ITCのキャッシュフロー計算書
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- Q1 '20 2020-05-06提出
ITCはQ1 '20に営業キャッシュフロー$1.08億を生み出し、設備投資に$1.9億を投じ、フリーキャッシュフロー-$8200万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.81億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8100万 | $8200万 | $7600万 | $8200万 | $7900万 | $8900万 | $8000万 | $8400万 | $8700万 | $9800万 | $1.59億 | $9200万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4200万 | $4200万 | $4400万 | $4400万 | $4400万 | $4500万 | $4700万 | $4700万 | $5100万 | $5100万 | $5400万 | $5400万 | |
| 繰延法人税 | -$4800万 | -$4600万 | -$5500万 | -$2600万 | -$3500万 | -$2500万 | -$2100万 | -$3000万 | -$2900万 | -$2300万 | $5300万 | -$3500万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.5億 | -$2600万 | $8.76億 | $5800万 | -$3300万 | $300万 | -$3400万 | -$3.02億 | $1.14億 | -$4200万 | $6700万 | $9800万 | |
| その他の非現金項目 | $2.45億 | $1.66億 | -$7.38億 | $300万 | $6500万 | $1.01億 | $8600万 | $3.42億 | -$1.03億 | $8100万 | -$1.62億 | -$1.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.72億 | $2.24億 | $2.04億 | $1.53億 | $1.21億 | $2.2億 | $1.59億 | $1.41億 | $1.2億 | $1.89億 | $1.79億 | $1.08億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.79億 | -$1.71億 | -$2.01億 | -$1.76億 | -$1.89億 | -$1.91億 | -$2.13億 | -$1.78億 | -$2.25億 | -$2.79億 | -$1.83億 | -$1.9億 | |
| その他の投資活動 | -$700万 | $1500万 | $100万 | $700万 | $900万 | $700万 | -$100万 | $0 | $200万 | $400万 | $500万 | $200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.86億 | -$1.56億 | -$2億 | -$1.69億 | -$1.8億 | -$1.84億 | -$2.14億 | -$1.78億 | -$2.23億 | -$2.75億 | -$1.78億 | -$1.88億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$100万 | -$100万 | $800万 | -$1.1億 | $9800万 | -$600万 | $1200万 | -$400万 | $100万 | -$100万 | $0 | -$600万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1500万 | -$6700万 | $5400万 | $5900万 | -$3800万 | -$2800万 | $4300万 | $3400万 | $1.01億 | $8700万 | -$100万 | $8200万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1500万 | -$6700万 | $5400万 | $5900万 | -$3800万 | -$2800万 | $4300万 | $3400万 | $1.01億 | $8700万 | -$100万 | $8200万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $100万 | $100万 | $5800万 | $4300万 | -$9700万 | $800万 | -$1200万 | -$300万 | -$200万 | $100万 | $0 | $200万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$700万 | $5300万 | $300万 | -$2300万 | -$6800万 | $2900万 | -$5400万 | -$3700万 | -$1.05億 | -$9000万 | -$400万 | -$8200万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.46億 | $1.72億 | $1.88億 | $2.34億 | $2.44億 | $2.42億 | $2.46億 | $3.19億 | $3.3億 | $4.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8700万 | $9500万 | $1.07億 | $1.19億 | $1.28億 | $1.45億 | $1.58億 | $1.69億 | $1.8億 | $2.03億 | |
| 繰延法人税 | $7670万 | -$3080万 | -$6730万 | -$7670万 | -$9040万 | -$7740万 | -$2.19億 | -$1.95億 | -$1.07億 | $1.35億 | |
| 運転資本の増減 | -$7800万 | -$1.83億 | -$6.91億 | $4.97億 | $3160万 | -$2.74億 | $1.5億 | $9800万 | -$600万 | -$1.63億 | |
| その他の非現金項目 | $1.92億 | $3.13億 | $7.76億 | -$3.39億 | $1.73億 | $5.02億 | $2.93億 | $2.16億 | $2.55億 | -$600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.23億 | $3.81億 | $3.28億 | $4.49億 | $5.02億 | $5.56億 | $6.87億 | $6.08億 | $6.53億 | $6.29億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.88億 | -$5.57億 | -$8.03億 | -$8.22億 | -$7.33億 | -$6.84億 | -$7.5億 | -$7.55億 | -$7.69億 | -$8.65億 | |
| 投資の購入 | -$1460万 | -$814万 | -$1180万 | -$2230万 | -$1.4億 | -$1.48億 | -$900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $384万 | $594万 | $2080万 | $49.5万 | $67.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1410万 | $103万 | -$45.4万 | -$329万 | $1.38億 | $1.32億 | $2400万 | $1100万 | $2200万 | $1100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.89億 | -$5.6億 | -$8.09億 | -$8.26億 | -$7.35億 | -$6.99億 | -$7.35億 | -$7.44億 | -$7.47億 | -$8.54億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | $0 | -$5830万 | -$2620万 | -$3430万 | -$1.34億 | -$1.37億 | -$900万 | $0 | -$600万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1420万 | $1.43億 | $4.49億 | $3.85億 | $2.27億 | $1.3億 | $4200万 | $1.94億 | $3600万 | $2.21億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1420万 | $1.43億 | $4.49億 | $3.85億 | $2.27億 | $1.3億 | $4200万 | $1.94億 | $3600万 | $2.21億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $2030万 | -$3680万 | -$3220万 | $809万 | -$653万 | -$1390万 | -$600万 | $5800万 | -$5800万 | -$400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3490万 | -$1.76億 | -$4.75億 | -$3.72億 | -$2.32億 | -$1.28億 | -$6300万 | -$1.47億 | -$1.16億 | -$2.36億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-05