Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · 従業員17,021人 · CEO David J. Rosa
- 株価
- $432.01 -3.73%
- 時価総額
- $1530億
- 企業価値
- $1500億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $2.97
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$12.2億を生み出し、設備投資に$1.13億を投じ、フリーキャッシュフロー$11.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$36億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.11億 | $5.47億 | $5.32億 | $5.71億 | $6.88億 | $7.04億 | $6.64億 | $7.09億 | $8億 | $8.22億 | $8.23億 | $5.24億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.23億 | $1.09億 | $1.12億 | $1.16億 | $1.25億 | $1.41億 | $1.55億 | $1.6億 | $2.21億 | $2億 | $2.31億 | $2.13億 | |
| 株式報酬費用 | $1.5億 | $1.53億 | $1.74億 | $1.73億 | $1.77億 | $1.85億 | $1.96億 | $2.04億 | $2.03億 | $2.1億 | $2.1億 | $2.13億 | |
| 繰延法人税 | -$2.2億 | -$720万 | -$3260万 | -$6470万 | -$3080万 | $10万 | -$2950万 | $8800万 | -$3950万 | $3.39億 | $3100万 | -$5440万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.39億 | -$5.4億 | -$1.53億 | -$8560万 | -$1.41億 | -$4.39億 | -$2.7億 | $7.1億 | -$2.48億 | -$6.45億 | -$5.05億 | $3.38億 | |
| その他の非現金項目 | $300万 | $260万 | -$1090万 | -$290万 | $450万 | -$900万 | -$60万 | -$10.3億 | -$4330万 | -$1360万 | $2.71億 | -$910万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.28億 | $2.65億 | $6.21億 | $7.07億 | $8.23億 | $5.82億 | $7.15億 | $8.41億 | $8.93億 | $9.12億 | $10.6億 | $12.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.36億 | -$2.42億 | -$3.09億 | -$2.48億 | -$3.12億 | -$1.17億 | -$1.55億 | -$1.05億 | -$1.63億 | -$1.03億 | -$1.13億 | -$1.13億 | |
| 買収 | -$180万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$120万 | $120万 | -$1270万 | -$4.82億 | $0 | $960万 | |
| 投資の購入 | -$13.9億 | -$9.06億 | -$8.84億 | -$19.2億 | -$14.3億 | -$5.2億 | -$1.72億 | -$9910万 | -$4.25億 | -$9.11億 | -$4.38億 | -$1.11億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.8億 | $10.2億 | $7.26億 | $7.55億 | $4.79億 | $8.5億 | $5.89億 | $6.06億 | $3.91億 | $5.82億 | $5.24億 | $21.1億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.4億 | -$1.29億 | -$4.67億 | -$14.1億 | -$12.6億 | $2.14億 | $2.61億 | $4.01億 | -$2.09億 | -$9.15億 | -$2660万 | $19億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$6630万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.81億 | -$19.1億 | -$2.01億 | -$11.2億 | -$3.2億 | -$29.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$930万 | -$2.27億 | -$2150万 | -$1740万 | -$1250万 | -$3.7億 | -$1620万 | -$1970万 | -$1310万 | -$3.52億 | -$2060万 | -$1430万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3150万 | -$4670万 | $5000万 | $9820万 | $4940万 | -$2.36億 | -$1.48億 | -$18.4億 | -$1.38億 | -$13.5億 | -$2.75億 | -$28.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$540万 | $680万 | -$370万 | -$1220万 | $830万 | -$450万 | $100万 | $400万 | $1580万 | $100万 | $710万 | -$1160万 | |
| 現金の純増減 | -$8.53億 | $9700万 | $2億 | -$6.21億 | -$3.84億 | $5.55億 | $8.29億 | -$5.97億 | $5.61億 | -$13.6億 | $7.66億 | $2.17億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.07億 | $2350万 | $3.11億 | $4.59億 | $5.11億 | $4.65億 | $5.6億 | $7.36億 | $7.3億 | $8.09億 | $9.48億 | $11.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.36億 | $6.6億 | $11.3億 | $13.8億 | $10.7億 | $17.3億 | $13.4億 | $18.2億 | $23.4億 | $28.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9210万 | $9910万 | $1.23億 | $2.03億 | $2.76億 | $3.1億 | $3.66億 | $4.55億 | $4.62億 | $6.77億 | |
| 株式報酬費用 | $1.78億 | $2.09億 | $2.61億 | $3.36億 | $3.95億 | $4.49億 | $5.13億 | $5.98億 | $6.77億 | $7.88億 | |
| 繰延法人税 | $1870万 | $6290万 | $3190万 | -$800万 | $5760万 | -$6260万 | -$1.85億 | -$2.81億 | -$1.35億 | $1910万 | |
| 運転資本の増減 | -$300万 | $9160万 | -$3.84億 | -$3.22億 | -$2.73億 | -$3.68億 | -$6.19億 | -$7.78億 | -$9.19億 | -$12.7億 | |
| その他の非現金項目 | $2160万 | $2120万 | $1240万 | $710万 | -$3800万 | $3260万 | $7180万 | $190万 | -$670万 | -$5820万 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.4億 | $11.4億 | $11.7億 | $16億 | $14.8億 | $20.9億 | $14.9億 | $18.1億 | $24.2億 | $30.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5390万 | -$1.91億 | -$1.87億 | -$4.26億 | -$3.42億 | -$3.54億 | -$5.32億 | -$10.6億 | -$11.1億 | -$5.4億 | |
| 買収 | $5390万 | $1.91億 | -$8790万 | -$5970万 | -$3770万 | -$870万 | -$1280万 | -$890万 | -$100万 | -$1390万 | |
| 投資の購入 | -$25.9億 | -$20億 | -$25.8億 | -$33.5億 | -$42.9億 | -$64.5億 | -$14億 | -$22.1億 | -$51.4億 | -$12.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $13.6億 | $25.6億 | $18.1億 | $26.8億 | $37.3億 | $43.5億 | $33.2億 | $29.2億 | $29.8億 | $24.4億 | |
| その他の投資活動 | -$5390万 | -$1.91億 | -$7.74億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.8億 | $3.79億 | -$10.5億 | -$11.5億 | -$9.41億 | -$24.6億 | $13.7億 | -$3.6億 | -$32.7億 | $6.66億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -$4250万 | -$22.7億 | $0 | -$2.7億 | -$1.34億 | $0 | -$26.1億 | -$4.16億 | $0 | -$23億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2010万 | -$5460万 | -$1.1億 | $1.01億 | -$2.6億 | -$2.34億 | -$1.99億 | -$1.68億 | -$2.79億 | -$4.19億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.59億 | -$19.1億 | $1.26億 | -$1.68億 | -$8570万 | $4300万 | -$25.7億 | -$2.88億 | $1.51億 | -$23.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $210万 | -$10万 | -$220万 | -$260万 | -$340万 | $540万 | $330万 | -$80万 | $1280万 | |
| 現金の純増減 | $3.22億 | -$3.88億 | $2.46億 | $2.73億 | $4.56億 | -$3.33億 | $2.95億 | $11.7億 | -$7.08億 | $13.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.89億 | $9.53億 | $9.82億 | $11.7億 | $11.4億 | $17.4億 | $9.58億 | $7.5億 | $13億 | $24.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.38億 | $1.48億 | $1.79億 | $0 | $0 | $0 | $4.44億 | $4.48億 | $4.67億 | $5.38億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01