ITCの貸借対照表
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- 時価総額
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- 前回の決算
- Q1 '20 2020-05-06提出
ITCのQ1 '20末時点の現金と短期投資は$600万、リースを含む債務は$59.7億です。総資産は$102億、負債合計は$80億、株主資本は$22.3億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $700万 | $800万 | $6600万 | $1.1億 | $1200万 | $1800万 | $600万 | $400万 | $300万 | $400万 | $400万 | $600万 | |
| 短期投資 | $100万 | $100万 | $100万 | $200万 | $200万 | $200万 | $500万 | $600万 | $700万 | $700万 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $1.55億 | $1.58億 | $1.19億 | $1.06億 | $1.37億 | $1.28億 | $1.02億 | $1.14億 | $1.33億 | $1.3億 | $1.17億 | $1.1億 | |
| 棚卸資産 | $3000万 | $3000万 | $2900万 | $3000万 | $2900万 | $3100万 | $3200万 | $3100万 | $3200万 | $3400万 | $3900万 | $3700万 | |
| その他の流動資産 | $6800万 | $6500万 | $4500万 | $2800万 | $2900万 | $2800万 | $1900万 | $1600万 | $1700万 | $1900万 | $2700万 | $3600万 | |
| 流動資産 | $2.61億 | $2.62億 | $2.6億 | $2.76億 | $2.09億 | $2.07億 | $1.64億 | $1.71億 | $1.92億 | $1.94億 | $1.87億 | $1.89億 | |
| 有形固定資産(純額) | $70.1億 | $71.6億 | $73.1億 | $74.6億 | $76.1億 | $77.6億 | $79.1億 | $80.5億 | $82.3億 | $84.6億 | $85.8億 | $87.2億 | |
| のれん | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | |
| 無形資産 | $4100万 | $4000万 | $4100万 | $4000万 | $3900万 | $3800万 | $3800万 | $3700万 | $3500万 | $3400万 | $3300万 | $3200万 | |
| 繰延税金資産 | $1400万 | $1400万 | $1500万 | $200万 | $200万 | $200万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | -$66.8億 | -$68.6億 | -$70.6億 | -$71.8億 | -$73.4億 | -$74.9億 | -$76.4億 | -$77.7億 | -$79.1億 | -$81.8億 | $0 | $3.3億 | |
| 固定資産 | $13.3億 | $13.1億 | $12.5億 | $12.6億 | $12.6億 | $12.6億 | $12.6億 | $12.7億 | $13.1億 | $12.7億 | $95.7億 | $100億 | |
| 総資産 | $16億 | $15.7億 | $15.1億 | $15.4億 | $14.7億 | $14.6億 | $14.2億 | $14.4億 | $15億 | $14.6億 | $97.5億 | $102億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.15億 | $1.19億 | $9700万 | $1.1億 | $1.17億 | $1.19億 | $1.06億 | $1.25億 | $1.21億 | $1.03億 | $8200万 | $9100万 | |
| 短期債務 | $9.34億 | $9.54億 | $1億 | $5000万 | $1300万 | $3800万 | $6400万 | $2.85億 | $1.84億 | $2.42億 | $0 | $1.42億 | |
| 未払税金 | $5700万 | $3300万 | $5700万 | $4300万 | $6000万 | $3800万 | $6400万 | $5100万 | $6700万 | $4400万 | $0 | $5200万 | |
| 繰延収益 | $10.6億 | $11.2億 | $6.01億 | $6.31億 | $6.69億 | $5000万 | $3300万 | $2500万 | $1800万 | $1900万 | $8.73億 | $3700万 | |
| その他の流動負債 | -$7億 | -$7.51億 | -$2.36億 | -$2.71億 | -$3.13億 | $2.74億 | $2.69億 | $3.46億 | $3.65億 | $3.68億 | -$2.97億 | $2.92億 | |
| 流動負債 | $14.1億 | $14.4億 | $5.62億 | $5.2億 | $4.86億 | $4.81億 | $4.72億 | $7.81億 | $6.88億 | $7.32億 | $6.58億 | $5.62億 | |
| 長期債務 | $39.4億 | $39.4億 | $50億 | $51.6億 | $52.1億 | $52.5億 | $53.4億 | $51.6億 | $54.4億 | $55.2億 | $55.7億 | $58.3億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1100万 | $1300万 | $1500万 | $1800万 | $2400万 | $0 | $1600万 | |
| 繰延税金負債 | $10.6億 | $11.2億 | $6.01億 | $6.31億 | $6.69億 | $6.97億 | $7.21億 | $7.52億 | $7.84億 | $8.17億 | $0 | $9.02億 | |
| その他の固定負債 | $1400万 | $1500万 | $1700万 | $2000万 | $2100万 | $2300万 | $2600万 | $2600万 | $3200万 | $4200万 | $0 | $3000万 | |
| 固定負債 | $50.2億 | $50.8億 | $56.2億 | $58.1億 | $59億 | $59.8億 | $61億 | $59.5億 | $62.8億 | $64億 | $55.7億 | $67.7億 | |
| 負債合計 | $66.3億 | $67.5億 | $69億 | $70.4億 | $70.9億 | $72億 | $72.8億 | $74.3億 | $76.5億 | $78億 | $101億 | $80億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | |
| 利益剰余金 | $10.9億 | $10.8億 | $10.3億 | $10.6億 | $10.9億 | $11.3億 | $11.6億 | $11.7億 | $11.8億 | $12.3億 | $13.3億 | $13.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $300万 | $200万 | $300万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $500万 | $400万 | $700万 | -$900万 | |
