -R$32.8億 | -R$146億 | R$480億 | -R$6.61億 | -R$359億 | R$53.2億 | -R$117億 | R$139億 | R$757億 | R$454億 | -R$54.4億 | R$711億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -R$3.65億 | -R$21.3億 | -R$3.92億 | -R$4.81億 | -R$3.65億 | -R$3.79億 | -R$18.3億 | -R$17.9億 | -R$2.46億 | -R$18.4億 | -R$41.5億 | R$23.2億 | |
| 買収 | R$2640万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$6410万 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 投資の購入 | -R$54.3億 | -R$57.5億 | -R$2.8億 | -R$307億 | R$40億 | R$35.1億 | R$0 | -R$64.8億 | -R$92.3億 | -R$659億 | -R$523億 | R$134億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -R$47.4億 | R$173億 | R$44.7億 | R$69.5億 | R$407億 | R$14.5億 | R$0 | R$0 | R$53.1億 | -R$69.1億 | R$114億 | R$565億 | |
| その他の投資活動 | -R$26.2億 | -R$8.78億 | -R$103億 | R$82.6億 | -R$14.7億 | -R$125億 | R$215億 | R$183億 | -R$11.4億 | -R$1040億 | R$38.3億 | -R$877億 | |
| 投資キャッシュフロー | -R$131億 | R$85億 | -R$65.2億 | -R$159億 | R$428億 | -R$78.1億 | R$196億 | R$100億 | -R$53億 | -R$1790億 | -R$413億 | -R$154億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | R$76.2億 | R$15.4億 | -R$3.09億 | -R$4.31億 | R$24.2億 | -R$59.8億 | R$37.9億 | R$47.8億 | -R$85.4億 | -R$212億 | R$668億 | -R$991億 | |
| 自社株買い | -R$114万 | R$0 | -R$9.01億 | -R$3.19億 | R$0 | -R$1.01億 | -R$8300万 | R$0 | -R$19.1億 | -R$12億 | -R$17.3億 | R$16.8億 | |
| 配当金 | -R$9.94億 | -R$4.47億 | -R$158億 | -R$4.46億 | -R$46.1億 | -R$3100万 | -R$204億 | -R$4.76億 | -R$69.5億 | -R$205億 | -R$38.3億 | R$32.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | R$19億 | -R$3.37億 | -R$9.72億 | R$5.57億 | R$4.09億 | R$62.7億 | -R$5.12億 | -R$2.45億 | -R$3.03億 | R$1100億 | -R$143億 | R$1000億 | |
| 財務キャッシュフロー | R$85.4億 | R$7.76億 | -R$172億 | -R$6.4億 | -R$17.7億 | R$1.55億 | -R$163億 | R$40.7億 | -R$177億 | R$673億 | R$480億 | R$51.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | R$78.7億 | -R$11.8億 | R$53.7億 | R$67.4億 | -R$24.9億 | R$23.4億 | -R$36.1億 | -R$14.2億 | -R$9.28億 | R$660億 | -R$12.5億 | -R$2500万 | |
| 現金の純増減 | R$0 | -R$65.1億 | R$296億 | -R$105億 | R$26.8億 | R$0 | -R$119億 | R$265億 | R$518億 | R$0 | R$0 | R$609億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -R$34.2億 | -R$180億 | R$465億 | -R$23.5億 | -R$378億 | R$52.2億 | -R$135億 | R$121億 | R$740億 | R$450億 | -R$58.7億 | R$713億 | |
| 利息の支払額 | R$0 | R$262億 | R$250億 | R$297億 | R$0 | R$0 | R$672億 | R$572億 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | R$236億 | R$243億 | R$256億 | R$278億 | R$151億 | R$284億 | R$302億 | R$339億 | R$421億 | R$440億 | |
| 減価償却費・償却費 | R$32.5億 | R$31.7億 | R$35.7億 | R$35.6億 | R$37.3億 | R$42.3億 | R$48億 | R$56.5億 | R$64.4億 | R$73.9億 | |
