Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)の財務
NYSE · Financial Services · Banks · 従業員99,600人 · CEO Milton Maluhy Filho
- 株価
- $7.13 -3.26%
- 時価総額
- $786億
- 企業価値
- R$1.22兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-03
売上高(TTM)R$3830億+8.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)14.2%+1.4 pt 前年比営業利益 R$546億
純利益(TTM)R$471億+9.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)R$1840億+642.7% 前年比設備投資 R$23.7億
希薄化後EPS(TTM)R$4.06+1.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-R$6310億-4.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $786億 EV R$1.22兆
- 売上高
- R$3830億 直近12か月
- 売上成長率
- – 来期
- 純利益率
- 12.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 10.1×
- P/S
- 1.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 20.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- R$1840億 直近12か月
- 純利益
- R$471億 直近12か月
- 売上高予想
- – 来期
- 利益
- 2026-11-03
- 配当
- $0.58 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比-2.6%Q2 '26の売上高はR$991億、その前の4四半期の平均は15.4%。
- 営業利益率は14.2%(TTM)、前年比+1.4 pt売上高が8.2%増加する中、営業利益は19.6%増加。
- 設備投資は売上高の0.6%(前年は1.6%)直近4四半期の投資額はR$23.7億(前年比-57.5%)。フリーキャッシュフローはR$1840億で、純利益の391.6%。
- 株主還元R$312億=フリーキャッシュフローの16.9%自社株買いR$31.5億(前年はR$1.84億)、配当R$281億、株式報酬R$2.69億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.5%増加Q2 '26の希薄化後株式数は111億、1年前は109億。
- 純有利子負債 R$6310億現金 + 短期投資 R$3930億、リース含む債務 R$1.02兆。1年前の純有利子負債はR$6050億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | R$991億 | R$1020億 | -2.6% |
| 売上総利益率 | 35.8% | 29.6% | +6.2 pt |
| 営業利益 | R$142億 | R$96.6億 | +46.6% |
| 営業利益率 | 14.3% | 9.5% | +4.8 pt |
| 純利益 | R$123億 | R$111億 | +10.0% |
| 希薄化後EPS | R$1.09 | R$1.02 | +6.9% |
| 営業キャッシュフロー | R$711億 | R$139億 | +411.7% |
| 設備投資 | -R$1.81億 | R$17.9億 | -110.2% |
| フリーキャッシュフロー | R$713億 | R$121億 | +488.7% |
| R&D | R$0 | R$0 | – |
| 株式報酬費用 | R$0 | R$3.01億 | -100.0% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- R$1870億
- 設備投資
- -R$23.7億
- 自社株買い
- -R$31.5億
- 配当金
- -R$281億
- 買収
- R$0
- 債務の純発行
- -R$621億
- 株式報酬費用
- R$2.69億
- フリーキャッシュフロー
- R$1840億
- 株主還元 / FCF
- 16.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 10.1× | 8.4× | 6.9× – 10.1× |
| EV / EBITDA | 20.1× | 17.5× | 11.5× – 20.4× |
| EV / 売上高 | 3.2× | 2.9× | 2.8× – 3.1× |
| 株価 / FCF | 5.1× | 3.4× 5年中4年 | 1.8× – 4.9× |
| 株価 / 純資産 | 2.2× | 1.6× | 1.2× – 2.1× |
| FCF利回り | 19.4% | 20.0% | -32.3% – 54.7% |
| 投下資本利益率 | 2.4% | 2.1% | 1.5% – 2.4% |
| 自己資本利益率 | 21.9% | 18.7% | 17.4% – 21.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $9.80 (+37.4%)
レンジ $9.10 – $10.50 · 評価 Buy
強い買い0
買い6
中立6
売り1
強い売り0
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のBRL、株価と時価総額はUSD。