| 株主資本 | $19.8億 | $19.8億 | $19.2億 | $19.5億 | $19.8億 | $20.2億 | $20.5億 | $20.6億 | $20.8億 | $21.2億 | $22.3億 | $22.3億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $48.8億 | $49億 | $51億 | $52.1億 | $52.2億 | $52.5億 | $53.4億 | $54.4億 | $56.3億 | $57.6億 | $58.1億 | $59.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $48.7億 | $48.9億 | $50.4億 | $51億 | $52.1億 | $52.3億 | $53.3億 | $54.4億 | $56.2億 | $57.5億 | $58億 | $59.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9510万 | $5830万 | $2620万 | $3430万 | $2770万 | $1390万 | $800万 | $6600万 | $600万 | $400万 | |
| 短期投資 | $0 | $111万 | $161万 | $0 | $66.7万 | $97.6万 | $100万 | $100万 | $500万 | $0 | |
| 売上債権 | $8040万 | $7690万 | $7220万 | $8930万 | $1.01億 | $1.04億 | $1.08億 | $1.19億 | $1.02億 | $1.17億 | |
| 棚卸資産 | $4230万 | $3490万 | $3740万 | $3200万 | $3090万 | $2580万 | $2900万 | $2900万 | $3200万 | $3900万 | |
| その他の流動資産 | $3390万 | $3030万 | $6090万 | $3590万 | $2650万 | $2440万 | $8700万 | $4500万 | $1900万 | $2700万 | |
| 流動資産 | $2.52億 | $2.02億 | $1.98億 | $1.92億 | $1.87億 | $1.69億 | $2.33億 | $2.6億 | $1.64億 | $1.87億 | |
| 有形固定資産(純額) | $28.7億 | $34.2億 | $41.3億 | $48.5億 | $55億 | $61.1億 | $67億 | $73.1億 | $79.1億 | $85.8億 | |
| のれん | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | $9.5億 | |
| 無形資産 | $5000万 | $4690万 | $4850万 | $4930万 | $4880万 | $4560万 | $4300万 | $4100万 | $3800万 | $3300万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $2060万 | $2300万 | $1720万 | $1450万 | $2120万 | $1700万 | $1500万 | $100万 | $0 | |
| その他の固定資産 | $0 | $1.88億 | -$39.2億 | -$46.2億 | -$52.2億 | -$58.2億 | -$64.2億 | -$70.6億 | -$76.4億 | $0 | |
| 固定資産 | $38.7億 | $46.2億 | $12.3億 | $12.4億 | $12.9億 | $13億 | $12.9億 | $12.5億 | $12.6億 | $95.7億 | |
| 総資産 | $41.2億 | $48.2億 | $14.3億 | $14.4億 | $14.8億 | $14.7億 | $15.3億 | $15.1億 | $14.2億 | $97.5億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $6700万 | $1.37億 | $1.23億 | $1.11億 | $1.08億 | $1.24億 | $1億 | $9700万 | $1.06億 | $8200万 | |
| 短期債務 | $0 | $587万 | $6.52億 | $2億 | $1.75億 | $3.95億 | $2.35億 | $1億 | $6400万 | $0 | |
| 未払税金 | $0 | $2560万 | $2810万 | $2980万 | $4160万 | $4430万 | $4900万 | $5700万 | $6400万 | $0 | |
| 繰延収益 | $3.15億 | $2060万 | $2300万 | $1720万 | $1450万 | $7.35億 | $9.64億 | $6.01億 | $3300万 | $8.73億 | |
| その他の流動負債 | -$2億 | $1.52億 | $2.05億 | $1.71億 | $1.66億 | -$5.36億 | -$6.66億 | -$2.36億 | $2.69億 | -$2.97億 | |
| 流動負債 | $1.82億 | $3.15億 | $10億 | $4.99億 | $4.63億 | $7.19億 | $6.33億 | $5.62億 | $4.72億 | $6.58億 | |
| 長期債務 | $25億 | $26.5億 | $25億 | $34.1億 | $39.3億 | $40.6億 | $43.6億 | $50億 | $53.4億 | $55.7億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $3.73億 | $4.6億 | $5.63億 | $6.57億 | $7.35億 | $9.64億 | $6.01億 | $7.21億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $3640万 | $2630万 | $1700万 | $1740万 | $2310万 | $2600万 | $1700万 | $2600万 | $0 | |
| 固定負債 | $25億 | $30.5億 | $29.8億 | $39.9億 | $46億 | $48.2億 | $53.5億 | $56.2億 | $61億 | $55.7億 | |
| 負債合計 | $43.1億 | $35.6億 | $41.5億 | $46.7億 | $53億 | $58.7億 | $63.2億 | $69億 | $72.8億 | $101億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $8.87億 | $9.43億 | $9.89億 | $10.1億 | $9.23億 | $8.29億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | $8.92億 | |
| 利益剰余金 | $2.29億 | $3.31億 | $4.44億 | $5.93億 | $7.42億 | $8.76億 | $10.1億 | $10.3億 | $11.6億 | $13.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | $119万 | -$1540万 | -$1800万 | $633万 | $482万 | $427万 | $200万 | $200万 | $400万 | $700万 | |
| 株主資本 | $11.2億 | $12.6億 | $14.1億 | $16.1億 | $16.7億 | $17.1億 | $19億 | $19.2億 | $20.5億 | $22.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $25億 | $26.5億 | $31.5億 | $36.1億 | $41億 | $44.6億 | $45.9億 | $51億 | $53.4億 | $58.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $24億 | $25.9億 | $31.2億 | $35.8億 | $40.8億 | $44.4億 | $45.8億 | $50.4億 | $53.3億 | $58億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-05