| 株式報酬費用 | R$6900万 | R$8100万 | -R$9600万 | -R$1.41億 | R$2.17億 | -R$2000万 | R$2.34億 | R$2億 | R$8.18億 | R$0 | |
| 繰延法人税 | R$41.7億 | R$51億 | R$103億 | R$25億 | -R$2.39億 | R$100億 | R$32.1億 | R$21.3億 | R$0 | R$0 | |
| 運転資本の増減 | -R$608億 | -R$702億 | -R$297億 | -R$194億 | R$51億 | -R$273億 | R$391億 | -R$60.7億 | -R$776億 | R$517億 | |
| その他の非現金項目 | R$600億 | R$462億 | R$130億 | R$208億 | R$356億 | R$448億 | R$521億 | R$417億 | -R$681億 | R$263億 | |
| 営業キャッシュフロー | R$303億 | R$86.4億 | R$227億 | R$352億 | R$595億 | R$601億 | R$1300億 | R$775億 | -R$963億 | R$1290億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -R$20.7億 | -R$35.9億 | -R$28.6億 | -R$16.2億 | -R$17.2億 | -R$90.8億 | -R$27.3億 | -R$38.2億 | -R$18.3億 | -R$69.8億 | |
| 買収 | R$51.6億 | -R$2.45億 | R$13.8億 | R$0 | R$0 | -R$1000万 | R$0 | R$0 | -R$1.35億 | R$0 | |
| 投資の購入 | -R$117億 | -R$238億 | -R$97.7億 | -R$3.87億 | -R$119億 | -R$3300万 | -R$656億 | -R$414億 | R$0 | -R$1560億 | |
| 投資の売却・満期償還 | R$223億 | R$230億 | R$319億 | R$6800万 | R$168億 | R$6.23億 | R$0 | R$185億 | R$0 | R$428億 | |
| その他の投資活動 | R$7.42億 | R$8.58億 | -R$4.95億 | -R$367億 | -R$24.6億 | R$36.6億 | -R$49.1億 | -R$44.7億 | R$89.4億 | -R$898億 | |
| 投資キャッシュフロー | R$144億 | -R$38.4億 | R$201億 | -R$387億 | R$7.53億 | -R$48.4億 | -R$733億 | -R$312億 | R$69.7億 | -R$2100億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -R$93.1億 | -R$94.4億 | -R$121億 | R$57.2億 | -R$53.2億 | -R$242億 | -R$222億 | -R$108億 | R$3.41億 | R$435億 | |
| 自社株買い | -R$9.47億 | -R$30.9億 | -R$5.1億 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$6.89億 | -R$17.8億 | -R$30.2億 | |
| 配当金 | -R$76.7億 | -R$108億 | -R$201億 | -R$259億 | -R$116億 | -R$62.7億 | -R$67.1億 | -R$103億 | -R$213億 | -R$474億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | R$103億 | R$54.3億 | -R$2600万 | -R$18.4億 | R$28.2億 | -R$15.4億 | -R$32.6億 | -R$12.9億 | R$1040億 | R$946億 | |
| 財務キャッシュフロー | -R$223億 | -R$169億 | -R$316億 | -R$213億 | -R$136億 | -R$315億 | -R$317億 | -R$224億 | R$817億 | R$886億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -R$179億 | -R$6.87億 | R$9.9億 | R$5400万 | -R$117億 | -R$199億 | -R$243億 | -R$115億 | R$84億 | -R$78.2億 | |
| 現金の純増減 | R$44.7億 | -R$128億 | R$122億 | -R$247億 | R$350億 | R$38.6億 | R$3.7億 | R$123億 | R$7.43億 | R$0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | R$282億 | R$50.5億 | R$198億 | R$308億 | R$542億 | R$510億 | R$1210億 | R$683億 | -R$982億 | R$1280億 | |
| 利息の支払額 | R$0 | R$0 | R$0 | R$773億 | R$770億 | R$0 | R$1070億 | R$1160億 | R$1310億 | R$0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のBRL、株価と時価総額はUSD。